TORONTO, Jan. 26, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sprott 2016 Short Duration Flow-Through Limited Partnership (la « Société en commandite ») annonce aujourd’hui qu’elle a effectué un transfert à imposition différée de ses actifs (l’« Opération de roulement de fonds communs de placement ») à la Catégorie ressources Sprott (le « Fonds de ressources ») de la Catégorie de société Sprott inc. le 24 janvier 2017, comme présenté dans le communiqué de presse de la Société du 15 novembre 2016. La Société a été ensuite dissoute le 26 janvier 2017.
1,959,840 parts de série A du Fonds de ressources (« Actions du fonds ») ont été émises à leur valeur comptable unitaire de 9,0463 $. La valeur comptable finale par part de la Société aux fins de l’Opération de roulement de fonds communs de placement était de 22,1619 $. Ainsi, chaque porteur de parts de la Société recevra 2,4498 actions du fonds pour chaque part de la Société en commandite détenue. Le prix de base rajusté de chaque part de la Société était de 8,8550 $ et le prix de base rajusté pour chaque action du fonds attribuée était de 3,6146 $. Le rendement après impôt d’un investisseur ontarien imposé au taux marginal le plus élevé était de 54,36 %.
Pour les investisseurs en quête d’un autre placement avantageux sur le plan fiscal, Sprott a procédé au dépôt d’un prospectus définitif pour lequel la Société a obtenu un visa en date du 25 janvier 2017 relativement à un placement de parts d’une nouvelle société en commandite accréditive, soit Sprott 2017 Flow-Through Limited Partnership. Le prospectus définitif contient des renseignements importants concernant les titres proposés. Les investisseurs sont invités à lire le prospectus avant de prendre une décision en matière de placement.
L’année dernière, le Fonds de ressources Sprott a dégagé des rendements importants de 88,41 % au 30 décembre 2016, surpassant son indice de référence (indice composé – voir tableau ci-dessous) de 45,46 points.
| Nom du Fonds | CODE | DATE D’ÉVALUATION | CMJ | CAJ | 3 M | 6 M | 1 AN | 3 ANS | Annualisé depuis la création | ||
| Catégorie ressources - A | SPR106 | 30 décembre 2016 | 3,26 | 88,41 | (2,10 | ) | 15,08 | 88,41 | 12,97 | (1,87 | ) |
| Indice composé | 30 décembre 2016 | 0,02 | 42,95 | 2,48 | 5,27 | 42,95 | 0,71 | (2,76 | ) | ||
Tous les rendements et les détails sur le Fonds : a) font référence aux parts de la série A; b) sont présentés après les frais; c) sont annualisés pour les périodes supérieures à un an; d) figurent au 30 décembre 2016; e) couvrent la période du 17 octobre 2011 au 31 décembre 2011 pour les rendements annualisés de 2011.
*L’indice composé (indice de rendement global plafonné des matières premières S&P/TSX 50/50 et indice de rendement global plafonné de l’énergie S&P/TSX) est calculé par Sprott Asset Management LP sur la base des renseignements disponibles sur l’indice.
Le Fonds est généralement exposé aux risques suivants. Veuillez consulter le prospectus du Fonds pour obtenir une description de ces risques : risque lié aux gains en capital, risque lié à la catégorie, risque lié aux produits de base, risque lié à la concentration, risque de change, risque lié aux instruments dérivés, risque lié aux fonds négociés en bourse, risque lié aux placements étrangers, risque lié à l’inflation, risque de liquidité, risque de marché, risque lié aux opérations de prêts, de mise en pension et de prise en pension de titres, risque lié aux séries de parts, risque lié à la vente à découvert, risque lié à une société de ressource naturelle de petite capitalisation, risque lié aux petites sociétés risque fiscal, risque lié aux pertes non assurées.
Sprott Asset Management LP est le gestionnaire de placement des Fonds Sprott (collectivement appelés les « Fonds »). Un placement dans ces Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion, des primes au rendement (le cas échéant) et d’autres frais. Veuillez lire attentivement le prospectus des fonds concernés avant d’y investir. Les taux de rendement indiqués pour les parts de la série A du Fonds pour la période terminée le 30 décembre 2016 sont basés sur les taux de rendement historiques annuels composés qui tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de l’ensemble des distributions. Ils ne prennent cependant pas en considération les frais de ventes, de rachat, de distributions et autres frais d’options ou de l’impôt sur le revenu payables par le porteur de parts, lesquels auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. Les renseignements contenus dans la présente communication ne constituent pas une offre ni une sollicitation par toute personne résidant aux États-Unis ou dans toute autre juridiction où une telle offre ou sollicitation n’est pas autorisée ou à toute personne qu’il est illégal de solliciter ou à qui il est illégal de faire une telle offre. Les investisseurs éventuels qui ne résident pas au Canada devraient s’adresser à leur conseiller financier pour déterminer si les parts du fonds peuvent être légalement vendues dans leur juridiction.
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