Skilmálar flokks
|
|
Útgefandi: |
Arion banki hf. |
|
Kennitala: |
581008-0150 |
|
Heimilisfang: |
Borgartún 19, 105 Reykjavík, Ísland |
|
|
|
|
Skuldabréf/víxlar: |
Víxlar |
|
Auðkenni (Ticker) |
ARION 160720 |
|
ISIN númer |
IS0000026706 |
|
CFI númer |
D-Y-Z-U-X-R |
|
Skráð rafrænt |
Já |
|
Tegund afborgana |
Ein greiðsla höfuðstóls á gjalddaga |
|
Útgáfuland |
Ísland |
|
Gjaldmiðill |
ISK |
|
Dagsetning töku til viðskipta í Kauphöll |
21.1.2016 |
|
Orderbook ID |
118443 |
|
Undirflokkur |
Corporate Bonds |
|
Markaður |
OMX ICE DP Fixed Income |
|
Veltulisti |
OMX ICE Bank Bills |
|
Nafnverðseining í verðbréfaskráningu |
20.000.000 |
|
Heildarheimild sbr útgáfulýsingu |
25.000.000.000 |
|
Heildarútgáfa |
940.000.000 |
|
Upphæð tekin til viðskipta nú |
940.000.000 |
|
Útgáfudagur |
miðvikudagur, 20. janúar 2016 |
|
Fyrsti gjalddagi höfuðstóls |
20.7.2016 |
|
Fjöldi gjalddaga höfuðstóls í heildina |
1 |
|
Fjöldi á ári |
Á ekki við |
|
Lokagjalddagi höfuðstóls |
miðvikudagur, 20. júlí 2016 |
|
Vaxtaprósenta |
Engir vextir, forvaxtafyrirkomulag |
|
Vaxtaruna ef breytilegir vextir |
Á ekki við |
|
Álagsprósenta á vaxtarunu |
Á ekki við |
|
Reikniregla vaxta |
Einfaldir |
|
Dagaregla |
Raun dagar/ 360, aðferð ISMA notuð til útreiknings |
|
Fyrsti vaxtadagur |
Á ekki við, forvaxtafyrirkomulag |
|
Fyrsti vaxtagjalddagi |
Á ekki við, forvaxtafyrirkomulag |
|
Fjöldi vaxtagjalddaga á ári |
Á ekki við, forvaxtafyrirkomulag |
|
Fjöldi vaxtagjalddaga í heildina |
Á ekki við, forvaxtafyrirkomulag |
|
Vístölutrygging |
Nei |
|
Nafn vísitölu |
Á ekki við |
|
Dagvísitala eða mánaðarvísitala |
NA |
|
Grunngildi vísitölu |
Á ekki við |
|
Dags. grunnvísitölugildis |
Á ekki við |
|
Verð með áföllnum vöxtum/án áfallinna vaxta (e. dirty price/clean price) |
Á ekki við |
|
Innkallanlegt |
Nei |
|
Innleysanlegt |
Nei |
|
Breytanlegt |
Nei |
|
Aðrar upplýsingar |
Engar |
|
Viðskiptavakt |
Nei |
|
Lánshæfismat (matsfyrirtæki, dags.) |
Ekkert lánshæfismat |
|
Verðbréfamiðstöð |
Nasdaq Verðbréfamiðstöð |
|
Umsjónaraðili – taka til viðskipta |
Arion banki hf. |
|
Ef óreglulegt greiðsluflæði, þá hvernig |
Á ekki við |
|
Ef afborgun lendir á helgi/frídegi, á að bæta við vöxtum yfir þá daga sem afborgun seinkar um? |
Nei |