TEGEVUSARUANNE 2007. AASTA 2. KVARTALI MAJANDUSTULEMUSED, EEK Kokkuvõte Teises kvartalis kasvas müük teeninduspiirkonna eraklientidele 11,7%, müük teeninduspiirkonna juriidilistele klientidele 9,2%, ja müük väljaspool teeninduspiirkonda ulatus 524 000 m3 või 3,9 miljoni kroonini. Ettevõtte teise kvartali ärikasum oli 89,7 miljonit krooni, mis on 9,6 miljonit krooni enam, kui 2006. aasta teises kvartalis. Ettevõte tõi turule uue kaubamärgi VEEMEES, mille all hakatakse pakkuma eramajaomanikele, ühistutele, korteriomanikele, kinnisvaraarendajatele ja ehitajatele vee- ning kanalisatsiooniteenustega seotud hoolde-, avarii- ja ehitusteenuseid. -------------------------------------------------------------------------------- | EEK | II kv | II kv | Muutus | 6 kuud | 6 kuud | Muutus | | | 2007 | 2006 | | 2007 | 2006 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Müügitulu | 176,4 | 160,5 | 9,9% | 381,8 | 336,5 | 13,4% | -------------------------------------------------------------------------------- | Põhitegevuse tulud | 164,4 | 148,5 | 10,7% | 325,5 | 295,7 | 10,1% | -------------------------------------------------------------------------------- | Põhitegevusega | 12,0 | 12,1 | -0,5% | 56,3 | 40,9 | 37,7% | | seotud | | | | | | | | muud tulud | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Brutokasum | 108,8 | 95,0 | 14,5% | 229,6 | 189,8 | 20,9% | -------------------------------------------------------------------------------- | Brutokasumi | 61,7% | 59,1% | 4,3% | 60,1% | 56,4% | 6,6% | | marginaal % | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ärikasum | 89,7 | 80,1 | 12,0% | 195,5 | 185,1 | 5,6% | -------------------------------------------------------------------------------- | Ärikasumi | 50,9% | 49,9% | 2,0% | 51,2% | 55,0% | -6,9% | | marginaal % | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kasum enne | 79,2 | 69,3 | 14,2% | 174,5 | 164,4 | 6,1% | | tulumaksustamist | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksustamiseelse | 44,9% | 43,2% | 3,9% | 45,7% | 48,8% | -6,4% | | kasumi marginaal % | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Puhaskasum | 23,9 | 22,4 | 6,5% | 119,2 | 117,5 | 1,5% | -------------------------------------------------------------------------------- | Vara | 1,0% | 0,9% | 6,5% | 4,9% | 5,0% | -1,7% | | puhasrentaablus % | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kohustuste | 55,8% | 56,6% | -1,5% | 55,8% | 56,6% | -1,5% | | osatähtsus | | | | | | | | koguvarast | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Brutokasumi marginaal - brutokasum / müügitulu Ärikasumi marginaal - ärikasum / müügitulu Maksustamiseelse kasumi marginaal - kasum enne tulumaksustamist / müügitulu Vara puhasrentaablus - puhaskasum / vara kokku Kohustuste osatähtsus koguvarast - kohustused kokku / vara kokku Kasumiaruanne 2.kvartal 2007 Müügitulud 2007. aasta teisel kvartalil kasvas Ettevõtte tulu 176,4 miljoni kroonini, mis on 9,9% suurune kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Ettevõtte tulud põhitegevusest olid 164,4 miljonit krooni. Põhitegevuse tulu koosneb peamiselt era- ja juriidilistele klientidele osutatud veemüügi ning reoveeteenuse tulust nii teeninduspiirkonnas kui väljaspool. Samuti sisaldab see Tallinna linnalt saadavat sademetevee kogumise süsteemide käigushoidmise ja hoolduse tasu. Tulud veemüügist ja reoveeteenustest kasvasid võrreldes eelmise aasta teise kvartaliga 10,7% võrra 152,9 miljoni kroonini seoses 10,8% suuruse tariifitõusuga alates 1. jaanuarist 2007. Sektori lõikes jagunes kasv järgnevalt: Müük eraklientidele kasvas 11,7% võrra 79,8 miljoni kroonini. Müük juriidilistele klientidele teeninduspiirkonnas kasvas 9,2% võrra 65,5 miljoni kroonini. Müük juriidilistele klientidele väljaspool teeninduspiirkonda (peamiselt ümbritsevatele omavalitsustele pakutav reovee puhastamise teenus) ulatus 524 000 kuupmeetrini ehk 3,9 miljoni kroonini. Saadud ülereostustasu oli 0,7 miljonit krooni suurem, kui 2006. aasta samal perioodil. 