TEGEVUSARUANNE
2007. AASTA 2. KVARTALI MAJANDUSTULEMUSED, EUR
Kokkuvõte
Teises kvartalis kasvas müük teeninduspiirkonna eraklientidele 11,7%, müük
teeninduspiirkonna juriidilistele klientidele 9,2%, ja müük väljaspool
teeninduspiirkonda ulatus 524 000 m3 või 0,25 miljoni euroni. Ettevõtte teise
kvartali ärikasum oli 5,7 miljonit eurot, mis on 0,6 miljonit eurot enam, kui
2006. aasta teises kvartalis. Ettevõte tõi turule uue kaubamärgi VEEMEES, mille
all hakatakse pakkuma eramajaomanikele, ühistutele, korteriomanikele,
kinnisvaraarendajatele ja ehitajatele vee- ning kanalisatsiooniteenustega seotud
hoolde-, avarii- ja ehitusteenuseid.
--------------------------------------------------------------------------------
| EUR | II kv | II kv | Muutus | 6 kuud | 6 kuud | Muutus |
| | 2007 | 2006 | | 2007 | 2006 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulu | 11,3 | 10,3 | 9,9% | 24,4 | 21,5 | 13,4% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhitegevuse tulud | 10,5 | 9,5 | 10,7% | 20,8 | 18,9 | 10,1% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhitegevusega | 0,8 | 0,8 | -0,5% | 3,6 | 2,6 | 37,7% |
| seotud muud tulud | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Brutokasum | 7,0 | 6,1 | 14,5% | 14,7 | 12,1 | 20,9% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Brutokasumi | 61,7% | 59,1% | 4,3% | 60,1% | 56,4% | 6,6% |
| marginaal % | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum | 5,7 | 5,1 | 12,0% | 12,5 | 11,8 | 5,6% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasumi | 50,9% | 49,9% | 2,0% | 51,2% | 55,0% | -6,9% |
| marginaal % | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum enne | 5,1 | 4,4 | 14,2% | 11,1 | 10,5 | 6,1% |
| tulumaksustamist | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksustamiseelse | 44,9% | 43,2% | 3,9% | 45,7% | 48,8% | -6,4% |
| kasumi marginaal % | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhaskasum | 1,5 | 1,4 | 6,5% | 7,6 | 7,5 | 1,5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vara | 1,0% | 0,9% | 6,5% | 4,9% | 5,0% | -1,7% |
| puhasrentaablus % | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustuste | 55,8% | 56,6% | -1,5% | 55,8% | 56,6% | -1,5% |
| osatähtsus | | | | | | |
| koguvarast | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Brutokasumi marginaal - brutokasum / müügitulu
Ärikasumi marginaal - ärikasum / müügitulu
Maksustamiseelse kasumi marginaal - kasum enne tulumaksustamist / müügitulu
Vara puhasrentaablus - puhaskasum / vara kokku
Kohustuste osatähtsus koguvarast - kohustused kokku / vara kokku
Kasumiaruanne
2.kvartal 2007
Müügitulud
2007. aasta teisel kvartalil kasvas Ettevõtte tulu 11,3 miljoni euroni, mis on
9,9% suurune kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Ettevõtte tulud
põhitegevusest olid 10,5 miljonit eurot. Põhitegevuse tulu koosneb peamiselt
era- ja juriidilistele klientidele osutatud veemüügi ning reoveeteenuse tulust
nii teeninduspiirkonnas kui väljaspool. Samuti sisaldab see Tallinna linnalt
saadavat sademetevee kogumise süsteemide käigushoidmise ja hoolduse tasu.
Tulud veemüügist ja reoveeteenustest kasvasid võrreldes eelmise aasta teise
kvartaliga 10,7% võrra 9,8 miljoni euroni seoses 10,8% suuruse tariifitõusuga
alates 1. jaanuarist 2007.
Sektori lõikes jagunes kasv järgnevalt: Müük eraklientidele kasvas 11,7% võrra
5,1 miljoni euroni. Müük juriidilistele klientidele teeninduspiirkonnas kasvas
9,2% võrra 4,2 miljoni euroni. Müük juriidilistele klientidele väljaspool
teeninduspiirkonda (peamiselt ümbritsevatele omavalitsustele pakutav reovee
puhastamise teenus) ulatus 524 000 kuupmeetrini ehk 0,25 miljoni euroni. Saadud
ülereostustasu oli 0,04 miljonit eurot suurem, kui 2006. aasta samal perioodil.
