I perioden 12. januar til den 23. marts 2017 har Jyske Invest udbudt investeringsbeviser uden ret til udbytte, også kaldet ex udbytte beviser. Efter generalforsamlingen bliver beviserne automatisk byttet om til beviser med ret til fremtidigt udbytte i afdelingen. Efter ombytningen ejer du altså helt almindelige investeringsbeviser.
Sammenlægningen sker i Værdipapircentralen den 29. marts 2017 og vil kunne ses i dit depot den 30. marts 2017.
Med virkning fra den 24. marts 2017 er det ikke længere muligt at handle nedennævnte ”ex-udbytte 2016” fondskoder.
| ISIN (ex udbytte) | Afdeling |
| DK0060778892 | Jyske Invest Virksomhedsobligationer, ex udbytte 2016 |
|
Ombyttes til fondskode DK0016112915 Jyske Invest Virksomhedsobligationer KL til følgende værdier: Ordinære andele efter udbyttebetaling: 101,5766 Midlertidige andele (”ex-udbytte 2016”): 101,5286 |
|
| DK0060778975 | Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer, ex-udbytte 2016 |
|
Ombyttes til fondskode DK0060185726 Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer KL til følgende indre værdier: Ordinære andele efter udbyttebetaling: 105,8816 Midlertidige andele (”ex-udbytte 2016”): 105,8889 |
Såfremt ombytningen ikke sker i forholdet 1:1 sker der en kontant udbetaling af det ”overskydende” beløb.