2007. aasta teises kvartalis kasvas sademetevee kogumise ja tuletõrjehüdrantide süsteemide käigushoidmise ja hoolduse tasu 10,4% võrra 9,1 miljoni kroonini võrreldes 2006. aasta sama perioodiga. See on kooskõlas lepingu nõuete ja sätetega, mille kohaselt sademetevee ja tuletõrjehüdrantide kulud arveldatakse tegelikult töödeldud mahtude alusel. See on lepingujärgselt kokkulepitud aastani 2015. Põhitegevusega seotud muud tulud olid 12 miljonit krooni (peamiselt liitumised ning sademetevee torustiku ehitus), jäädes võrreldes 2006. aasta 2. kvartaliga samale tasemele. Müüdud toodete ja teenuste kulu ja brutokasumi marginaal Põhitegevusega seotud müüdud toodete ja teenuste kulu oli 2007. aasta teises kvartalis 57,1 miljonit krooni, so 2,7 miljonit krooni ehk 5% enam kui eelmise aasta samal perioodil. 2007. aasta 2. kvartalil ei ole Ettevõte teist järjestikust kvartalit ületanud ühtegi saastenormi, mistõttu alandas Keskkonnaministeerium keskkonnamakse 2,2 miljoni krooni võrra. Ettevõttele avaldab edaspidigi üha tugevamat survet kemikaali hindade, eriti koagulandi hinna kasv. Sellest hoolimata on Ettevõte suutnud hoida kemikaalikulud kontrolli all kuna kogused on vähenenud. Kvartali kemikaalikulud olid 5,3 miljonit krooni, mis on 8,8% enam kui 2006. aasta samal perioodil. Palgad kasvasid 0,9 miljoni krooni ehk 7,7% võrra. Tööjõuturu kõrgete konkurentsitingimuste ja kiirelt kasvavatele palkadele tõttu, vaatas Ettevõte 2006. aasta lõpus üle kõik palgad ja vajadusel korrigeeris neid, et kindlustada konkurentsivõime tööjõuturul ja säilitada personal. Siiski peegeldab antud number ka tööjõu tootlikuse suurenemist, mistõttu personali arvu on vähendatud.. 2007. aasta 2. kvartalis töötas ettevõttes keskmiselt 305 töötajat, 2006. aasta 2.kvartalis töötas ettevõttes keskmiselt 326 töötajat. Muud müüdud toodete ja teenuste kulud kasvasid 3 miljoni krooni ehk 37% võrra. 2007. aasta 2. kvartalis tegi ettevõte 1,3 miljoni kroonise provisjoni, et maksta servituuditasu tehnorajatiste paiknemise eest eramaal. 2007. aasta märtsis jõustunud uue seaduse järgi võivad maaomanikud nende maa peale rajatud tehnorajatiste eest küsida servituuditasu. Lisaks kasvasid muud kulud kütusekulude ühekordse suurenemise ning mitmete tugiteenuste, nagu transport ja turvateenused, lepingutest tulenevate kulude suurenemise tõttu, peegeldades tööjõukulude märkimisväärset kasvu Tallinnas. Ülaltoodud mõjude tulemusena oli 2007.aasta 2. kvartalis ettevõtte brutokasum 108,8 miljonit krooni, mis on 13,8 miljoni krooni või 14,5% võrra suurem, kui 2006.aasta 2. kvartali 95 miljoni krooni suurune brutokasum. Ärikulud ja ärikasumi marginaal Turustuskulud kasvasid 2007. aasta 2. kvartalis võrrelduna 2006. aasta 2. kvartaliga 1,1 miljoni krooni võrra 3,3 miljoni kroonini. 2.kvartali alguses moodustas ettevõte uue äriüksuse, mis keskendub uue äri arendamisele. Kõik seotud kulud, k.a. ettevalmistustööd Veemees kaubamärgi turule toomiseks on arvestatud turustuskulude alla. Turustuskulude amortisatsiooni kasv on seotud kliendiinfosüsteemi (KLIF) tööle rakendamise viimase etapi lõpetamisega. 