TEGEVUSARUANNE
2009. AASTA 1. POOLAASTA MAJANDUSTULEMUSED
Kokkuvõte
2009. aasta 6 kuuga kasvas Ettevõtte müügitulu 381,7 miljoni kroonini ehk 3,6%
võrreldes 2008. aasta 6 kuuga. Ettevõtte kasum enne tulumaksu oli 172,9 miljonit
krooni, mis on 2008. aasta 6 kuuga võrreldes 4,0% vähem. Langus kasumis oli
tingitud ühekordsest finantskulu maksest seoses suuremahulise torustike rajamise
projekti finantseerimisega aastatel 2008 kuni 2010. Projekti kulutused
kompenseeritakse Ettevõttele kümne aasta jooksul. 2009. aasta 6 kuuga
investeeris Ettevõte 85,5 miljonit krooni, millest 62,2 miljonit krooni
investeeriti võrkude laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks.
--------------------------------------------------------------------------------
| miljon EEK | 2 kv | 2 kv | Muutus | 6 kuud | 6 kuud | Muutus |
| | 2009 | 2008 | | 2009 | 2008 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulu | 189,0 | 182,3 | 3,6% | 381,7 | 363,2 | 5,1% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Brutokasum | 121,0 | 114,1 | 6,0% | 247,0 | 228,9 | 7,9% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Brutokasumi marginaal%| 64,0 | 62,6 | 2,3% | 64,7 | 63,0 | 2,7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum | 107,0 | 101,7 | 5,2% | 217,9 | 201,9 | 7,9% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasumi marginaal % | 56,6 | 55,8 | 1,6% | 57,1 | 55,6 | 2,7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum enne | 74,5 | 90,6 | -17,7% | 172,9 | 180,1 | -4,0% |
| tulumaksustamist | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhaskasum | 13,4 | 24,4 | -45,2% | 111,8 | 113,9 | -1,9% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhaskasumi marginaal%| 7,1 | 13,4 | -47,1% | 29,3 | 31,4 | -6,6% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vara puhasrentaablus% | 0,5 | 1,0 | -45,7% | 4,5 | 4,6 | -2,7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustuste osatähtsus | 53,6 | 55,7 | -3,9% | 53,6 | 55,7 | -3,9% |
| koguvarast | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Brutokasumi marginaal - brutokasum / müügitulu
Ärikasumi marginaal - ärikasum / müügitulu
Puhaskasumi marginaal - puhaskasum / müügitulu
Vara puhasrentaablus - puhaskasum / vara kokku
Kohustuste osatähtsus koguvarast - kohustused kokku / vara kokku
Kasumiaruanne
2. kvartal 2009
Müügitulud
2009. aasta 2. kvartalis kasvas Ettevõtte tulu 189,0 miljoni kroonini, mis on
3,6% suurune kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Põhitegevuse tulu
koosneb peamiselt era- ja juriidilistele klientidele osutatud veemüügi ning
reoveeteenuse tulust nii teeninduspiirkonnas kui väljaspool. Samuti sisaldab see
Tallinna linnalt saadavat sademetevee kogumise süsteemide käigushoidmise ja
hoolduse tasu.
Tulud veemüügist ja reoveeteenustest kasvasid võrreldes eelmise aasta 2.
kvartaliga 4,5% võrra 174,0 miljoni kroonini, tulenevalt 12,8% suurusest
tariifitõusust alates 1. jaanuarist 2009 kombinatsioonis allkirjeldatud
teguritega.
Sektorite lõikes jagunesid muutused järgnevalt. Müük eraklientidele kasvas 8,7%
võrra 94,8 miljoni kroonini. Müük äriklientidele teeninduspiirkonnas langes 1,3%
võrra 68,9 miljoni kroonini. Müük klientidele väljaspool teeninduspiirkonda
(peamiselt ümbritsevatele omavalitsustele pakutav reovee puhastamise teenus)
kasvas 10,7% võrra 6,6 miljoni kroonini. Saadud ülereostustasu oli 3,8 miljonit
krooni, kasvades 5,2% võrreldes 2008. aasta sama perioodiga.
