Under henvisning til lov om investeringsforeninger m.v. § 75, stk. 1, samt NASDAQ Copenhagen A/S´ regler for udstedere af investeringsbeviser, skal ID- Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg på vegne af Investeringsforeningen Sparinvest meddele, at den offentliggjorte indre værdi på nedenstående afdelinger har været forkert fastsat ved prisudsendelse kl. 9:45 den 11. maj 2021 med op til -2,68 %. Den indre værdi blev korrigeret den 11. maj 2021 ved prisudsendelsen kl. 11:53.
Indre værdi har været forkert beregnet for følgende afdelinger:
| ISIN | Afdeling | Fejlberegning i procent |
| DK0010297977 | INDEX Japan Growth KL | -2,68 |
| DK0010298009 | INDEX Japan Small Cap KL | -2,27 |
| DK0010298199 | INDEX Japan Value KL | -2,20 |
Der har ikke været emissioner eller indløsninger i afdelingen i perioden for fejlberegningen.
Proceduren om meddelelse om fejlberegningen til Børsmæglerforeningens medlemmer er igangsat.
Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg, Legal Department, tlf.nr. 36 34 75 00 eller e-mailadresse legal@sparinvest.dk
Med venlig hilsen
Niels Solon
Direktør, ID-Sparinvest, Filial af Spainvest S.A., Luxembourg