Bestyrelsen for Investeringsforeningen Danske Invest har i dag godkendt 2011-udbytterne for nedenstående afdelinger.
| Afdeling | Udbytte i pct. af nominelle værdi | ISIN-kode for moderafdeling | ISIN-kode for ex udbytte-andele | |
| Tidligere udbetalt acontoudbytte |
Udbytte/ restudbytte |
|||
|
Dannebrog Mellemlange Obligationer |
1,00 | 1,00 | DK0010078070 | DK0060392199 |
| Danske Korte Obligationer | 2,00 | DK0016290422 | DK0060400638 | |
| Danske Lange Obligationer | 1,75 | 2,00 | DK0016105380 | DK0060400711 |
| Europæiske Obligationer | 4,50 | DK0016014079 | DK0060400984 | |
| Fonde | 1,75 | 1,75 | DK0015989610 | DK0060401016 |
| Globale Indeksobligationer – Udloddende | 6,75 | DK0060187771 | DK0060401289 | |
| Globale Virksomhedsobligationer | 5,25 | DK0016075294 | DK0060401362 | |
| Nye Markeder Obligationer | 10,00 | DK0016209323 | DK0060401529 | |
| Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta | 3,25 | DK0060073252 | DK0060401602 | |
| Udenlandske Obligationsmarkeder | 3,50 | DK0016255193 | DK0060401792 | |
I ovennævnte afdelinger udstedes andele uden ret til udbytte for 2011. I modsætning til, hvad vi oplyste i meddelelsen 4. januar 2012, vil der som følge af blandt andet valutaudviklingen ikke blive udstedt andele uden ret til udbytte for 2011 i afdeling International.
Andelene uden ret til udbytte for 2011 vil kunne købes fra den 11. januar 2012 og frem til foreningens ordinære generalforsamling den 17. april 2012.
Herved vil investorerne i den pågældende periode kunne købe beviser i de pågældende afdelinger uden, at de får udbetalt udbytte for regnskabsåret 2011. Dette udbytte ville ellers blive beskattet hos investor, selvom vedkommende først har købt beviserne i 2012.
Efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling den 17. april 2012 vil andelene uden ret til udbytte blive ombyttet til andele med ret til fremtidigt udbytte.
Prospekttillæg for andelene uden udbytte offentliggøres i dag og vil herefter kunne ses på www.danskeinvest.dk eller rekvireres ved henvendelse til foreningen på 3333 7171.
De foreløbigt beregnede, men ureviderede udbytter for de øvrige afdelinger vil kunne ses på www.danskeinvest.dk. De endelige udbytter for disse afdelinger bekendtgøres, når årsrapporten for 2011 offentliggøres via NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 13. marts 2012.
Alle udbytter udbetales til medlemmerne efter generalforsamlingens godkendelse den 17. april 2012. Udbytterne vil blive udbetalt den 23. april 2012.