2007. aasta 2. kvartalis kasvasid üldhalduskulud 2,8 miljonit krooni 15,3 miljoni kroonini palgakulude ning muude üldhalduskulude suurenemise tulemusena. Ligikaudu 0,8 miljonit krooni sellest moodustas üleminek arvutite liisimisele ning tarkvaraarenduse hooldamise allhankimisele - selle võrra on alanenud ka arvestatav kulum. Samuti vähenes administratiivtöötajate tööjõukulude kapitaliseerimine seoses kliendiinfosüsteemi (KLIF) tööle rakendamise viimase staadiumi lõppemisega. Tööjõukulud olid 2007. aasta 2. kvartalis 19,1 miljonit krooni, mis on 2,2 miljonit krooni või 12,7% enam, kui samal perioodil 2006. aastal ning mis on üle kogu Ettevõtte läbi viidud palkade korrigeerimise tulemus. Muud äritulud/kulud andsid 2007. aasta 2. kvartalis kokku kulu 0,4 miljonit krooni võrreldes 0,2 miljoni krooniga 2006. aasta 2. kvartalis. Ülaltoodud mõjude tulemusena oli ettevõtte ärikasum 2007. aasta 2. kvartalis 89,7 miljonit krooni, mis on 9,6 miljonit krooni enam kui 80,1 miljoni krooni suurune ärikasum 2006. aasta 2. kvartalis. Finantskulud Ettevõtte neto finantskulud olid 2007. aasta 2. kvartalis 10,6 miljonit krooni, mis on 0,2 miljoni krooni ehk 1,8% võrra vähem kui 2006. aasta 2. kvartalis. Võrrelduna 2006. aasta 2. kvartaliga on Ettevõtte intressikulud tõusnud 18% võrra. See on tingitud asjaolust, et osa Ettevõtte laenudest on seotud 6 kuu EURIBORi määraga, mis on tõusnud 2,643%-lt 2006. aasta alguses 4,315%-ni 2007. aasta 30. juuniks. Intressikulude tõusu katab osaliselt 2007. aasta 2. kvartalil kasvanud finantstulu, mis on Ettevõtte efektiivsema rahade juhtimise, tugeva rahalise seisu ja suurenenud intressimäärade tulemus. Vaatamata kasvavatele intressimääradele, on Ettevõttel soodsad laenututingmused - 37,5 miljonit eurot (586,7 miljonit krooni) on fikseeritud 4,19% pluss riskimarginaaliga (0,48%) ning 37,5 miljonit eurot (586,7 miljonit krooni) on Euribori kuue kuu ujuv interssimäär pluss riskimarginaal (0,24%), millest 20,4 miljonil (319,2 miljonil kroonil) on ujuva intressimäära risk omakorda maandatud fikseeritud vahemikuga swap'iga, mille kohaselt Ettevõte maksab baasintressi 4%, kui Euribor jääb 4-5% vahele. Maksustamiseelne kasum Ettevõtte maksustamiseelne kasum oli 2007. aasta teises kvartalis 79,2 miljonit krooni, so 9,8 miljonit krooni enam kui 69,3 miljoni kroonine maksustamiseelne kasum 2006. aasta 2. kvartalis. 2007. aasta esimese 6 kuu tulemused 2007. aasta esimese kuue kuuga kasvas Ettevõtte tulu 381,8 miljoni kroonini, mis on 13,4%-line kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Ettevõtte tulud põhitegevusest olid 325,5 miljonit krooni. Veemüügi ja reoveeteenuse tulu oli 303,2 miljonit krooni, mis on 10,7% võrra enam, kui 2006.aasta esimesel poolaastal. Ettevõtte maksustamiseelne kasum oli 2007. aasta esimese kuue kuuga 174,5 miljonit krooni, so 10,1 miljonit krooni enam kui 164,4 miljoni kroonine maksustamiseelne kasum 2006. aasta esimeses pooles. 2007. aasta esimese kuu kuue tulemustele avaldas mõju Keskonnaministeeriumi lõplik heakskiit lämmastikuprojekti edukusest, mille tulemusena vabastati 13,3 miljoni kroonine saastetasu provisjon. 2006. aasta esimese kuue kuu tulemustele avaldas mõju 24,1 miljoni krooni eest Paljasaare maamüük. Nende ühekordsete kulude elimineerimisel kasvas Ettevõtte 2007. aasta kuue kuu maksustamiseelne kasum võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 21 miljoni krooni ehk 15% võrra 161 miljoni kroonini. Bilanss 2007.aasta esimese 6 kuu jooksul investeeris ettevõte põhivarasse 88,3 miljonit krooni. Lõpetamata-, materiaalne- ja immateriaalne põhivara oli 2007. aasta 30. juuni seisuga 2,134.2 miljonit krooni. Käibevara vähenes aasta esimese 6 kuuga 36,3 miljoni krooni võrra, mis tuleneb vaba raha hulga vähenemisest dividendide väljamaksmise tulemusena. Lühiajalised kohustused suurenesid kuue kuu jooksul 36,1 miljoni krooni võrra 189,2 miljoni kroonini. See tulenes peamiselt suurenenud investeeringute maksetest. Ettevõte hoiab jätkuvalt oma finantsvõimendust sihiks võetud 50-60% tasemel. 2007. aasta 30. juuni seisuga oli kohustuste osakaal varast 56%. Pikaajalised kohustused olid 2007. aasta juuni lõpu seisuga 1.166,6 miljonit krooni, mis koosnes peaaegu täielikult pikaajaliste pangalaenude jäägist. Rahakäive 2007. aasta esimese kuue kuu jooksul oli Ettevõtte äritegevuse rahakäive 173,2 miljonit krooni, mis on 10,1 miljonit krooni enam kui 2006. aasta samal perioodil. Ärikasum on jätkuvalt peamine tegur ettevõtte äritegevuse rahakäibe kasvus. 