Vi skal herved oplyse, at bestyrelsen i Investeringsforeningen Danske Invest har besluttet at ændre emissionstillæg og indløsningsfradrag for de nedenfor nævnte børsnoterede afdelinger/ andelsklasser.
Emissionstillægets sammensætning og maksimale størrelse i procent:
|
Afdeling/ andelsklasse (ISIN- kode) |
Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca. |
Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca. |
I alt, maksimalt |
Ændring i forhold til gældende satser |
|
Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h (ISIN DK0060497378) |
0,00 | 0,35 | 0,35 | -0,10 |
|
Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h (ISIN DK0060486843) |
0,00 | 0,35 | 0,35 | -0,10 |
|
Latinamerika, klasse DKK d (ISIN DK0010257831) |
0,25 | 0,25 | 0,50 | -0,05 |
|
Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h (ISIN DK0060500502) |
0,00 | 0,25 | 0,25 | -0,05 |
|
Nye Markeder Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK (ISIN DK0060640274) |
0,63 | 0,42 | 1,05 | -0,05 |
|
Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d (ISIN DK0060080380) |
0,39 | 0,46 | 0,85 | -0,05 |
Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent
|
Afdeling/ andelsklasse (ISIN- kode) |
Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca. |
Øvrige markedsafledte udgifter ved salg af instrumenter, ca. |
I alt, maksimalt |
Ændring i forhold til gældende satser |
|
Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h (ISIN DK0060497378) |
0,00 | 0,35 | 0,35 | -0,10 |
|
Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h (ISIN DK0060486843) |
0,00 | 0,35 | 0,35 | -0,10 |
|
Latinamerika, klasse DKK d (ISIN DK0010257831) |
0,25 | 0,25 | 0,50 | -0,05 |
|
Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h (ISIN DK0060500502) |
0,00 | 0,25 | 0,25 | -0,05 |
|
Nye Markeder Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK (ISIN DK0060640274) |
0,63 | 0,42 | 1,05 | -0,05 |
|
Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d (ISIN DK0060080380) |
0,39 | 0,46 | 0,85 | -0,05 |
Ændringerne træder i kraft den 15. juni 2017. De opdaterede prospekterne kan fra i dag ses på www.danskeinvest.dk.
Yderligere oplysninger kan fås hos undertegnede.
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Morten Rasten
adm. direktør