2007. aasta teises kvartalis kasvas sademetevee kogumise ja tuletõrjehüdrantide
süsteemide käigushoidmise ja hoolduse tasu 10,4% võrra 0,6 miljoni euroni
võrreldes 2006. aasta sama perioodiga. See on kooskõlas lepingu nõuete ja
sätetega, mille kohaselt sademetevee ja tuletõrjehüdrantide kulud arveldatakse
tegelikult töödeldud mahtude alusel. See on lepingujärgselt kokkulepitud aastani
2015.
Põhitegevusega seotud muud tulud olid 0,8 miljonit eurot (peamiselt liitumised
ning sademetevee torustiku ehitus), jäädes võrreldes 2006. aasta 2. kvartaliga
samale tasemele.
Müüdud toodete ja teenuste kulu ja brutokasumi marginaal
Põhitegevusega seotud müüdud toodete ja teenuste kulu oli 2007. aasta teises
kvartalis 3,7 miljonit eurot, so 0,2 miljonit eurot ehk 5% enam kui eelmise
aasta samal perioodil.
2007. aasta 2. kvartalil ei ole Ettevõte teist järjestikust kvartalit ületanud
ühtegi saastenormi, mistõttu alandas Keskkonnaministeerium keskkonnamakse 0,14
miljoni euro võrra.
Ettevõttele avaldab edaspidigi üha tugevamat survet kemikaali hindade, eriti
koagulandi hinna kasv. Sellest hoolimata on Ettevõte suutnud hoida
kemikaalikulud kontrolli all kuna kogused on vähenenud. Kvartali kemikaalikulud
olid 0,3 miljonit eurot, mis on 8,8% enam kui 2006. aasta samal perioodil.
Palgad kasvasid 0,06 miljoni euro ehk 7,7% võrra. Tööjõuturu kõrgete
konkurentsitingimuste ja kiirelt kasvavatele palkadele tõttu, vaatas Ettevõte
2006. aasta lõpus üle kõik palgad ja vajadusel korrigeeris neid, et kindlustada
konkurentsivõime tööjõuturul ja säilitada personal. Siiski peegeldab antud
number ka tööjõu tootlikuse suurenemist, mistõttu personali arvu on vähendatud..
2007. aasta 2. kvartalis töötas ettevõttes keskmiselt 305 töötajat, 2006. aasta
2.kvartalis töötas ettevõttes keskmiselt 326 töötajat.
Muud müüdud toodete ja teenuste kulud kasvasid 0,2 miljoni euro ehk 37% võrra.
2007. aasta 2. kvartalis tegi ettevõte 0,08 miljoni euro suuruse provisjoni, et
maksta servituuditasu tehnorajatiste paiknemise eest eramaal. 2007. aasta
märtsis jõustunud uue seaduse järgi võivad maaomanikud nende maa peale rajatud
tehnorajatiste eest küsida servituuditasu. Lisaks kasvasid muud kulud
kütusekulude ühekordse suurenemise ning mitmete tugiteenuste, nagu transport ja
turvateenused, lepingutest tulenevate kulude suurenemise tõttu, peegeldades
tööjõukulude märkimisväärset kasvu Tallinnas.
Ülaltoodud mõjude tulemusena oli 2007.aasta 2. kvartalis ettevõtte brutokasum 7
miljonit eurot, mis on 0,9miljoni euro või 14,5% võrra suurem, kui 2006.aasta 2.
kvartali 6,1 miljoni euro suurune brutokasum.
Ärikulud ja ärikasumi marginaal
Turustuskulud kasvasid 2007. aasta 2. kvartalis võrrelduna 2006. aasta 2.
kvartaliga 0,07 miljoni euro võrra 0,21 miljoni euroni. 2.kvartali alguses
moodustas ettevõte uue äriüksuse, mis keskendub uue äri arendamisele. Kõik
seotud kulud, k.a. ettevalmistustööd Veemees kaubamärgi turule toomiseks on
arvestatud turustuskulude alla. Turustuskulude amortisatsiooni kasv on seotud
kliendiinfosüsteemi (KLIF) tööle rakendamise viimase etapi lõpetamisega.