2007. aasta 2. kvartali investeerimistegevuse raha väljavool oli 25,7 miljonit krooni, so 19,7 miljonit krooni enam kui 2006. aasta 2. kvartalis. Selle peamiseks põhjuseks olid suurenenud investeerimismahud. Esimese kuue kuu jooksul investeeris ettevõte 88,3 miljonit krooni - 49,7 miljonit krooni võrkude laiendamiseks ja parendamiseks, 27,4 miljonit krooni Paljassaare sade- ja reovee puhastusjaama uuendamiseks, 6 miljonit krooni vee kvaliteedi säilitamiseks (Ülemiste veepuhastusjaam ja toorvee kvaliteet) ja 5,2 miljonit krooni muid investeeringuid (IT, investeeringute väärtuse säilimine, veenäidikud jne) parandamiseks. Raha väljavool finantstegevusest oli aasta esimese kuue kuu jooksul 196,5 miljonit krooni võrreldes eelmise aasta samal perioodil olnud 157,7 miljoni krooniga ning kajastab suurenenud dividendimakseid. Eelnevate tegurite mõjul oli raha väljavool 2007. aasta kuue kuu jooksul 48,9 miljonit krooni võrrelduna 0,1 miljoni krooni suuruse raha väljavooluga 2006. aasta esimese kuue kuu jooksul. Raha ja raha ekvivalentide saldo oli 2007. aasta 30. juuni seisuga 200,5 miljonit krooni. Töötajad 2007. aasta 2. kvartali seisuga töötas Ettevõttes 305 inimest. Dividendid ja aktsiahinna muutused 2006. aasta majandustulemuste põhjal kiitis Ettevõtte juhatus heaks maksta 196,010,000 krooni dividende. Sellest 10,000 krooni maksti B-aktsia omanikule ja 196 miljonit krooni, so 9,8 krooni aktsia kohta A-aktsia omanikele. Dividendid maksti välja 2007. aasta 15. juunil. 2007. aasta 30.juuni seisuga olid üle 5%-list osalust omavad AS Tallinna Vesi aktsionärid: -------------------------------------------------------------------------------- | United Utilities (Tallinn) BV | 35.3% | -------------------------------------------------------------------------------- | Tallinna Linn | 34.7% | -------------------------------------------------------------------------------- | Morgan Stanley + Co International Equity | 7.55% | | kliendikonto | | -------------------------------------------------------------------------------- Aruandeperioodi lõpus, 30. juunil 2007, oli AS Tallinna Vesi akatsia sulgemishind 207,32 krooni (13,25 EUR), mis on 12% madalam võrreldes aasta algusega. Osaliselt põhjustas aktsiahinna languse dividendide väljamaksmine 15.juunil, aga ka 29. juunil 8% turuhinnast madalamal toimunud blokk-tehing 100 000 aktsiaga. Järgmisel kauplemispäeval, 2. juulil, tõusis aktsiahind 5,66% 219,10 kroonini (14.00 EUR). Põhitegevusega seotud arengud 2007. aastal Tööd Paljasaare uue mudatöötlushoone ehitusega jätkusid ning hoone valmib 2007. aasta 3. kvartalis. Antud hoone võimaldab paremini ja tõhusamalt tegutseda ning parandada seadmete hooldamise võimalusi. See aitab omakorda parendada heitvee puhastamise ning mudatöötluse protsessi. Kompostimisväljakute ehitus on plaanis lõpetada 2007. aasta juuli lõpuks. Ühtlasi jätkab Ettevõte keskkonnasõbralikku ning kulusid kokkuhoidvat poliitikat muda prügilasse vedamise vältimise osas. Projekti kogukulu on üle 40 miljoni krooni. 2. kvartalis, nagu ka 1. kvartalis, vastasid kõik heitvee proovid nõuetele ning seetõttu alandati selle kvartali keskkonnamakse 50% võrra. 