København, 2016-06-10 13:56 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Som Arrangør skal Nordea Bank Danmark A/S på vegne af KommuneKredit som Udsteder meddele, at ordinær indfrielse af KommuneKredit Olie 2016 (DK0030345699) sker den 14. juni 2016.
Beregningsagenten (Nordea Bank Finland Plc) har opgjort Indfrielseskursen til kurs 100.
Indfrielseskursen er beregnet på baggrund af: (i) udviklingen i prisen på olie (den Underliggende Råvare), og hvor mange kalenderdage i Observationsperioden prisen på olie ligger inden for et Interval, (ii) udviklingen i amerikanske dollar opgjort i forhold til danske kroner (USDDKK) samt (iii) en Bonuskupon på 15 pct.
Indfrielseskursen er beregnet i overensstemmelse med Informationsmaterialet til:
100 + Indekstillæg.
Indfrielseskursen afrundes nedad på tredje decimal til to decimaler.
Indekstillægget er:
- 0 pct. (såfremt Værdiudviklingen er nul)
- 100 * Værdiudvikling (såfremt Værdiudviklingen er positiv)
Værdiudviklingen er beregnet i overensstemmelse med Informationsmaterialet som følger:
Max(0;(n-b)/N) x Bonuskupon x USDDKK(Slut)/USDDKK(Start)
hvor
| n |
er det antal kalenderdage i Observationsperioden hvor Lukkeprisen på den Underliggende Råvare observeres inden for eller rammer Intervallet. |
| b |
er det antal kalenderdage hvor Lukkeprisen på den Underliggende Råvare observeres uden for Intervallet. |
| N |
er det samlede antal kalenderdage i Observationsperioden. |
| Bonuskupon |
er 15,00 pct. |
| USDDKK(Start) |
er den Officielle Valutakurs for USDDKK som beregnet af Beregningsagenten på FX Startdagen. |
| USDDKK(Slut) |
er den Officielle Valutakurs for USDDKK som beregnet af Beregningsagenten på FX Slutdagen. |
Værdiudviklingen er på baggrund af nedenstående beregning blevet fastsat til 0 pct.
| Factor | Værdi |
| n | 0 |
| b | 606 |
| N | 606 |
| Bonuskupon | 15 pct. |
| USDDKK(Start) | 5,9005 |
| USDDKK(Slut) | 6,6681 |
Da Værdiudviklingen er nul beregnes Indekstillægget som 0 pct.
Indfrielseskursen er således blevet fastsat til 100. Tilbagebetaling sker gennem obligationsejernes kontoførende institut via VP SECURITIES A/S med valør den 14. juni 2016.
Der henvises i øvrigt til Informationsmaterialet, der blev offentliggjort 4. september 2014.
Spørgsmål om obligationslånet kan rettes til Peter Kijne, Nordea Markets, telefon 33 33 53 39.