2007. aasta 2. kvartalis kasvasid üldhalduskulud 0,2 miljonit eurot 1 miljoni
euroni palgakulude ning muude üldhalduskulude suurenemise tulemusena. Ligikaudu
0,05 miljonit eurot sellest moodustas üleminek arvutite liisimisele ning
tarkvaraarenduse hooldamise allhankimisele - selle võrra on alanenud ka
arvestatav kulum. Samuti vähenes administratiivtöötajate tööjõukulude
kapitaliseerimine seoses kliendiinfosüsteemi (KLIF) tööle rakendamise viimase
staadiumi lõppemisega.
Tööjõukulud olid 2007. aasta 2. kvartalis 1,2 miljonit eurot, mis on 0,14
miljonit eurot või 12,7% enam, kui samal perioodil 2006. aastal ning mis on üle
kogu Ettevõtte läbi viidud palkade korrigeerimise tulemus.
Muud äritulud/kulud andsid 2007. aasta 2. kvartalis kokku kulu 0,03 miljonit
eurot võrreldes 0,01 miljoni euroga 2006. aasta 2. kvartalis.
Ülaltoodud mõjude tulemusena oli ettevõtte ärikasum 2007. aasta 2. kvartalis 5,7
miljonit eurot, mis on 0,6 miljonit eurot enam kui 5,1 miljoni euro suurune
ärikasum 2006. aasta 2. kvartalis.
Finantskulud
Ettevõtte neto finantskulud olid 2007. aasta 2. kvartalis 0,7 miljonit eurot,
mis on 0,01 miljoni euro ehk 1,8% võrra vähem kui 2006. aasta 2. kvartalis.
Võrrelduna 2006. aasta 2. kvartaliga on Ettevõtte intressikulud tõusnud 18%
võrra. See on tingitud asjaolust, et osa Ettevõtte laenudest on seotud 6 kuu
EURIBORi määraga, mis on tõusnud 2,643%-lt 2006. aasta alguses 4,315%-ni 2007.
aasta 30. juuniks. Intressikulude tõusu katab osaliselt 2007. aasta 2.
kvartalil kasvanud finantstulu, mis on Ettevõtte efektiivsema rahade juhtimise,
tugeva rahalise seisu ja suurenenud intressimäärade tulemus.
Vaatamata kasvavatele intressimääradele, on Ettevõttel soodsad laenututingmused
- 37,5 miljonit eurot on fikseeritud 4,19% pluss riskimarginaaliga (0,48%) ning
37,5 miljonit eurot on Euribori kuue kuu ujuv interssimäär pluss riskimarginaal
(0,24%), millest 20,4 miljonil on ujuva intressimäära risk omakorda maandatud
fikseeritud vahemikuga swap'iga, mille kohaselt Ettevõte maksab baasintressi 4%,
kui Euribor jääb 4-5% vahele.
Maksustamiseelne kasum
Ettevõtte maksustamiseelne kasum oli 2007. aasta teises kvartalis 5,1 miljonit
eurot, so 0,6 miljonit eurot enam kui 4,4 miljoni eurone maksustamiseelne kasum
2006. aasta 2. kvartalis.
2007. aasta esimese 6 kuu tulemused
2007. aasta esimese kuue kuuga kasvas Ettevõtte tulu 24,4 miljoni euroni, mis on
13,4%-line kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Ettevõtte tulud
põhitegevusest olid 20,8 miljonit eurot. Veemüügi ja reoveeteenuse tulu oli 19,4
miljonit eurot, mis on 10,7% võrra enam, kui 2006.aasta esimesel poolaastal.
Ettevõtte maksustamiseelne kasum oli 2007. aasta esimese kuue kuuga 11,1
miljonit eurot, so 0,6 miljonit eurot enam kui 10,5 miljoni eurone
maksustamiseelne kasum 2006. aasta esimeses pooles. 2007. aasta esimese kuu kuue
tulemustele avaldas mõju Keskonnaministeeriumi lõplik heakskiit
lämmastikuprojekti edukusest, mille tulemusena vabastati 0,85 miljoni eurone
saastetasu provisjon. 2006. aasta esimese kuue kuu tulemustele avaldas mõju 1,5
miljoni euro eest Paljasaare maamüük. Nende ühekordsete kulude elimineerimisel
kasvas Ettevõtte 2007. aasta kuue kuu maksustamiseelne kasum võrreldes eelmise
aasta sama perioodiga 1,3 miljoni euro ehk 15% võrra 10,3 miljoni euroni.