2. kvartalis auditeeris DNV ettevõtte ISO ja EMAS protseduure ning sertifikaadid uuendati. Samal ajal taotles ettevõte ka OHSAS sertifikaati; selleks läbiviidud auditi tulemused olid positiivsed ning OHSAS sertifikaat väljastatakse ettevõttele 2007. aasta 3. kvartalis. Ettevõte tõi turule uue kaubamärgi VEEMEES, mille all hakatakse pakkuma eramajaomanikele, ühistutele, korteriomanikele, kinnisvaraarendajatele ja ehitajatele vee- ning kanalisatsiooniteenustega seotud hoolde-, avarii- ja ehitusteenuseid. --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- | KASUMIARUANNE | | | | --------------------------------------------------------------------- | (tuhat EEK) | 6 kuud | 6 kuud | 12 kuud | | | 2007 | 2006 | 2006 | --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- | Põhitegevuse tulud | 325,496 | 295,656 | 589,176 | --------------------------------------------------------------------- | Põhitegevusega seotud muud | 56,257 | 40,854 | 104,048 | | tulud | | | | --------------------------------------------------------------------- | Müügitulu | 381,753 | 336,510 | 693,224 | --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- | Müüdud toodete/teenuste | -102,005 | -109,242 | -220,537 | | kulud | | | | --------------------------------------------------------------------- | Põhitegevusega seotud muud | -50,157 | -37,424 | -97,096 | | kulud | | | | --------------------------------------------------------------------- | | | | | --------------------------------------------------------------------- | BRUTOKASUM | 229,591 | 189,844 | 375,591 | --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- | Turustuskulud | -6,493 | -4,803 | -9,578 | --------------------------------------------------------------------- | Üldhalduskulud | -29,543 | -25,061 | -51,319 | --------------------------------------------------------------------- | Muud äritulud/-kulud (-) | 1,971 | 25,109 | 23,229 | --------------------------------------------------------------------- | | | | | --------------------------------------------------------------------- | ÄRIKASUM | 195,526 | 185,089 | 337,923 | --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- | Finantstulud/-kulud (-) | -21,073 | -20,729 | -42,981 | --------------------------------------------------------------------- | | | | | ----------------------------------------------------------------------------- | KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST | 174,453 | 164,360 | 294,942 | --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- | Dividendide tulumaks | -55,285 | -46,896 | -46,896 | --------------------------------------------------------------------- | | | | | --------------------------------------------------------------------- | PERIOODI PUHASKASUM | 119,168 | 117,464 | 248,046 | --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- | Jaotatav: | | | | --------------------------------------------------------------------- | A- aktsia omanikele | 119,158 | 117,454 | 248,036 | --------------------------------------------------------------------- | B- aktsia omanikule | 10 | 10 | 10 | --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- | Kasum aktsia kohta | 6 | 6 | 12 | | kroonides | | | | --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- | BILANSS | | | | --------------------------------------------------------------------- | (tuhat EEK) | 30.06.200 | 30.06.2006 | 31.12.2006 | | | 7 | | | --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- | VARAD | | | | --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- | KÄIBEVARA | | | | --------------------------------------------------------------------- | Raha ja pangakontod | 200,475 | 206,433 | 249,413 | --------------------------------------------------------------------- | Nõuded ostjate vastu | 85,559 | 72,047 | 71,490 | --------------------------------------------------------------------- | Viitlaekumised ja | 3,293 | 7,477 | 4,756 | | ettemaksed | | | | --------------------------------------------------------------------- | Varud | 4,055 | 3,364 | 3,142 | --------------------------------------------------------------------- | Varad müügiks | 783 | 1,643 | 1,648 | --------------------------------------------------------------------- | KOKKU