Indberetning af indre værdi udeblevet for
Investeringsinstituttet Sparinvest SICAV
Luxembourg, den 28. juli 2011
Investeringsinstituttet Sparinvest SICAV
Under henvisning til OMX' regler for udstedere af investeringsbeviser skal vi hermed på vegne af de berørte afdelinger offentliggøre, at indberetning af indre værdier til OMX er udeblevet pga. tekniske problemer.
Det drejer sig om følgende afdelinger:
| SSILB | Long Danish Bonds (DKK) | LU138507396 |
| SSIGV | Global Value (EUR) | LU138501191 |
| SSIHYVALB | High Yield Value Bonds (EUR) | LU0232765429 |
| SSIHYVALBO | High Yield Value Bonds (DKK) | LU0239738551 |
| SSIGSCV | Global Small Cap Value | LU0264925131 |
| SSIIGVB | Investment Grade Value Bonds | LU0264925727 |
| SSIPRO | Procedo | LU0139792278 |
| SSISEC | Securus | LU0139791205 |
| SSIEQ | Equitas | LU0362354549 |
| SSIEGV | Ethical Global Value | LU0362355355 |
| SSIEV | European Value | LU0264920413 |
| SSEHYB | High Yield Ethical Value Bonds | LU0473784196 |
| SSIECB | Emerging Markets Corporate Value Bonds | LU0519053697 |
Vi beklager fejlen og arbejder på at få forholdet udbedret hurtigst muligt.
Med venlig hilsen
Sparinvest Luxembourg S.A.
Jan Stig Rasmussen
Direktør
Kontaktperson: Ulla Tarstrup, tlf. 36 34 74 38