2009. aasta 2. kvartalis vähenesid eraklientide müügimahud 3,6% võrra võrreldes
2008. aasta 2. kvartaliga. Meie arvates selgitab seda majanduslik olukord
koosmõjus seniste tarbijate siirdumisega lähivaldadesse.
Müük juriidilistele klientidele teeninduspiirkonnas langes 12,5% võrreldes 2008.
aasta 2. kvartaliga. Enamus kaotatud müügimahust tuleneb ettevõtete poolt
rakendatud üleüldistest kokkuhoiumeetmetest või tootmise vähenemisest ning
ettevõtete siirdumisest Tallinna äärealadele.
2009. aasta 2. kvartalis langes sademetevee teenuse ja tuletõrjehüdrantide
süsteemide käigushoidmise ja hoolduse tasu 10,0% võrra 11,2 miljoni kroonini
võrreldes 2008. aasta sama perioodiga sademetevee vähese hulga tõttu. See on
kooskõlas lepingu nõuete ja sätetega, mille kohaselt sademetevee ja
tuletõrjehüdrantide kulud arveldatakse tegelike kulude ja töödeldud mahtude
alusel.
Müüdud toodete ja teenuste kulu ja brutokasumi marginaal
Põhitegevusega seotud müüdud toodete ja teenuste kulu oli 2009. aasta 2.
kvartalis 68,0 miljonit krooni, so 0,2 miljonit krooni ehk 0,3% võrra vähem kui
eelmise aasta samal perioodil.
2009. aasta 2. kvartalis ei saavutanud Ettevõte saastetasu osas
sooduskoefitsienti 0,5, mistõttu oli makstavate keskkonnamaksude suurus 2.
kvartalis 5,7 miljonit krooni, võrreldes 5,1 miljoni krooniga 2008. aasta samal
perioodil. Saastetasu suurenemise põhjuseks on maksumäärade tõus 20% võrra, mida
osaliselt tasakaalustab puhastatud koguste langus. Kuna sissetuleva heitvee
reostuskoormus on jätkuvalt suurenenud, analüüsib Ettevõte aktiivselt
alternatiive heitvee puhastamisprotsessi tõhustamiseks ning töötame selle nimel,
et kasutada optimaalselt kemikaale saavutamaks 0,5 kordne koefitsient järgmistes
kvartalites.
Kvartali kemikaalikulud olid 5,4 miljonit krooni, mis on 17,7% vähem kui 2008.
aasta samal perioodil. Saavutasime selle tulemuse puhastatud reovee hulga,
doseeritud kemikaalide ja soodsate kemikaalihindade kombinatsioonis.
Elektrikulud kasvasid 2009. aasta 2. kvartalis võrreldes eelmise aasta sama
perioodiga 1,5 miljoni krooni ehk 24,0% võrra, kõrgema elektrihinna mõjul.
Palgakulud langesid 2009. aasta 2. kvartalis võrreldes eelmise aasta sama
perioodiga 0,6 miljoni krooni ehk 3,5% võrra, seoses tulemustasu provisjoni
mõningase vähendamisega.
Kulum kasvas 2009. aasta 2. kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga
0,1 miljoni krooni ehk 0,2% võrra.
Transpordikulud vähenesid 2009. aasta 2. kvartalis võrreldes eelmise aasta sama
perioodiga 0,8 miljoni krooni ehk 16,6% võrra, kütusehindade alanemise ning
masinate rendihindade vähendamise koosmõjul.
Muud müüdud toodete ja teenuste kulud püsisid samal tasemel võrreldes eelmise
aasta sama perioodiga. Mitmete tugiteenuste ning hooldus ja remondi lepingute
kulud vähenesid õnnestunud läbirääkimiste tulemusel.
Ülaltoodud mõjude tulemusena oli 2009. aasta 2. kvartalis ettevõtte brutokasum
121,0 miljonit krooni, mis on 6,9 miljoni krooni või 6,0% võrra rohkem kui 2008.
aasta 2. kvartali 114,1 miljoni krooni suurune brutokasum.
