Jätkuva ülemaailmse viirusekriisi mõjul langesid kriisieelse perioodiga võrreldes I kvartalis Tallinna Sadama kontserni müügitulu, korrigeeritud EBITDA ja kasum. Müügitulu moodustas I kvartalis 25 mln eurot vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 10%. Kontserni korrigeeritud EBITDA oli I kvartalis 13 miljonit eurot (–20%) ja kasumiks kujunes 6,8 mln eurot (–31%).
Esimeses kvartalis müügitulud langesid küll 2,9 mln eurot ja korrigeeritud EBITDA ning kasum 3,1 mln eurot, samas 2020. aasta korrigeeritud EBITDA ja kasum sisaldasid ühekordse tehinguna kasumit Paljassaare sadama varade müügist summas 1,6 mln eurot. Seega ilma ühekordset mõju arvestamata on korrigeeritud EBITDA ning kasum vähenenud vaid 1,5 mln eurot ehk I kvartali müügitulude langusest poole kompenseerisime kulude kokkuhoiuga.
Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul olid kontserni finantstulemused jätkuvalt mõjutatud pandeemiast ja kehtestatud liikumispiirangutest, seda eeskätt reisisadamate segmendis. „Reisijate äri langust aitab osaliselt katta jätkuv kaubamahu kasv mitmes lastiliigis ja stabiilne seis laevanduses. Stabiilne rahavoog ja usk reisijate äri taastumisse on võimaldanud ka kriisis jätkata investeeringutega ning esitada üldkoosolekule dividendipoliitikat järgiv ettepanek ka tänases üleilmse kriisi olukorras,“ selgitas Kalm.
Tallinna Sadama juhatus tutvustab kontserni finantstulemusi 10. mail kell 11:00 toimuval ingliskeelsel veebiseminaril, millel saab osaleda selle lingi kaudu.
Peamised finantsnäitajad (mln EUR):
| I kv 2021 | I kv 2020 | +/– | % | |
| Müügitulu | 25,0 | 27,9 | –2,9 | –10,4 |
| Korrigeeritud EBITDA | 13,0 | 16,2 | –3,1 | –19,5 |
| Korrigeeritud EBITDA marginaal | 52,1% | 58,0% | –5,9 | – |
| Ärikasum | 7,2 | 10,5 | –3,2 | –31,3 |
| Perioodi kasum | 6,8 | 10,0 | –3,1 | –31,4 |
| Investeeringud | 3,6 | 8,8 | –5,1 | –58,4 |
| 31.03.2021 | 31.12.2020 | +/– | |
| Varade maht | 634,4 | 628,1 | 1,0% |
| Intressi kandvad võlakohustused | 208,6 | 211,6 | -1,4% |
| Muud kohustused | 43,5 | 41,1 | –5,8% |
| Omakapital | 382,3 | 375,4 | 1,4% |
| Aktsiate arv | 263,0 | 263,0 | 0,0% |
Olulisemad sündmused I kvartalis:
- COVID-19 pandeemia mõju jätkus
- Pikendati TS Laevad OÜ juhatuse liikme Guldar Kivro volitusi kuni 08.12.2024
- Sõlmiti 10-aastane leping Transpordiametiga jäämurdja Botnica prahtimiseks talveperioodidel 20.12.2022-20.04.2032
- Kinnitus Baffinlandilt jäämurdja Botnica prahtimiseks 2021 suveperioodil
- Nasdaq Baltic Awards 2021 tunnustas Tallinna Sadamat kui parimate investorsuhetega ettevõtet Baltikumis
- Digitaalehitusklastri auhinnad „Aasta tegu“ ja „Aasta organisatsioon“ seoses reisiterminali D ehituslahendustega
- Reisiterminali D parkimismaja avamine
- Sõlmiti leping täielikuks üleminekuks taastuvenergia tarbimisele
- Tallink esitas hagi Tallinna Sadama vastu
- Nimetamiskomitee uueks liikmeks rahandusministeeriumi esindajana sai Merike Saks
- Juhatus tegi ettepaneku maksta 2021. aastal dividendideks 0,077 EUR aktsia kohta, kokku 20,251 mln EUR (71% eelmise aasta kasumist).
Müügitulu
Müügitulu vähenes 2021. aasta I kvartalis 2,9 mln eurot ehk 10% eelkõige seoses reisijate arvu vähenemisega. Tululiikidest vähenesid enim reisijatasude (–76%) ja laevatasude tulud (–12%), tulud kasvasid elektrienergia müügist (29%) ja kaubatasust (4%). Müügitulu langus tulenes peamiselt liinireisijate arvu olulisest langusest, kuid ka reisilaevade hõredamast graafikust ning tihenevast konkurentsist Venemaa sadamatest ülejääva vedellasti mahu osas.
Reisisadamate segmendi müügitulu langes 37% reisijate arvu languse tõttu (–76%) tulenevalt COVID-19 tõttu kehtestatud liikumispiirangutest, mis eelmise aasta võrdlusperioodi mõjutas alles alates märtsi teisest poolest.
Kaubasadamate segmendi müügitulu kasvas 0,2 mln eurot (+3%) peamiselt tingituna elektrienergia ja võrgutasu müügitulu kasvust tarbimise ja elektri hinna tõusu koosmõjul.
Reisiparvlaevade segmendis müügitulu vähenes 0,2 mln eurot (–3%) peamiselt eelmisest aastast madalamate tasumäärade mõjul.
Muu segmendi müügitulu vähene langus tulenes eelmise aasta veebruari liigpäeva tõttu lisandunud täiendava rendipäeva tulust.
