Selskabsmeddelelse 55/2016
Nedenstående fusioner er gennemført på baggrund af afdelingernes indre værdier pr. 26. august 2016.
Investeringsforeningen Sydinvest Dannebrog A DKK (ophørende afdeling)
ISIN DK0016098908
Udbytte pr. bevis: 4,10 kr.
Indre værdi pr. bevis 95,163724 kr.
(Udbyttet udbetales til investorer i den ophørende afdeling inden fusionen gennemføres).
Investeringsforeningen Sydinvest Mellemlange Obligationer A DKK (fortsættende afdeling)
ISIN DK0060585073
Indre værdi pr. bevis 101,015003 kr.
Ombytningsforhold 95,163724 / 101,015003 = 0,942075
Investeringsforeningen Sydinvest Dannebrog A DKK Akk (ophørende afdeling)
ISIN DK0060282093
Indre værdi pr. bevis 117,223039 kr.
Investeringsforeningen Sydinvest Mellemlange Obligationer A DKK Akk (fortsættende afdeling)
ISIN DK0060585156
Indre værdi pr. bevis 102,263868 kr.
Ombytningsforhold 117,223039 / 102,263868 = 1,146280
Venlig hilsen
Syd Fund Management A/S
Tlf. 74 37 33 00