Indberetning af fejlberegning af indre værdi for: - Investeringsforeningen BankInvest I, Afdeling Indien & Kina. Fondskode: DK0010302728. - Investeringsforeningen BankInvest I, Afdeling Pension Indien & Kina. Fondskode: DK0010302801. - Investeringsforeningen BankInvest I, Afdeling Indien & Kina eks-kupon 2007. Fondskode: DK0060111607. I ovennævnte afdelinger er der beklageligvis sket en fejlberegning af indre værdi på afdelingernes beviser, således at denne har været mere end 0,5 procent for lav fra mandag den 21. januar 2008 kl. 10.01 indtil fredag den 25. januar 2008 kl. 15.47. Afvigelserne har i det pågældende tidsrum været på op til 0,59 procent af den korrekte indre værdi. Fejlberegningen er opstået som følge af et aktiesplit. De offentliggjorte indre værdier danner grundlag for købs- og salgspriser, hvorfor disse også kan have været tilsvarende for lavt prissat i den pågældende periode. Investorer, der har handlet afdelingernes investeringsbeviser i ovennævnte tidsrum, bedes henvende sig hos deres fondshandler for evt. korrektion af handelspriser. Med venlig hilsen BI Management A/S Christina Larsen Ulrik Knudsen Direktør Compliance Manager
Indberetning af fejlberegning af indre værdi - Investeringsforeningen BankInvest I
| Source: Investeringsforeningen BankInvest