Vi skal hermed meddele, at der den 15. - 16. november 2016 har været fejl i beregningen af indre værdi og dermed af emissions- og indløsningspriserne for ovennævnte afdeling, således at priserne var for lave, jf. specifikationen nedenfor. Årsagen var forkert kursangivelse på nogle værdipapirer i forbindelse med corporate actions.
| ISIN-kode | Afdeling/andelsklasse | Afvigelse | Periode |
|
DK0060625200 |
Nye Markeder Indeksobligationer KL | Priser ca. 0,75 pct. for lave | 15. - 16. november 2016 |
Fondsmæglere, der har formidlet kunders handel af andele de pågældende dage, bedes informere de berørte investorer om forholdet og opfordre dem til at kontakte regnskabschef Bjarne Kjeldsted, Danske Invest Management A/S, med henblik på berigtigelse af fejlen. Investorer, hvis handel af andele er sket gennem Danske Bank, vil automatisk modtage en ny nota på det korrekte beløb og behøver således ikke rette henvendelse herom.
Vi beklager den ulejlighed, dette måtte medføre.
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST MANAGMENT A/S
Jørgen Pagh
