TORONTO, 29 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Partenaires Ninepoint LP (« Partenaires Ninepoint ») a annoncé aujourd’hui les distributions en espèces finaux de décembre 2021 et les distributions notionnelles annuelles de gains en capital finaux pour ses titres de série FNB. La date de clôture des registres pour les distributions est le 31 décembre 2021 pour le Fonds d’épargne à intérêt élevé Ninepoint et le 4 janvier 2022 pour le Fonds d’obligations diversifiées Ninepoint, le Fonds d’opportunités de crédit alternatif Ninepoint et le Fonds énergie Ninepoint. Toutes les distributions sont payables le 11 janvier 2022.
En ce qui concerne les distributions notionnelles annuelles de gains en capital, elles seront réinvesties dans des titres supplémentaires des séries FNB respectives et ne tiennent pas compte des distributions en espèces du mois de décembre. Les parts supplémentaires seront immédiatement regroupées, de sorte qu’il y ait le même nombre de parts en circulation avant et après le versement de la distribution.
Les montants imposables réels des distributions de 2021, y compris leurs caractéristiques fiscales, seront communiqués aux Services de dépôt et de compensation CDS inc. au début de 2022. Les porteurs de parts peuvent contacter leur courtier pour obtenir ces renseignements.
Voici les détails des distributions finales par part de décembre :
| Série FNB Ninepoint | Symbole boursier | Distribution en espèces par part | Distribution notionnelle de gains en capital par part | CUSIP |
| Fonds d’obligations diversifiées Ninepoint | NBND | 0,00445 $ | 0,00000 $ | 65443H100 |
| Fonds d’épargne à intérêt élevé Ninepoint | NSAV | 0,02316 $ | 0,00000 $ | 65443X105 |
| Fonds d’opportunités de crédit alternatif Ninepoint | NACO | 0,11896 $ | 0,00000 $ | 65443Q100 |
| Ninepoint Energy Fund | NNRG | 0,00000 $ | 0,58684 $ | 65443T203 |
À propos de Partenaires Ninepoint
Établie à Toronto, Partenaires Ninepoint LP est l’une des principales sociétés de gestion de placements alternatifs au Canada. Elle supervise environ 8 milliards de dollars d’actifs sous gestion, incluant des contrats institutionnels. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions de placement novatrices qui ont le potentiel d’accroître les rendements et de gérer le risque des portefeuilles, Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies alternatives, notamment des revenus alternatifs et des actifs réels, en plus des actions nord-américaines et mondiales.
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Partenaires Ninepoint LP est le gestionnaire de placement des fonds Ninepoint (collectivement, les « Fonds »). Un placement dans ces Fonds peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des commissions de performance (le cas échéant) ainsi qu’à d’autres dépenses. Veuillez lire attentivement le prospectus avant d’investir. L’information contenue dans la présente communication ne constitue pas une offre ni une sollicitation par toute personne résidant aux États-Unis ou dans tout autre pays où une telle offre ou sollicitation n’est pas autorisée, ou à toute personne qu’il est illégal de solliciter ou à qui il est illégal de faire une telle offre. Les investisseurs éventuels qui ne résident pas au Canada doivent s’adresser à leur conseiller financier pour déterminer si les titres du Fonds peuvent être légalement vendus dans leur pays.
Veuillez noter que les facteurs de distribution (répartition entre le revenu, les gains en capital et le remboursement de capital) ne peuvent être calculés que lorsqu’un fonds a atteint la fin de son exercice. On ne saurait se fier à ces renseignements relatifs à la distribution aux fins de déclaration de revenus, étant donné qu’ils ne représentent qu’une composante de la distribution totale pour l’exercice. Pour obtenir des montants de distribution exacts aux fins de production d’une déclaration de revenus, reportez-vous aux feuillets T3 ou T5 pour l’année d’imposition visée. Reportez-vous au prospectus ou à la notice d’offre de chaque Fonds pour obtenir les détails de la politique de distribution du Fonds.
Le paiement et la répartition des distributions, le cas échéant, ne sont pas garantis et peuvent fluctuer. Le paiement des distributions ne doit pas être confondu avec le rendement ou le taux de rendement d’un Fonds. Si les distributions versées par le Fonds sont supérieures à son rendement, alors la valeur du placement initial de l’investisseur diminuera. Les distributions versées découlant de gains en capital réalisés par un Fonds, et les revenus et dividendes gagnés par un Fonds sont imposables dans l’année où ils sont payés. Le prix de base rajusté d’un investisseur sera réduit du montant de tout remboursement de capital. Si le prix de base rajusté d’un investisseur devient inférieur à zéro, l’impôt sur les gains en capital devra être payé sur le montant inférieur à zéro.
Questions relatives aux ventes :
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