KommuneKredit udstedte d. 10. oktober 2012 obligationer, hvor afkastet var relateret til udviklingen i en Underliggende Aktiekurv sammensat af 15 aktier (de ”Underliggende Aktier”) repræsenterende 15 markedsledende medicinalselskaber samt udviklingen i valutakursen mellem amerikanske dollar (USD) og danske kroner (DKK). Obligationerne er benævnt ”0 % KommuneKredit HealthCare (USD) 2017” (ISIN kode DK0030302880).
Beregning af Indfrielsesbeløb
Med henvisning til Informationsmaterialet, dateret d. 3. august 2012, sker ordinær indfrielse af obligationerne d. 10. april 2017.
Garanti Invest A/S har som Beregningsagent i overensstemmelse med Informationsmaterialet aflæst Aktiekurs(i;start) og Aktiekurs(i;slut) for hver af de Underliggende Aktier på hver af de Indledende og Afsluttende Observationsdage og på denne baggrund beregnet Kursudviklingen for de Underliggende Aktier samt USD/DKKstart og USD/DKKslut som opgjort nedenfor:
| Underliggende Aktie | Aktiekurs(i;start) | Aktiekurs(i;slut) | Kursudvikling (%) | Justeret Kursudvikling (%) |
| Abbott Laboratories | 33,3065 | 41,4938 | 24,58 | 24,58 |
| Amgen Inc | 82,0167 | 160,5092 | 95,70 | 44,00* |
| AstraZeneca PLC | 2950,1667 | 4476,1538 | 51,73 | 51,73 |
| Bristol-Myers Squibb Co | 33,1967 | 61,5662 | 85,46 | 44,00* |
| Eli Lilly & Co | 47,1133 | 77,2308 | 63,93 | 63,93 |
| Gilead Sciences Inc | 33,7133 | 79,6508 | 136,26 | 44,00* |
| GlaxoSmithKline PLC | 1416,1511 | 1562,8077 | 10,36 | 10,36 |
| Medtronic PLC | 43,1167 | 81,3500 | 88,67 | 44,00* |
| Merck & Co Inc | 44,7700 | 60,3846 | 34,88 | 34,88 |
| Novartis AG | 56,5333 | 75,3231 | 33,24 | 33,24 |
| Novo Nordisk A/S | 180,6000 | 302,9077 | 67,72 | 44,00* |
| Pfizer Inc | 24,3567 | 33,5308 | 37,67 | 37,67 |
| Roche Holding AG | 178,0667 | 243,8539 | 36,95 | 36,95 |
| Sanofi | 68,4133 | 74,4062 | 8,76 | 8,76 |
| Teva Pharma. Ind. Inc | 40,0500 | 46,0008 | 14,86 | 14,86 |
| Underliggende valuta | USD/DKKstart | USD/DKKslut | Valuta Udvikling (%) | |
| USD/DKK | 5,7333 | 7,0084 | 22,24 |
* Kursudviklingen på aktien er fastsat til 44 % jf. afsnittet om den Faste Afkastfaktor i Informationsmaterialet
På baggrund af ovenstående er Værdiudviklingen endeligt beregnet til 43,75 %. Det betyder, at Indfrielsesbeløbet for hver obligation á DKK 1.000 kan opgøres til DKK 1.437,50 modsvarende en indfrielseskurs på 143,75.
Tilbagebetaling sker gennem obligationsejernes kontoførende institut via VP SECURITIES A/S med valør d. 10. april 2017.
For eventuelle spørgsmål, kontakt venligst vicedirektør Thomas Valentiner på tlf. 36 34 75 00.
Med venlig hilsen
Garanti Invest A/S
Arrangør