Ärikulud ja ärikasumi marginaal
Turustuskulud vähenesid 2009. aasta 2. kvartalis võrrelduna 2008. aasta 2.
kvartaliga 0,5 miljoni krooni võrra 2,6 miljoni kroonini. Seda mõjutas peamiselt
kulude kokkuhoid, mida tasandas amortisatsiooni kasv.
2009. aasta 2. kvartalis vähenesid üldhalduskulud 1,4 miljonit krooni 12,8
miljoni kroonini, peamiselt vähenenud teenuste kulude mõjul.
Mitmete sisseostetavate teenuste lepingute õnnestunud läbirääkimiste tulemusena
on saavutatud uute, soodsate hindade rakendamine enamikele kuluartiklitele.
Juhtkonna eesmärgiks on efektiivsust veelgi tõsta protsesside ja töö
organiseerituse põhjaliku läbivaatuse tulemusena.
Muud äritulud/kulud
Äritulud/kulud võrkude rajamistest ning sihtfinantseerimisest andsid 2009. aasta
2. kvartalis tulu 5,2 miljonit krooni võrreldes 4,7 miljoni kroonise tuluga
2008. aasta 2. kvartalis. Muud äritulud/kulud andsid 2009. aasta 2. kvartalis
kokku kulu 3,8 miljonit krooni võrreldes 0,1 miljoni kroonise tuluga 2008. aasta
2. kvartalis, peamiselt halvenenud võlgade kogumise tõttu. Siiski kogutakse üle
99% võlgadest õigeaegselt.
Ülaltoodud mõjude tulemusena oli ettevõtte ärikasum 2009. aasta 2. kvartalis
107,0 miljonit krooni, mis on 5,3 miljonit krooni rohkem kui 101,7 miljoni
krooni suurune ärikasum 2008. aasta 2. kvartalis. Võrreldes 2009. aasta 2.
kvartalit 2008. aasta 2. kvartaliga kasvas ärikasum 5,2%.
Finantskulud
Ettevõtte neto finantskulud olid 2009. aasta 2. kvartalis 32,5 miljonit krooni,
mis on 21,4 miljoni krooni ehk 193,4% võrra rohkem kui 2008. aasta 2. kvartalis.
Võrrelduna 2008. aasta 2. kvartaliga on Ettevõtte intressikulud langenud 23,5%
võrra, Euribor-i määra languse tõttu. Finantskulud suurenesid võrreldes 2008.
aasta 2. kvartaliga 27 miljoni krooni võrra seoses ühekordse mõjuga laenu
ennetähtaegse tagasimaksega seotud kulude tõttu, mida kirjeldatakse allpool.
Finantskulude tõusu korvab osaliselt 2009. aasta 2. kvartalis kasvanud
finantstulu, mis on Ettevõtte tugeva rahalise seisu ja suurenenud hoiuste
intressimäärade tulemus.
Ettevõte jõudis 9. aprillil lõpule ning allkirjastas 313 miljoni krooni (võrdub
20 miljoni euroga) suuruse 10-aastase laenulepingu Nordic Investment Bank-iga.
Laenuvajaduse ajendiks on 3-aastane ulatuslik torustike rajamise programm, mille
kulud kompenseeritakse Ettevõttele kümne aasta jooksul. Uus investeeringute laen
käivitas EBRD laenu täismahus tagasimakse 2009. aasta mai kuus. EBRD laen oli
maandatud fikseeritud intressimääraga ja seetõttu kandis Ettevõte Euribor-i
madala määra tõttu laenu ennetähtaegselt tagastades 27 miljoni krooni ulatuses
kulusid.
Hetkel põhinevad kõik laenulepingud ujuvatel intressimääradel. Vähendamaks
intressimääradest tulenevat riski sõlmis Ettevõte 2009. aasta 2. kvartalis
tulevikus kehtima hakkava fikseeritud intressimäära SWAP lepingud kokku summale
45 miljonit eurot. 30 miljoni euro suurusele põhisummale kohaldatavad lepingud
hakkavad kehtima 30. novembril 2009 ja ülejäänud 15 miljoni euro suuruse
põhisumma osas käivitub leping 28. mail 2010.