EBITDA
Korrigeeritud EBITDA vähenes 3,1 mln euro võrra (–20%). Segmentidest kasvas korrigeeritud EBITDA muus segmendis ning vähenes kõigis teistes segmentides, enim reisisadamate segmendis tulude vähenemise tõttu. Korrigeeritud EBITDA marginaal langes 58,0%-lt 52,1%-le.
Kasum
Kasum enne tulumaksu vähenes 3,1 mln eurot (–31%) 6,8 mln euroni. Kasumiks kujunes samuti 6,8 mln eurot, mis oli 3,1 mln euro võrra väiksem eelmise aasta võrdlusperioodi näitajast.
Investeeringud
2021. aasta 3 kuuga investeeris kontsern 3,6 mln eurot ehk 5,1 mln eurot vähem kui eelmise aasta samal perioodil, mil investeeringuid tehti summas 8,8 mln eurot. 2021. aasta 3 kuu investeeringud olid peamiselt seotud Vanasadamas kruiisiterminali ehituse ja Admiraliteedi kanalit ületava jalakäijate silla ehitusega.
Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:
| tuhandetes eurodes | 31.03.2021 | 31.12.2020 |
| VARAD | ||
| Käibevara | ||
| Raha ja raha ekvivalendid | 33 443 | 26 679 |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 11 611 | 10 183 |
| Lepingulised varad | 191 | 0 |
| Varud | 383 | 360 |
| Müügiootel põhivara | 33 443 | 26 679 |
| Käibevara kokku | 45 726 | 37 336 |
| Põhivara | ||
| Investeeringud sidusettevõtetesse | 1 136 | 1 147 |
| Muud pikaajalised nõuded | 303 | 0 |
| Materiaalne põhivara | 584 956 | 587 506 |
| Immateriaalne põhivara | 2 272 | 2 104 |
| Põhivara kokku | 588 667 | 590 757 |
| Varad kokku | 634 393 | 628 093 |
| KOHUSTISED | ||
| Lühiajalised kohustised | ||
| Võlakohustised | 17 266 | 17 266 |
| Tuletisinstrumendid | 64 | 102 |
| Eraldised | 585 | 1 289 |
| Sihtfinantseerimine | 1 815 | 1 919 |
| Maksuvõlad | 943 | 744 |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 8 225 | 9 116 |
| Lühiajalised kohustised kokku | 3 215 | 33 |
| Pikaajalised kohustised | ||
| Võlakohustised | 191 314 | 194 314 |
| Sihtfinantseerimine | 26 979 | 26 145 |
| Muud võlad | 792 | 841 |
| Lepingulised kohustised | 881 | 892 |
| Pikaajalised kohustised kokku | 219 966 | 222 192 |
| Kohustised kokku | 252 079 | 252 661 |
| OMAKAPITAL | ||
| Aktsiakapital nimiväärtuses | 263 000 | 263 000 |
| Ülekurss | 44 478 | 44 478 |
| Kohustuslik reservkapital | 20 262 | 20 262 |
| Riskimaandamise reserv | –64 | –102 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 47 794 | 19 276 |
| Perioodi kasum | 6 844 | 28 518 |
| Omakapital kokku | 382 314 | 375 432 |
| Kohustised ja omakapital kokku | 634 393 | 628 093 |
Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne
| tuhandetes eurodes | I kv 2021 | I kv 2020 |
| Müügitulu | 24 988 | 27 890 |
| Muud tulud | 324 | 1 767 |
| Tegevuskulud | –7 302 | –8 327 |
| Tööjõukulud | –4 644 | –4 677 |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus | –6 022 | –5 989 |
| Muud kulud | –123 | –150 |
| Ärikasum | 7 221 | 10 514 |
| Finantstulud ja -kulud | ||
| Finantstulud | 10 | 11 |
| Finantskulud | –376 | –386 |
| Finantstulud ja -kulud kokku | –366 | –375 |
| Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeeringutelt sidusettevõttesse | –11 | –157 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 6 844 | 9 982 |
| Perioodi kasum | 6 844 | 9 982 |
| sh emaettevõtja omanike osa perioodi kasumist | 6 844 | 9 982 |
| Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes) | 0,03 | 0,04 |
| Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta - jätkuvad tegevused (eurodes) | 0,03 | 0,04 |
Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:
| tuhandetes eurodes | I kvartal 2021 | I kvartal 2020 |
| Kaupade või teenuste müügist laekunud raha | 29 620 | 30 041 |
| Muude tulude eest laekunud raha | 14 | 13 |
| Maksed tarnijatele | –9 956 | –8 047 |
| Maksed töötajatele ja töötajate eest | –4 552 | –3 661 |
| Maksed muude kulude eest | –111 | –138 |
| Äritegevusest laekunud raha | 15 015 | 18 208 |
| Materiaalse põhivara soetamine | –4 662 | –6 859 |
| Immateriaalse põhivara soetamine | –218 | –96 |
| Materiaalse põhivara müük | 119 | 1 099 |
| Saadud põhivara sihtfinantseerimisest | 0 | 581 |
| Saadud intressid | 1 | 5 |
| Investeerimistegevuses kasutatud raha | –4 760 | –5 270 |
| Saadud laenude tagasimaksed | –3 000 | –3 000 |
| Makstud intressid | –491 | –516 |
| Finantseerimistegevuses(t) laekunud/kasutatud raha | –3 491 | –3 516 |
| RAHAVOOG KOKKU | 6 764 | 9 422 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 26 679 | 35 183 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | 6 764 | 9 422 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 33 443 | 44 605 |
Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbib aastas keskmiselt 10 miljonit reisijat ja 20 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2020. a müügitulu oli 107,4 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 58,4 miljonit eurot ning kasum 28,5 miljonit eurot.
Lisainfo:
Marju Zirel
Investorsuhete juht
Tel. +372 53 42 6591
E-post: m.zirel@ts.ee
Manused
