Indberetning af indre værdi for
Investeringsinstituttet Sparinvest SICAV
Luxembourg, den 28. Juli 2011
Investeringsinstituttet Sparinvest SICAV
Under henvisning til OMX' regler for udstedere af investeringsbeviser skal vi hermed på vegne af de berørte foreninger med tilhørende afdelinger offentliggøre, at vi igen er i stand til at foretage beregning af indre værdier for de pågældende afdelinger. De indre værdier er indberettet til OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S.
Der er tale om følgende afdelinger
| SSILB | Long Danish Bonds (DKK) | LU138507396 |
| SSIGV | Global Value (EUR) | LU138501191 |
| SSIHYVALB | High Yield Value Bonds (EUR) | LU0232765429 |
| SSIHYVALBO | High Yield Value Bonds (DKK) | LU0239738551 |
| SSIGSCV | Global Small Cap Value | LU0264925131 |
| SSIIGVB | Investment Grade Value Bonds | LU0264925727 |
| SSIPRO | Procedo | LU0139792278 |
| SSISEC | Securus | LU0139791205 |
| SSIEQ | Equitas | LU0362354549 |
| SSIEGV | Ethical Global Value | LU0362355355 |
| SSIEV | European Value | LU0264920413 |
| SSIEV | European Value | LU0264920413 |
| SSEHYB | High Yield Ethical Value Bonds | LU0473784196 |
| SSIECB | Emerging Markets Corporate Value Bonds | LU0519053697 |
Vi beklager forsinkelsen.
Med venlig hilsen
Jan Stig Rasmussen,
Direktør
Sparinvest S.A.
Kontaktperson: Ulla Tarstrup, tlf. 36 34 74 38