Kogu võimalik kasutada olev laenuressurss on 95 miljonit eurot, millest Ettevõte
on hetkel välja võtnud 75 miljonit eurot. Hetke kaalutud keskmine
intressimarginaal on 0,55%, kogu võimaliku laenuressursi vastav marginaal on
0,67%.
Maksustamiseelne kasum
Ettevõtte maksustamiseelne kasum oli 2009. aasta 2. kvartalis 74,5 miljonit
krooni, so 16,1 miljonit krooni vähem kui 90,6 miljoni krooni suurune
maksustamiseelne kasum 2008. aasta 2. kvartalis.
Tulenevalt otsusest jaotada 230,0 miljonit krooni dividendideks kajastati 2009.
aasta 2. kvartalis dividendide tulumaks 61,1 miljonit krooni.
2009. aasta 1. poolaasta tulemused
2009. aasta 6 kuuga kasvas Ettevõtte tulu 381,7 miljoni kroonini, mis on
5,1%-line kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Veemüügi ja
reoveeteenuse tulu oli 351,0 miljonit krooni, mis on 4,8% võrra enam kui 2008.
aasta 1. poolaastal.
Ettevõtte maksustamiseelne kasum oli 2009. aasta 6 kuuga 172,9 miljonit krooni,
so 7,2 miljonit krooni vähem kui 180,1 miljoni kroonine maksustamiseelne kasum
2008. aasta 1. poolaastal. Ettevõtte 2009. aasta 6 kuu maksustamiseelne kasum
võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenes eelkirjeldatud ühekordse mõjuga
27 miljoni krooni suuruste finantskulude tõttu.
Ettevõtte 2009. aasta 6 kuu puhaskasum oli 111,8 miljonit krooni, mis on 2,1
miljonit krooni vähem kui 2008. aasta sama perioodi puhaskasum suuruses 113,9
miljonit krooni.
Bilanss
2009. aasta 6 kuu jooksul investeeris Ettevõte põhivarasse 85,5 miljonit krooni.
Lõpetamata-, materiaalne- ja immateriaalne põhivara oli 2009. aasta 30. juuni
seisuga 2 175,7 miljonit krooni. Käibevara vähenes 6 kuuga 18,0 miljoni krooni
võrra 329,4 miljoni kroonini, nõuded ostjate vastu suurenesid 5,3 miljoni krooni
võrra. 2009. aasta 6 kuuga on rahajääk pangas vähenenud 22,5 miljoni krooni
võrra.
Lühiajalised kohustused vähenesid 6 kuu jooksul 25,1 miljoni krooni võrra 167,3
miljoni kroonini. See tulenes peamiselt laenu tagasimakse tõttu 78,9 miljoni
krooni võrra vähenenud Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksetest järgmistel
perioodidel, 40,4 miljoni krooni võrra suurenenud Hankijate võlgadest ning 1,2
miljoni krooni võrra suurenenud Ostjate ettemaksetest.
Ettevõte hoiab jätkuvalt oma finantsvõimendust sihiks võetud 50% tasemel. 2009.
aasta 30. juuni seisuga oli kohustuste osakaal varast 53,6%. Pikaajalised
kohustused olid 2009. aasta juuni lõpu seisuga 1 174,8 miljonit krooni, mis
koosnes peaaegu täielikult kolme pikaajalise pangalaenu jäägist.
Rahakäive
2009. aasta 6 kuu jooksul oli Ettevõtte äritegevuse rahakäive 194,6 miljonit
krooni, mis on 39,6 miljonit krooni vähem kui 2008. aasta samal perioodil.
Langus Ettevõtte äritegevuse rahakäibes tuleneb kajastatud ühekordsest
finantskulu maksest, lisaks sellele mõjutas 2008. aasta 1. kvartalit
positiivselt 2007. aasta lõpus väljastatud suurte teenusarvete laekumine.
Perioodilise põhitegevuse ärikasum on jätkuvalt peamine tegur ettevõtte
äritegevuse rahakäibe kasvus.