KÄIBEVARA | 294,165 | 290,964 | 330,449 | --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- | PÕHIVARA | | | | --------------------------------------------------------------------- | Materiaalne põhivara | 1,922,686 | 1,814,159 | 1,877,105 | --------------------------------------------------------------------- | Immateriaalne põhivara | 50,181 | 40,701 | 52,595 | --------------------------------------------------------------------- | Lõpetamata varad - v.a. | 63,994 | 118,530 | 91,676 | | liitumis-ehitused | | | | --------------------------------------------------------------------- | Lõpetamata torustikud - | 97,318 | 88,342 | 117,162 | | uued liitumised | | | | --------------------------------------------------------------------- | Ettemaksed materiaalse | 3,106 | 3,192 | 2,795 | | põhivara eest | | | | --------------------------------------------------------------------- | KOKKU PÕHIVARA | 2,137,285 | 2,064,924 | 2,141,333 | --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- | VARAD KOKKU | 2,431,450 | 2,355,888 | 2,471,782 | --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- | KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | | | | --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- | LÜHIAJALISED KOHUSTUSED | | | | --------------------------------------------------------------------- | Pikaajaliste | 0 | 946 | 473 | | laenukohustuste lühiajaline | | | | | osa | | | | --------------------------------------------------------------------- | Hankijate ja muud võlad | 68,156 | 47,158 | 85,250 | --------------------------------------------------------------------- | Maksuvõlad sh dividendide | 77,286 | 83,981 | 30,508 | | tulumaks | | | | --------------------------------------------------------------------- | Lühiajalised eraldised | 2,231 | 414 | 538 | --------------------------------------------------------------------- | Tulevaste perioodide tulud | 41,491 | 35,608 | 36,325 | --------------------------------------------------------------------- | LÜHIAJALISED KOHUSTUSED | 189,164 | 168,107 | 153,094 | | KOKKU | | | | --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- | PIKAAJALISED KOHUSTUSED | | | | --------------------------------------------------------------------- | Kapitalirent | 0 | 114 | 0 | --------------------------------------------------------------------- | Pangalaenud | 1,166,538 | 1,165,659 | 1,166,098 | --------------------------------------------------------------------- | Muud võlad | 100 | 100 | 100 | --------------------------------------------------------------------- | PIKAAJALISED KOHUSTUSED | 1,166,638 | 1,165,873 | 1,166,198 | | KOKKU | | | | --------------------------------------------------------------------- | KOKKU KOHUSTUSED | 1,355,802 | 1,333,980 | 1,319,292 | --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- | OMAKAPITAL | | | | --------------------------------------------------------------------- | Aktsiakapital | 200,001 | 200,001 | 200,001 | --------------------------------------------------------------------- | Ülekurss | 387,000 | 387,000 | 387,000 | --------------------------------------------------------------------- | Kohustuslik reservkapital | 20,000 | 20,000 | 20,000 | --------------------------------------------------------------------- | Eelmiste perioodide | 349,479 | 297,443 | 297,443 | | kogunenud kasum | | | | --------------------------------------------------------------------- | Perioodi puhaskasum | 119,168 | 117,464 | 248,046 | --------------------------------------------------------------------- | KOKKU OMAKAPITAL | 1,075,648 | 1,021,908 | 1,152,490 | --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- | KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | 2,431,450 | 2,355,888 | 2,471,782 | | KOKKU | | | | --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- | RAHAKÄIBE ARUANNE | | | | --------------------------------------------------------------------- | (tuhat EEK) | 6 kuud | 6 kuud | | | | 2007 | 2006 | | --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- | ÄRITEGEVUSE RAHAKÄIVE | | | | --------------------------------------------------------------------- | Ärikasum | 195,526 | 185,089 | | --------------------------------------------------------------------- | Korrigeerimine kulumiga | 39,735 | 39,859 | | --------------------------------------------------------------------- Korrigeerimine | -6,099 | -3,429 | | | rajamistulude ja -kuludega | | | | --------------------------------------------------------------------- | Muud finantstulud ja -kulud | -366 | -794 | | --------------------------------------------------------------------- | Kasum (-) / kahjum (+) | 12 | -24,680 | | | põhivara müügist | | | | --------------------------------------------------------------------- | Kuluks kantud põhivarad | 0 | 631 | | --------------------------------------------------------------------- | Tegevuskuludest | -9,082 | -10,418 | | | kapitaliseeritud põhivaraks | | | | --------------------------------------------------------------------- | Äritegevusega seotud | -9,890 | -7,542 | | | käibevara muutus | | | | --------------------------------------------------------------------- | Äritegevusega seotud | -10,788 | 7,495 | | | kohustuste muutus | | | | --------------------------------------------------------------------- | Makstud intressid | -25,849 | -23,159 | | --------------------------------------------------------------------- | Rahajäägi muutus | 173,199 | 163,052 | | | äritegevusest | | | | --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- | INVESTEERIMISTEGEVUSE | | | | | RAHAKÄIVE | | | | --------------------------------------------------------------------- | Põhivara soetamine, sh | -92,104 | -55,592 | | | liitumisehitised | | | | --------------------------------------------------------------------- Rajamistasudest | 60,789 | 48,311 | | | finantseeritavate torustike | | | | | eest laekumine | | | | --------------------------------------------------------------------- | Põhivara müügitulu ja | 17 | -3,137 | | | saadud/tagastatud | | | | | ettemaksed | | | | --------------------------------------------------------------------- | Müügiootel varade ja | 233 | 1,107 | | | kinnisvarainvesteeringu | | | | | müügitulu | | | | --------------------------------------------------------------------- | Saadud intressid | 5,411 | 3,320 | | --------------------------------------------------------------------- | Rahajäägi muutus | -25,654 | -5,991 | | | investeerimistegevusest | | | | --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- | FINANTSEERIMISTEGEVUSE | | | | | RAHAKÄIVE | | | | --------------------------------------------------------------------- | Tasutud kapitalirendi | -473 | -695 | | | maksed | | | | --------------------------------------------------------------------- | Tasutud dividendid | -196,010 | -157,000 | | --------------------------------------------------------------------- | Rahajäägi muutus | -196,483 | -157,695 | | | finantseerimistegevusest | | | | --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- | Rahajäägi kogumuutus | -48,938 | -634 | | --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- | RAHA JA RAHA EKVIVALENDID | 249,413 | 207,067 | | | PERIOODI ALGUSES | | | | --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- | RAHA JA RAHA EKVIVALENDID | 200,475 | 206,433 | | | PERIOODI LÕPUS | | | | --------------------------------------------------------------------- Lisainformatsioon: Eteri Harring Rahandus- ja investorsuhete juht +372 6262 225 eteri.harring@tvesi.ee