Indberetning af fejlberegning af indre værdi for: BI Private Equity f.m.b.a. Fondskode: DK0060079614. I ovennævnte forening er der beklageligvis sket en fejlberegning af indre værdi på foreningens andele, således at denne har været mere end 0,5 procent for høj i perioden fra og med onsdag den 18. november kl. 9.33 til torsdag den 26. november kl. 10.07. Afvigelserne har i det pågældende tidsrum været på op til 3,68 procent af den korrekte indre værdi. De offentliggjorte indre værdier danner grundlag for købs- og salgspriser, hvorfor disse også kan have været tilsvarende for højt prissat i den pågældende periode. Investorer, der har handlet foreningens andele i ovennævnte tidsrum, bedes henvende sig hos deres fondshandler for eventuel korrektion af handelspriser. Med venlig hilsen BI Management A/S Vivian Lund Nils Christensen Chefjurist Compliance Manager
Indberetning af fejlberegning af indre værdi for BI Private Equity f.m.b.a.
| Source: Kapitalforeningen BI Private Equity