2009. aasta 6 kuu investeerimistegevuse raha sissevool oli 13,3 miljonit krooni,
so 15,1 miljonit krooni vähem kui 2008. aasta 6 kuu jooksul. Selle peamiseks
põhjuseks oli muutus rajamistulu kompenseerimise mehhanismis, tulenedes 30.
novembril 2007 Linnaga sõlmitud lepingust. 2008. aasta 1. kvartalis laekus 2007
aasta rajamiste kompensatsioon. 2009. aasta 6 kuu jooksul investeeris Ettevõte
85,5 miljonit krooni - 62,2 miljonit krooni võrkudesse (sh 43,9 miljonit krooni
laiendamiseks ja arendamiseks), 7,8 miljonit krooni Paljassaare sade- ja reovee
puhastusjaama uuendamiseks, 3,0 miljonit krooni vee kvaliteedi säilitamiseks
(Ülemiste veepuhastusjaam ja toorvee kvaliteet) ja 12,5 miljonit krooni muudeks
investeeringuteks (IT, investeeringute väärtuse säilimine, veemõõtjad jne).
Raha väljavool finantstegevusest oli 2009. aasta 6 kuuga 230,3 miljonit krooni
võrreldes 2008. aasta 6 kuu 249,0 miljoni krooni suuruse raha väljavooluga.
Antud summad peegeldavad vastavate aastate dividendimaksete suurust. Ettevõte
maksis tagasi ja refinantseeris täielikult EBRD laenu, tulenevalt vajadusest
finantseerida ulatuslike torustike rajamise programmiga seotud investeeringute
väljaminekuid kuni 2011. aastani, nagu eelpool kirjeldatud.
Eelnevate tegurite mõjul oli raha väljavool 2009. aasta 6 kuu jooksul 22,5
miljonit krooni võrrelduna 13,5 miljoni krooni suuruse raha sissevooluga 2008.
aasta 6 kuuga. Raha ja raha ekvivalentide saldo oli 2009. aasta 30. juuni
seisuga 207,4 miljonit krooni.
Töötajad
2009. aasta 2. kvartali lõpus töötas ettevõttes 332 töötajat, võrreldes 314
töötajaga 2008. aasta 2. kvartali lõpus. Keskmised täistöökohaga töötajate arvud
olid vastavalt 315 töötajat 2009. aastal ja 303 töötajat 2008. aastal. Keskmiste
täistöökohaga töötajate arv on tõusnud torustike rajamise projektist tuleneva
projekteerimise, projektijuhtimise ja järelvalve vajaduste suurenemisega ning
osaliselt suurendas töötajate arvu teenuste osutamine 2008. aastal tutvustatud
„Veemehe“ kaubamärgi all.
Dividendid ja aktsiahinna muutused
2008. aasta majandustulemuste põhjal maksis Ettevõtte 230 010 000 krooni
dividende. Sellest 10 000 krooni maksti B-aktsia omanikule ja 230 000 000
krooni, so 11,50 krooni aktsia kohta A-aktsia omanikele. Dividendid maksti välja
2009. aasta 12. juunil vastavalt 01. juunil 2009 fikseeritud aktsionäride
nimekirjale.
AS Tallinna Vesi on noteeritud OMX Main Baltic Marketil kauplemiskoodiga TVEAT
ja ISIN EE3100026436.
2009. aasta 30. juuni seisuga olid üle 5%-list otseosalust omavad AS Tallinna
Vesi aktsionärid:
--------------------------------------------------------------------------------
| United Utilities (Tallinn) BV | 35.3% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tallinna Linn | 34.7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Prime Brokerage | 5.76% |
| A/C Prime Brokerage kliendikonto | |
--------------------------------------------------------------------------------
| HSBC Bank Plc Re Parvus European Absolute | 5.46% |
| Opportunities Master Fund kliendikonto | |
--------------------------------------------------------------------------------
Parvus AM on deklareerinud, et nende osalus ületab 10% ning AKO Capital on
deklareerinud enda kaudseks osaluseks üle 5% aktsiakapitalist.
