AS-i Tallink Grupp 2017 majandusaasta auditeerimata konsolideeritud II kvartali vahearuanne

Tallinn, 2017-08-10 08:50 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- AS-i Tallink Grupp 2017 majandusaasta auditeerimata konsolideeritud II kvartali vahearuanne

2017. majandusaasta teises kvartalis (1. aprill – 30. juuni) vedasid AS Tallink Grupp ja tema tütarettevõtted (edaspidi „Kontsern“) kokku 2,6 miljonit reisijat, mida on 6,8% võrra rohkem kui eelmise aasta sama perioodi jooksul. Kontserni teise kvartali auditeerimata müügitulu kasvas 6,0% võrra ja oli kokku 259,9 miljonit eurot. Teise kvartali kulumieelne ärikasum (EBITDA) kasvas 35,1% võrra ja oli 48,9 miljonit eurot (teine kvartal 2016: 36,2 miljonit eurot), auditeerimata puhaskasum kasvas 83,2% võrra ja oli 17,9 miljonit eurot (teine kvartal 2016: 9,8 miljonit eurot).

Teises kvartalis mõjutasid Kontserni müügitulu ja ärikasumit järgmised asjaolud:
-          2016. aasta detsembris vahetasid mitmed laevad opereeritavat liini ja sellega kaasnes vastavatel liinidel veomahu võimekuse kasv;
-          2017. majandusaasta teises kvartalis opereeris Tallinna – Helsingi kruiisiliinil üks reisilaev, eelmise aasta samal perioodil opereeris liinil kaks reisilaeva;
-          2017. majandusaastal sattus lihavõttepühade reisihooaeg teise kvartali algusesse, eelmisel majandusaastal olid pühad esimeses kvartalis.

Müügitulu ja segmendid

Eesti-Soome vaheliste laevaliinide teise kvartali müügitulu kasvas 3,0%, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Müügitulu kasvu toetas suurem reisijate arv ja transporditud kaubaveoühikute arv, mis saavutati tänu liinile lisatud veomahule. Jaanuari lõpus alustas uus LNG-l töötav kiire reisilaev Megastar Tallinna-Helsingi liinil Tallink Shuttle teenuse opereerimist koos reisilaevaga Star, asendades reisilaeva Superstar. Uus laev mahutab ligikaudu 40% rohkem reisijaid ja autodeki mahutavus pea kahekordistus võrreldes asendatud laevaga. Tagasiside uuele laevale on olnud väga positiivne nii reisijatelt kui koostööpartneritelt.

Eesti-Soome vaheliste laevaliinide teise kvartali segmendi tulemus kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 24,7% võrra ja oli 19,8 miljonit eurot, kasv tuleneb peamiselt uue Shuttle kiirlaeva Megastar lisandumisest. Segmendi tulemust toetasid reisijate arvu kasv, suurem keskmine tulu reisija kohta, kaubaveo ühikute arvu kasv ja madalamad tegevuskulud. Alates 2017. aasta veebruarist ei prahita enam kiiret reisilaeva Superstar ja Kontsernil ei ole enam prahtimiskulu.

Soome-Rootsi vaheliste laevaliinide teise kvartali müügitulu kasvas 4,8%, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, müügitulu kasvu toetas 7,1% võrra suurem liinidel teenindatud reisijate arv. Transporditud kaubaveoühikute arv kasvas teises kvartalis 2,4% võrra. Segmendi teise kvartali tulemus kasvas 6,4 miljoni euro võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ja oli 9,4 miljonit eurot.

Eesti-Rootsi vaheliste laevaliinide teise kvartali müügitulu kasvas 5,6%, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. müügitulu kasvu toetas 6,8% võrra suurem liinidel teenindatud reisijate arv. Transporditud kaubaveoühikute arv kasvas teises kvartalis 2,8% võrra. Segmendi teise kvartali tulemus vähenes 12,5% võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ja oli 3,7 miljonit eurot.

Läti-Rootsi vahelise laevaliini tulu kasvas 55,7%, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ja transporditud kaubaveoühikute arv kasvas 59,3%. Segmendi teise kvartali tulemus vähenes ja oli -0,6 miljoni eurot, alates detsembrist 2016 opereerib liinil kaks laeva võrreldes ühe laevaga eelmise aasta teises kvartalis. 

