NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Randers, den 20. april 2009
Fejlberegning i investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 9, Japan Small Cap
(ISIN DK 0010298009)og Afdeling 12, World Index Hedged (ISIN DK0060031847.
Under henvisning til OMX' regler for udstedere af investeringsbeviser skal vi
hermed meddele, at den offentliggjorte indre værdi i Investeringsforeningen
Sparindex har været for høj d. 16. april 2009 fra kl. 9:45 til 11:59 i følgende
afdelinger:
Afdeling 9, Japan Small Cap med 0,928 %
Afdeling 12, World Index Hedged med 0,917 %
Det bemærkes, at der ikke har været emissioner eller indløsninger i afdelingerne
i den omtalte periode.
Proceduren om meddelelse om fejlberegningen til Børsmæglerforeningens medlemmer
er igangsat. Finanstilsynet er samtidig orienteret med brev af dags dato.
Med venlig hilsen
Peter Møller Lassen Benedikte Damgaard Nielsen
Direktør Head of Middle Office
ID-Sparinvest A/S | Søndergade 3 | 8900 36 34 74 00 | 36 34 74 99 |
CVR
Randers C | Telefon: Fax: 89645212
sparinvest.dk | mail@sparinvest.dk
Fejlberegning i investeringsforeningen Sparindex Afdeling 9, Japan Small Cap, og Afdeling 12, World Index Hedged
| Source: Investeringsforeningen Sparinvest