Bilanss
2007.aasta esimese 6 kuu jooksul investeeris ettevõte põhivarasse 5,6 miljonit
eurot. Lõpetamata-, materiaalne- ja immateriaalne põhivara oli 2007. aasta 30.
juuni seisuga 136,4 miljonit eurot. Käibevara vähenes aasta esimese 6 kuuga 2,3
miljoni euro võrra, mis tuleneb vaba raha hulga vähenemisest dividendide
väljamaksmise tulemusena.
Lühiajalised kohustused suurenesid kuue kuu jooksul 2,3 miljoni euro võrra 12,1
miljoni euroni. See tulenes peamiselt suurenenud investeeringute maksetest.
Ettevõte hoiab jätkuvalt oma finantsvõimendust sihiks võetud 50-60% tasemel.
2007. aasta 30. juuni seisuga oli kohustuste osakaal varast 56%. Pikaajalised
kohustused olid 2007. aasta juuni lõpu seisuga 74,6 miljonit eurot, mis koosnes
peaaegu täielikult pikaajaliste pangalaenude jäägist.
Rahakäive
2007. aasta esimese kuue kuu jooksul oli Ettevõtte äritegevuse rahakäive 11,1
miljonit eurot, mis on 0,65 miljonit eurot enam kui 2006. aasta samal perioodil.
Ärikasum on jätkuvalt peamine tegur ettevõtte äritegevuse rahakäibe kasvus.
2007. aasta 2. kvartali investeerimistegevuse raha väljavool oli 1,6 miljonit
eurot, so 1,3 miljonit eurot enam kui 2006. aasta 2. kvartalis. Selle peamiseks
põhjuseks olid suurenenud investeerimismahud. Esimese kuue kuu jooksul
investeeris ettevõte 5,6 miljonit eurot - 3,2 miljonit eurot võrkude
laiendamiseks ja parendamiseks, 1,8 miljonit eurot Paljassaare sade- ja reovee
puhastusjaama uuendamiseks, 0,4 miljonit eurot vee kvaliteedi säilitamiseks
(Ülemiste veepuhastusjaam ja toorvee kvaliteet) ja 0,3 miljonit eurot muid
investeeringuid (IT, investeeringute väärtuse säilimine, veenäidikud jne)
parandamiseks.
Raha väljavool finantstegevusest oli aasta esimese kuue kuu jooksul 12,6
miljonit eurot võrreldes eelmise aasta samal perioodil olnud 10,1 miljoni euroga
ning kajastab suurenenud dividendimakseid.
Eelnevate tegurite mõjul oli raha väljavool 2007. aasta kuue kuu jooksul 3,1
miljonit eurot võrrelduna 0,01 miljoni euro suuruse raha väljavooluga 2006.
aasta esimese kuue kuu jooksul. Raha ja raha ekvivalentide saldo oli 2007. aasta
30. juuni seisuga 12,8 miljonit eurot.
Töötajad
2007. aasta 2. kvartali seisuga töötas Ettevõttes 305 inimest.
Dividendid ja aktsiahinna muutused
2006. aasta majandustulemuste põhjal kiitis Ettevõtte juhatus heaks maksta 12
527 322 eurot dividende. Sellest 639 eurot maksti B-aktsia omanikule ja 12,5
miljonit eurot, so 0,63 eurot aktsia kohta A-aktsia omanikele. Dividendid maksti
välja 2007. aasta 15. juunil.
2007. aasta 30.juuni seisuga olid üle 5%-list osalust omavad AS Tallinna Vesi
aktsionärid:
--------------------------------------------------------------------------------
| United Utilities (Tallinn) BV | 35.3% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tallinna Linn | 34.7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Morgan Stanley + Co International Equity | 7.55% |
| kliendikonto | |
--------------------------------------------------------------------------------
Aruandeperioodi lõpus, 30. juunil 2007, oli AS Tallinna Vesi akatsia
sulgemishind 13,25 eurot, mis on 12% madalam võrreldes aasta algusega.