Kasum

Kontserni 2017. majandusaasta teise kvartali brutokasum kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 11,0 miljoni euro võrra ja oli 59,3 miljonit eurot, kulumieelne ärikasum (EBITDA) kasvas 12,7 miljoni euro võrra ja oli 48,9 miljonit eurot. Teise kvartali kasumlikkust mõjutasid lihavõttepühade liikuvusest tulenev suurem reisijate arv, lisandunud veomahud, optimaalsemad opereerimiskulud Tallinna – Helsingi liini kolme laevaga opereerimisest kuid ka eelmise aasta sama perioodiga võrreldes suuremad kütusekulud.

Teise kvartali neto finantskulu vähenes kokku 1,4 miljoni euro võrra. Intressikulud olid eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 1,7 miljoni euro võrra madalamad ning valuuta- ja intressi tuletisinstrumentide ümberhindlustest saadi 0,3 miljoni euro võrra väiksem finantskulu.

Teise kvartali kuludes on kajastatud dividendide tulumaksu kulu summas 4.1 miljonit eurot, eelmise aasta samal perioodil oli tulumaksukulu 0,3 miljonit eurot.

Kontserni teise kvartali maksude eelne kasum rohkem kui kahekordistus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ja oli 22,0 miljonit eurot. Auditeerimata puhaskasum oli 2017 majandusaasta teises kvartalis 17,9 miljonit eurot ehk 0,027 eurot aktsia kohta, eelmise aasta sama perioodi puhaskasum oli 9,8 miljonit eurot ehk 0,015 eurot aktsia kohta.

2017. majandusaasta esimese 6 kuu tulemused

2017. majandusaasta esimese 6 kuuga (1. jaanuar – 30. juuni) vedas Kontsern kokku 4,5 miljonit reisijat, mida on 3,4% võrra rohkem kui eelmise aasta sama perioodi jooksul. Kontserni esimese 6 kuu auditeerimata müügitulu kasvas 3,0% võrra ja oli kokku 451,4 miljonit eurot. Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 54,1 miljonit eurot (2016. aasta esimesed 6 kuud: 52,4 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskahjum oli 2,4 miljonit eurot (2016. aasta esimesed 6 kuud: 2,2 miljonit eurot).

2017. aasta esimese kuue kuu finantstulemust mõjutasid viie reisilaeva korralised hooldustööd 2017. aasta esimeses kvartalis ja veovõimsuse suurenemine mitmetel liinidel peale laevade liinivahetusi 2016. aasta detsembris. Esimesel poolaastal on Eesti Soome vahelises laevaliikluses suurenenud konkurents, mis avaldas survet piletihindadele.

Finantsseisund

Kontserni netovõlg vähenes teises kvartalis 37,2 miljoni euro võrra ja oli kokku 653,7 miljonit eurot. Netovõla ja EBITDA suhe oli teise kvartali lõpu seisuga 4,3.

Kontserni kogulikviidsus, raha ja kasutamata krediidilimiidid, oli teise kvartali lõpus 92,2 miljonit eurot (30. juuni 2016: 123,6 miljonit eurot), mis hõlmab 82,0 miljonit eurot (30. juuni 2016: 92,3 miljonit eurot) raha ja 10,2 miljonit eurot (30. juuni 2016: 31,1 miljonit eurot) kasutamata krediidilimiite, tagades kindla finantspositsiooni jätkusuutlikuks opereerimiseks.

PÕHINÄITAJAD 

EBITDA: Finantstulude ja -kulude, kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektide kasumi osa, maksude ja kulumi eelne kasum
Aktsiakasum: puhaskasum/kaalutud keskmine aktsiate arv
Omakapitali määr: omakapital kokku/varad kokku
Omakapital aktsia kohta: omakapital/aktsiate arv
Brutokasumi marginaal: brutokasum/müügitulu
EBITDA marginaal: EBITDA/müügitulu
Puhaskasumi marginaal: puhaskasum/müügitulu
Netovõlg: Intressikandvad kohustused miinus raha ja raha ekvivalendid
Netovõla ja EBITDA suhe: netovõlg/12 kuu EBITDA
¹ Aktsiate arv ei sisalda omaaktsiaid.

KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

         Veiko Haavapuu
         Finantsdirektor
         
         AS Tallink Grupp
         Sadama 5/7, 10111 Tallinn
         Tel. +372 640 9914
         E-mail veiko.haavapuu@tallink.ee