Öresunds substansvärde per 120430

  · Substansvärdet[1] ökade med 8,3 procent till 112 kronor per aktie
  · Index[2] steg med 11,2 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 30 APRIL 2012

Värdepapper            Antal  Marknadsvärde, Mkr  Kr/aktie  Andel, %
Noterade
värdepapper
Bilia              4 300 288                 544        23      20,4
Fabege             7 866 292                 433        18      16,3
SkiStar            3 049 447                 238        10       8,9
Creades              786 830                 101         4       3,8
Ericsson B         1 000 000                  65         3       2,5
SCA B                600 000                  64         3       2,4
Volvo B              590 000                  54         2       2,0
Övriga noterade                              372        16      14,0
värdepapper
Summa noterade                             1 872        79      70,3
värdepapper
Onoterade
värdepapper
Carnegie[3], [4]                             282        12      10,6
Klarna[4]                                    166         7       6,3
Acne                                          82         3       3,1
Övriga onoterade                              28         1       1,0
värdepapper
Summa onoterade                              558        23      21,0
värdepapper
Övriga tillgångar                            232        10       8,7
och skulder,
netto[5]
Totalt                                     2 661       112     100,0

Börskursen den 30 april 2012 var 99,00 kronor.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Delårsrapport, januari – juni 2012       10 juli 2012
Delårsrapport, januari – september 2012  9 oktober 2012

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje
arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte,
då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet
avseende juli 2012 redovisas den 13 augusti 2012. Substansvärdet skickas till
nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds
webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund

Stockholm den 4 maj 2012

Fredrik Grevelius
Verkställande direktör

----------------------------------------------------------------------

[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 23.818.513 aktier, vilket motsvarar
det registrerade antalet aktier i Öresund. Vid antagande om att de syntetiskt
återköpta egna aktierna (257.820 aktier) vore inlösta skulle substansvärdet öka
med 0,1 kronor per aktie.

[2] Avser SIX Return Index.

[3] Avser konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån.

[4] Avser värdet av andel av innehavet i gemensamt (Öresund och Creades) ägt
holdingbolag.

[5] Varav likvida medel uppgick till 154 Mkr.