2021. aasta neljanda kvartali ja kaheteistkümne kuu finantsülevaade
Grupi 2021. a. IV kv. Neto renditulu oli 613 708 (2020. a. IV kv. 657 849) eurot, 2021. a. 12 kuu Neto renditulu oli 2 478 829 (2020. a. 12 kuud 2 637 007) eurot. Ärikasum oli 2021. a. neljandas kvartalis 582 177 (2020. a. IV kv. 618 950) eurot, kaheteistkümne kuu Ärikasum 2 275 598 (2020. a. 12 kuud 2 482 439) eurot. Grupi Puhaskasum oli 2021. a. neljandas kvartalis 335 878 (2020. a. IV kv. 251 417) eurot, kaheteistkümne kuu Puhaskasum 1 286 634 (2020. a. 12 kuud 1 370 964) eurot.
IV kvartali madalam Neto renditulu oli tingitud Olaines Logistikapargi parendustöödest. Lisaks jäi Grupil I kvartalist saamata tulu rentnike vahetuse tõttu, mille raames viidi läbi ka täiendavaid parendustöid. Nimetadud asjaolud mõjutasid Gruppi 2021. a. Neto renditulu kõige enam. III kvartalis määrati Grupile ka arvestatav energiatõhususe trahv, mis andis täiendava hoobi 2021. a Ärikasumile. Grupi Üldhalduskulud on olnud stabiilsed ning need ei avaldanud Grupi finantstulemustele 2021. aastal mõju. Madalam Puhaskasum on tingitud eelnevalt mainitud asjaoludest. Suures pildis vastavad Grupi finantstulemused juhatuse ootustele.
Aruandeperioodi jooksul ei toimunud erakorralisi sündmusi ega kulusid, va. eelnevalt mainitud energiatõhususe maks, mis oleks oluliselt mõjutanud Grupi finantstulemusi. Grupp plaanib täiendavaid energiatõhususe- ning roheinvesteeringuid Olaines Logistikaparki ning Grupi juhatus ei ole aruandekuupäeva seisuga teadlik muudest asjaoludest mis võiksid Grupi majandustulemusi 2022. aastal oluliselt mõjutada.
2021. aasta 12 kuu finantsilised võtmenäitajad
| (eurodes) | IV kv 2021 | IV kv 2020 | 12 kuud 2021 | 12 kuud 2020 |
| Neto renditulu | 613 708 | 657 849 | 2 478 829 | 2 637 007 |
| Ärikasum | 582 177 | 618 950 | 2 275 598 | 2 482 439 |
| Perioodi kasum | 335 878 | 251 417 | 1 286 634 | 1 370 964 |
| (eurodes) | 31.12.2021 | 31.12.2020 | |||
| Kinnisvarainvesteering | 31 320 000 | 30 909 000 | |||
| Intressikandvad laenud | 26 358 361 | 27 428 630 | |||
| Intressikandvad laenud ilma omanikulaenuta | 23 416 333 | 24 480 330 | |||
| 12 kuud 2021 | 12 kuud 2020 | |
| Puhaskasumi marginaal, % (Perioodi kasum / Neto renditulu) | 51,9% | 52,0% |
| ROA (perioodi kasum / Perioodi keskmised varad) | 4,10% | 4,44% |
| Debt-to-EBITDA (Interssikandvad laenud ilma omanikulaenuta / Ärikasum) | 10,3 | 10,3 |
| LTV (Intressikandvad laenud ilma omanikulaenuta / Kinnisvarainvesteeringud) | 74,8% | 79,2% |
| DSCR (Ärikasum / Intressikandvate laenude põhiosa tagasimaksed ning intressimaksed) | 1,1 | 1,1 |
Juhtkond ja nõukogu
UPP Olaines OÜ juhatuses on üks liige: Marko Tali, juhatuse esimees. Olaines Logistics SIA juhatuses on samuti üks liige: Siim Sild, juhatuse esimees.
UPP Olaines OÜ nõukogus on kolm liiget: Mart Tooming, Tarmo Rooteman, Hallar Loogma.
UPP Olaines OÜ juhatuse ning nõukogu liikmetele ei ole ettenähtud tasu ega muid hüvesid. Küll on määratud töötasu Olaines Logistics SIA juhatuse liikmele vastavalt Läti Vabariigis kehtivale seadusele.
Grupis ei ole peale juhatuse ning nõukogu liikmete teisi töötajaid.
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE
Lühendatud konsolideeritud koondkasumiaruanne
| (eurodes) | Lisa | IV kv 2021 | IV kv 2020 | 12 kuud 2021 | 12 kuud 2020 |
| Neto renditulu | 4 | 613 708 | 657 849 | 2 478 285 | 2 637 007 |
| Muud äritulud | 0 | 0 | 544 | 0 | |
| Neto renditulu | 613 708 | 657 948 | 2 478 829 | 2 637 007 | |
| Üldhalduskulud | (31 531) | (38 899) | (153 516) | (154 568) | |
| Muud tegevuskulud | 0 | 0 | (49 715) | 0 | |
| Ärikasum | 582 177 | 618 950 | 2 275 598 | 2 482 439 | |
| Finantstulud / (kulud) | (246 299) | (367 533) | (988 964) | (1 111 475) | |
| Kasum enne tulumaksu | 335 878 | 251 417 | 1 286 634 | 1 370 964 | |
| Äriühingu tulumaks | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Perioodi kasum | 335 878 | 251 417 | 1 286 634 | 1 370 964 | |
| Aruandeperioodi koondkasum kokku | 335 878 | 251 417 | 1 286 634 | 1 370 964 |
Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne
| (eurodes) | Lisa | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
| Raha ja raha ekvivalendid | 722 947 | 676 373 | |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 280 124 | 171 124 | |
| Käibevara kokku | 1 003 071 | 847 497 | |
| Kinnisvarainvesteering | 31 320 000 | 30 909 000 | |
| Põhivara kokku | 31 320 000 | 30 909 000 | |
| VARAD KOKKU | 32 323 071 | 31 756 497 | |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 556 956 | 369 527 | |
| Tuletisinstrumendid | 162 078 | 363 979 | |
| Laenukohustised | 5 | 23 416 333 | 1 064 004 |
| Lühiajalised kohustised | 24 135 367 | 1 797 510 | |
| Laenukohustised | 5 | 2 942 028 | 26 364 633 |
| Pikaajalised kohustised | 2 942 028 | 26 364 633 | |
| KOHUSTISED KOKKU | 27 077 395 | 28 251 136 | |
| Osakapital | 2 500 | 2 500 | |
| Jaotamata kasum | 5 243 176 | 3 591 861 | |
| OMAKAPITAL KOKKU | 5 245 676 | 3 594 361 | |
| OMAKAPITAL JA KOHUSTISED KOKKU | 32 323 071 | 31 756 497 |
UNITED PARTNERS
Siim Sild
Managing Director
+372 5626 0107
siim.sild@unitedpartners.ee
Manus