Osaliselt põhjustas aktsiahinna languse dividendide väljamaksmine 15.juunil, aga
ka 29. juunil 8% turuhinnast madalamal toimunud blokk-tehing 100 000 aktsiaga.
Järgmisel kauplemispäeval, 2. juulil, tõusis aktsiahind 5,66% 14.00 euroni.
Põhitegevusega seotud arengud 2007. aastal
Tööd Paljasaare uue mudatöötlushoone ehitusega jätkusid ning hoone valmib
2007. aasta 3. kvartalis. Antud hoone võimaldab paremini ja tõhusamalt tegutseda
ning parandada seadmete hooldamise võimalusi. See aitab omakorda parendada
heitvee puhastamise ning mudatöötluse protsessi. Kompostimisväljakute ehitus on
plaanis lõpetada 2007. aasta juuli lõpuks. Ühtlasi jätkab Ettevõte
keskkonnasõbralikku ning kulusid kokkuhoidvat poliitikat muda prügilasse
vedamise vältimise osas. Projekti kogukulu on üle 2,6 miljoni euro.
2. kvartalis, nagu ka 1. kvartalis, vastasid kõik heitvee proovid nõuetele
ning seetõttu alandati selle kvartali keskkonnamakse 50% võrra.
2. kvartalis auditeeris DNV ettevõtte ISO ja EMAS protseduure ning
sertifikaadid uuendati. Samal ajal taotles ettevõte ka OHSAS sertifikaati;
selleks läbiviidud auditi tulemused olid positiivsed ning OHSAS sertifikaat
väljastatakse ettevõttele 2007. aasta 3. kvartalis.
Ettevõte tõi turule uue kaubamärgi VEEMEES, mille all hakatakse pakkuma
eramajaomanikele, ühistutele, korteriomanikele, kinnisvaraarendajatele ja
ehitajatele vee- ning kanalisatsiooniteenustega seotud hoolde-, avarii- ja
ehitusteenuseid.
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KASUMIARUANNE | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhat EUR) | 6 kuud | 6 kuud | 12 kuud 2006 | |
| | 2007 | 2006 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhitegevuse tulud | 20,803 | 18,896 | 37,655 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhitegevusega seotud | 3,595 | 2,611 | 6,650 | |
| muud tulud | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulu | 24,398 | 21,507 | 44,305 | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Müüdud toodete/teenuste | -6,519 | -6,982 | -14,095 | |
| kulud | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhitegevusega seotud | -3,206 | -2,392 | -6,206 | |
| muud kulud | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| BRUTOKASUM | 14,674 | 12,133 | 24,005 | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Turustuskulud | -415 | -307 | -612 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Üldhalduskulud | -1,888 | -1,602 | -3,280 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud äritulud/-kulud (-) | 126 | 1,605 | 1,485 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| ÄRIKASUM | 12,496 | 11,829 | 21,597 | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud/-kulud (-) | -1,347 | -1,325 | -2,747 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| KASUM ENNE | 11,150 | 10,505 | 18,850 | |
| TULUMAKSUSTAMIST | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Dividendide tulumaks | -3,533 | -2,997 | -2,997 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| PERIOODI PUHASKASUM | 7,616 | 7,507 | 15,853 | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jaotatav: | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| A- aktsia omanikele | 7,616 | 7,507 | 15,852 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| B- aktsia omanikule | 0.64 | 0.64 | 0.64 | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum aktsia kohta | 0.38 | 0.38 | 0.79 | |
| eurodes | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| BILANSS | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhat EUR) | 30.06.2 | 30.06.2006 | 31.12.2006 | |
| | 007 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KÄIBEVARA | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja pangakontod | 12,813 | 13,193 | 15,940 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded ostjate vastu | 5,468 | 4,605 | 4,569 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viitlaekumised ja | 210 | 478 | 304 | |
| ettemaksed | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varud | 259 | 215 | 201 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varad müügiks | 50 | 105 | 105 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOKKU KÄIBEVARA | 18,801 | 18,596 | 21,120 | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PÕHIVARA | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalne põhivara | 122,882 | 115,946 | 119,969 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriaalne põhivara | 3,207 | 2,601 | 3,361 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lõpetamata varad - v.a. | 4,090 | 7,575 | 5,859 | |
| liitumis-ehitused | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lõpetamata torustikud - | 6,220 | 5,646 | 7,488 | |
| uued liitumised | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ettemaksed materiaalse | 199 | 204 | 179 | |
| põhivara eest | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOKKU PÕHIVARA | 136,597 | 131,973 | 136,856 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD KOKKU | 155,398 | 150,569 | 157,976 | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LÜHIAJALISED KOHUSTUSED | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajaliste | 0 | 60 | 30 | |
