Ordinær indfrielse af Europæisk Inflation II 2016

ISIN DK0030283130


Copenhagen, 2016-08-12 11:14 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

Som arrangør skal Nordea Bank Danmark A/S på vegne af Nordea Bank Finland Plc meddele, at ordinær indfrielse af Europæisk Inflation II 2016 (ISIN DK0030283130) sker den 17. august 2016. Obligationen indfris til kurs 110,20 pct.

Tilbagebetalingsbeløbet beregnes som Kapitalbeløb plus Tillægsbeløb. Tillægsbeløbet udregnes som Kapitalbeløb × Akkumuleret Range Accrual-rente, hvor Akkumuleret Range Accrual-rente er summen af Range Accrual-renten for hver af de 60 Fixing-måneder.

For hver Fixing-måned hvor Inflation er lig med eller større end 1,25% og lig med eller lavere end 3,00%, vil Range Accrual-renten være lig med 5,10 pct. /12.  Hvis Inflation er under 1,25% eller over 3,00%, vil Range Accrual-renten være lig med 0.

 

Antal Fixing-måneder hvor Inflationen er lig med eller større end 1,25% og lig med eller lavere end 3,00% Antal Fixing-måneder hvor Inflationen er under 1,25% eller over 3,00%
24 af 60 36 af 60

 

Akkumuleret Range Accrual-rente er lig med 24 × 5,10 pct./12 hvilket giver 10,20 pct.

Tillægsbeløbet er EUR 1.000 x Akkumuleret Range Accrual-rente.

Tilbagebetalingsbeløbet per MTN beregnes af Beregningsagenten som EUR 1.000 + Tillægsbeløbet: 

EUR 1.000 + EUR 1.000 × 10,20 pct.= EUR 1.102,00

Tilbagebetalingsbeløbet per MTN er således blevet fastsat til EUR 1.102,00, hvilket modsvarer en kurs på 110,20 pct.

Der henvises i øvrigt til de offentliggjorte Særlige Betingelser.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores produkter er du altid velkommen at ringe til os på 70 33 33 33 eller sende en e-mail til investment.products.dk@nordea.com.


Attachments

Pressemeddelelse NBF European Inflation II 2016_DK0030283130_exe.pdf