Kvartali lõpus, 30. juunil 2009, oli AS Tallinna Vesi aktsia sulgemishind 131,43
krooni (8.40 EUR), mis on 6,7% madalam võrreldes kvartali alguses olnud 140,82
EEK (9.00 EUR). Samal perioodil OMX Tallinn indeks tõusis 11,6%.
Põhitegevusega seotud arengud 2009. aastal
2009. aasta 2. kvartalis viis Ettevõte lõpule laenuläbirääkimised ning
kindlustas pikaajalise laenuressursi. Keerukad läbirääkimised kommerts- ja
investeerimispankadega algasid aasta tagasi ja jõudsid tagatiste üleandmise
lepingute sõlmimisega lõpule 2009. aasta mais. Ettevõte suurendas võimaliku
laenuressursi 1 173 miljonilt kroonilt (võrdne 75 miljoni euroga) 1 486 miljoni
kroonini (võrdne 95 miljoni euroga). Lisandunud laenuvajaduse tingis ulatuslik
kolmeaastane torustike ehituse programm, mille kulud kompenseeritakse
Ettevõttele kümne aasta jooksul.
2009. aasta 2. kvartali lõpuks allkirjastas Ettevõte kõik vajalikud lisad, et 1.
juulist 2009 rakendada 30-aastast Maardu opereerimislepingut. Leping tagab
Maardu elanikele ligipääsu Ettevõtte poolt pakutavale Euroopa Liidu nõuetele
vastavale joogiveele ja heitvee puhastusele. Antud leping on esimene sellelaadne
ja näitab teiste linnade ja omavalitsuste valmidust teha koostööd AS-iga
Tallinna Vesi enda kogukonna nimel.
Juunis nimetasid IR Magazine UK ja Continental Europe Awards Ettevõtte parimaks
Tallinna Börsil noteeritud ettevõtteks investorsuhete alal.
Ettevõte jagas esimest ja teist kohta vastutustundliku ettevõtluse indeksi
pingereas, 49 Eesti ettevõtte hulgas, saavutades suurepärase 93% koondtulemuse.
See on heaks tunnistuseks Ettevõtte poolt pakutavale kvaliteetsele teenusele,
teadmiste jagamisele ja töötajate kogemustele ning suurepärastele tulemustele
keskkonna ja töökeskkonna valdkonnas.
Langenud müügi numbrite tõttu on 1. poolaasta olnud Ettevõtte jaoks raske. Meil
on siiski heameel teatada, et algatatud kulude kokkuhoiu programm ning edukad
lepingute läbirääkimised on suutnud kompenseerida langust tuludes.
Lisainformatsioon:
Siiri Lahe
Finantsdirektor
+372 6262 262
siiri.lahe@tvesi.ee
--------------------------------------------------------------------------------
| KOONDKASUMIARUANNE | 6 kuud | 6 kuud | 12 kuud |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhat EEK) | 2009 | 2008 | 2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulu | 381 717 | 363 231 | 719 923 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müüdud toodete/teenuste kulud | -134 686 | -134 376 | -272 752 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| BRUTOKASUM | 247 031 | 228 855 | 447 171 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Turustuskulud | -6 010 | -6 434 | -12 310 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Üldhalduskulud | -26 898 | -28 721 | -54 546 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud äritulud/-kulud (-) | 3 746 | 8 215 | 25 045 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| ÄRIKASUM | 217 869 | 201 915 | 405 360 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud | 11 917 | 9 201 | 15 606 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantskulud | -56 863 | -31 011 | -58 805 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST | 172 923 | 180 105 | 362 161 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Dividendide tulumaks | -61 142 | -66 193 | -66 193 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| PERIOODI PUHASKASUM | 111 781 | 113 912 | 295 968 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jaotatav: | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| A- aktsia omanikele | 111 771 | 113 902 | 295 958 |
--------------------------------------------------------------------------------
| B- aktsia omanikule | 10 | 10 | 10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum A aktsia kohta (kroonides) | 5,59 | 5,70 | 14,80 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum B aktsia kohta (kroonides) | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| FINANTSSEISUNDI ARUANNE | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhat EEK) | 30.06.2009| 30.06.2008| 31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| KÄIBEVARA | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja raha ekvivalendid | 207 364 | 191 892 | 229 860 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja | 117 894 | 122 021 | 112 638 |
| ettemaksed | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varud | 3 111 | 4 107 | 3 760 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügiootel põhivara | 1 057 | 1 109 | 1 140 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOKKU KÄIBEVARA | 329 426 | 319 129 | 347 398 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| PÕHIVARA | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalne põhivara | 2 130 584 | 2 118 935 | 2 168 225 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriaalne põhivara | 45 131 | 44 813 | 43 428 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOKKU PÕHIVARA | 2 175 715 | 2 163 748 | 2 211 653 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD KOKKU | 2 505 141 | 2 482 877 | 2 559 051 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| LÜHIAJALISED KOHUSTUSED | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajaliste laenukohustuste | 3 937 | 82 942 | 82 843 |