| laenukohustuste | | | | |
| lühiajaline osa | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankijate ja muud võlad, | 4,356 | 3,014 | 5,448 | |
| sh dividendivõlad | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksuvõlad sh | 4,939 | 5,367 | 1,950 | |
| dividendide tulumaks | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised eraldised | 143 | 26 | 34 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulevaste perioodide | 2,652 | 2,276 | 2,322 | |
| tulud | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| LÜHIAJALISED KOHUSTUSED | 12,090 | 10,744 | 9,784 | |
| KOKKU | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PIKAAJALISED KOHUSTUSED | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kapitalirent | 0 | 7 | 0 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pangalaenud | 74,555 | 74,499 | 74,527 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud võlad | 6 | 6 | 6 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| PIKAAJALISED KOHUSTUSED | 74,562 | 74,513 | 74,534 | |
| KOKKU | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOKKU KOHUSTUSED | 86,652 | 85,257 | 84,318 | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapital | 12,782 | 12,782 | 12,782 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ülekurss | 24,734 | 24,734 | 24,734 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustuslik | 1,278 | 1,278 | 1,278 | |
| reservkapital | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eelmiste perioodide | 22,336 | 19,010 | 19,010 | |
| kogunenud kasum | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Perioodi puhaskasum | 7,616 | 7,507 | 15,853 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOKKU OMAKAPITAL | 68,746 | 65,312 | 73,658 | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | 155,398 | 150,569 | 157,976 | |
| KOKKU | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHAKÄIBE ARUANNE | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhat EUR) | 6 kuud | 6 kuud | | |
| | 2007 | 2006 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| ÄRITEGEVUSE RAHAKÄIVE | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum | 12,496 | 11,829 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korrigeerimine kulumiga | 2,540 | 2,547 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korrigeerimine | -390 | -219 | | |
| rajamistulude ja | | | | |
| -kuludega | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud finantstulud ja | -23 | -51 | | |
| -kulud | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum põhivara müügist | 1 | -1,577 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuluks kantud põhivarad | 0 | 40 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tegevuskuludest | -580 | -666 | | |
| kapitaliseeritud | | | | |
| põhivaraks | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritegevusega seotud | -632 | -482 | | |
| käibevara muutus | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritegevusega seotud | -689 | 479 | | |
| kohustuste muutus | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Makstud intressid | -1,652 | -1,480 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahajäägi muutus | 11,069 | 10,421 | | |
| äritegevusest | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTEERIMISTEGEVUSE | | | | |
| RAHAKÄIVE | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara soetamine, sh | -5,887 | -3,553 | | |
| liitumisehitised | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rajamistasudest | 3,885 | 3,088 | | |
| finantseeritavate | | | | |
| torustike eest laekumine | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara müügitulu ja | 1 | -200 | | |
| saadud ettemaksed | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügiootel varade ja | 15 | 71 | | |
| kinnisvarainvesteeringu | | | | |
| müügitulu | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadud intressid | 346 | 212 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahajäägi muutus | -1,640 | -383 | | |
| investeerimistegevusest | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| FINANTSEERIMISTEGEVUSE | | | | |
| RAHAKÄIVE | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tasutud kapitalirendi | -30 | -44 | | |
| maksed | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tasutud dividendid | -12,527 | -10,034 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahajäägi muutus | -12,558 | -10,079 | | |
| finantseerimistegevusest | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahajäägi kogumuutus | -3,128 | -41 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHA JA RAHA | 15,940 | 13,234 | | |
| EKVIVALENDID PERIOODI | | | | |
| ALGUSES | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHA JA RAHA | 12,813 | 13,193 | | |
| EKVIVALENDID PERIOODI | | | | |
| LÕPUS | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Lisainformatsioon:
Eteri Harring
Rahandus- ja investorsuhete juht
+372 6262 225
eteri.harring@tvesi.ee
