Indberetning af fejlberegning af indre værdi for: Investeringsforeningen BankInvest I, Afdeling Japanske Aktier. Fondskode: DK001593935-9. I ovennævnte afdeling er der beklageligvis sket en fejlberegning af indre værdi på afdelingens beviser, således at denne har været mere end 0,5 procent for lav fra og med tirsdag den 7. oktober 2008 kl. 09.57 til og med mandag den 5. januar 2009 kl. 12.56. Afvigelserne har i det pågældende tidsrum været på op til 1,60 procent af den korrekte indre værdi for afdelingen. Fejlberegningen er opstået som følge af en fejlagtig bogføring. De offentliggjorte indre værdier danner grundlag for købs- og salgspriser, hvorfor disse også kan have været tilsvarende for lavt prissat i den pågældende periode. Investorer, der har handlet afdelingernes investeringsbeviser i ovennævnte tidsrum, bedes henvende sig hos deres fondshandler for evt. korrektion af handelspriser. Med venlig hilsen BI Management A/S Christina Larsen Ulrik Knudsen Direktør Compliance Manager
Fejlberegning af indre værdi for Afdeling Japanske Aktier
| Source: Investeringsforeningen BankInvest