| lühiajaline osa | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankijate ja muud võlad | 127 627 | 165 778 | 87 270 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised eraldised | 3 693 | 2 486 | 2 486 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostjate ettemaksed ja tulevaste | 32 045 | 47 854 | 19 797 |
| perioodide tulud | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU | 167 302 | 299 060 | 192 396 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| PIKAAJALISED KOHUSTUSED | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pangalaenud | 1 174 055 | 1 084 474 | 1 084 642 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud võlad | 735 | 121 | 735 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU | 1 174 790 | 1 084 595 | 1 085 377 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOKKU KOHUSTUSED | 1 342 092 | 1 383 655 | 1 277 773 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapital | 200 001 | 200 001 | 200 001 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ülekurss | 387 000 | 387 000 | 387 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustuslik reservkapital | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jaotamata kasum | 556 048 | 492 221 | 674 277 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOKKU OMAKAPITAL | 1 163 049 | 1 099 222 | 1 281 278 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 2 505 141 | 2 482 877 | 2 559 051 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHAKÄIBE ARUANNE | 6 kuud | 6 kuud | 12 kuud |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhat EEK) | 2009 | 2008 | 2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| ÄRITEGEVUSE RAHAKÄIVE | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum | 217 869 | 201 915 | 405 360 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korrigeerimine kulumiga | 44 833 | 44 394 | 89 669 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korrigeerimine kasumiga | -8 680 | -8 188 | -27 920 |
| sihtfinantseerimisest ja | | | |
| rajamistegevusest | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud finantskulud | -33 616 | -803 | -1 614 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum põhivara müügist | -132 | -6 | -455 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuluks kantud põhivarad | 0 | 0 | -19 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritegevusega seotud käibevara muutus | -5 983 | 18 556 | 22 780 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritegevusega seotud kohustuste muutus | 6 999 | 6 556 | 906 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Makstud intressid | -26 698 | -28 275 | -57 569 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahajäägi muutus äritegevusest | 194 592 | 234 149 | 431 138 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara soetamine | -94 937 | -118 539 | -332 407 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ehituse eest saadavad kompensatsioonid | 98 426 | 137 039 | 250 190 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara müügitulu | 121 | 8 | 480 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadud intressid | 9 648 | 9 825 | 16 906 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahajäägi muutus | 13 258 | 28 333 | -64 831 |
| investeerimistegevusest | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võetud lühiajalised laenud | 156 466 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tasutud lühiajalised laenud | -156 466 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võetud pikaajalised laenud | 544 501 | 0 | 42 246 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tasutud pikaajalised laenud | -544 837 | 0 | -41 910 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tasutud dividendid | -230 010 | -249 010 | -249 010 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulumaks dividendidelt | 0 | 0 | -66 193 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahajäägi muutus | -230 346 | -249 010 | -314 867 |
| finantseerimistegevusest | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahajäägi kogumuutus | -22 496 | 13 472 | 51 440 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI | 229 860 | 178 420 | 178 420 |
| ALGUSES | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI | 207 364 | 191 892 | 229 860 |
| LÕPUS | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
