Útgefandi: KB ABS 11 Kt. 541107-9830 Borgartún 19, 105 Reykjavík Skráningardagur: 6. febrúar 2009 Auðkenni: KBABS11 DBA2 ISIN-númer: IS0000017606 Orderbook ID: 63057 Tegund bréfs: Skuldabréf með 95% höfuðstólstryggingu, tengd hækkun á DB Agriculture Index - Optimum Yield Markaður: OMX ICE DP Fixed Income Heildarheimild: 2.000.000.000 ISK Útgefið nú: 250.000.000 ISK Nafnverðseiningar: 1.000.000 ISK Útgáfudagur: 14. mars 2008 Fyrsti gjalddagi afborgana: 24. mars 2009 Fjöldi afborgana: 1 Lokadagur: 24. mars 2009 Fyrsti vaxtadagur bréfs: Á ekki við Fyrsti gjalddagi vaxta: Á ekki við Fjöldi vaxtagreiðslna: Á ekki við Nafnvextir: 0% Verðtrygging: Nei Nafn vísitölu: Á ekki við Grunngildi vísitölu: Á ekki við Verð með eða án áfallinna vaxta (e. dirty price/clean price): Á ekki við Dagaregla: Á ekki við Innkallanlegt: Nei Innleysanlegt: Nei Breytanlegt: Nei Viðskiptavakt: Nei Lánshæfismat (matsfyrirtæki, dags.): Nei Verðbréfamiðstöð: Verðbréfaskráning Íslands hf. Rafbréf: Já Umsjónaraðili skráningar: Lögfræðisvið Nýja Kaupþings banka hf.
- Skuldabréf (KBABS11 DBA2) tekin til viðskipta 6. febrúar 2009
| Source: Fagfjárfestasjóðurinn KB ABS 11