I fortsættelse af børsmeddelelser af 28. april 2017 skal det for de nedennævnte fusion oplyses, at den vil blive gennemført på basis af de anførte indre værdier og heraf beregnede ombytningsforhold:
| Ophørende afdeling | Fortsættende afdeling | |||
| Indre værdi pr. andel |
Indre værdi pr. andel |
Ombytningsforhold |
||
|
Europe Focus KL (under Investeringsforeningen Danske Invest Select) (ISIN-kode: DK0016026594) |
7583,071200 |
Europa Fokus KL (under Investeringsforeningen Danske Invest) (ISIN-kode: DK0010245901) |
122,800976 | 61,750903 |
Det forventes, at VP Securities A/S vil registrere ombytningen, således at de nye andele vil være i medlemmernes depoter den 9. maj 2017.
Da ombytningerne vil svare til et helt antal andele i den fortsættende afdeling, vil de fleste investorer i den ophørende afdeling få udbetalt restværdien i forhold til værdien af det hele antal andele i form af et kontant udligningsbeløb. Udbetalingen sker til den bankkonto, der er tilknyttet investors depot.
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Morten Rasten
adm. direktør
