Substansvärde per 30 september 2011: USD 5,25 (SEK 36,01) per aktie

Substansvärde per aktie: USD: 5,25, SEK: 36,01

Utveckling av substansvärde (USD/aktie) september 2011: -12,05%

RTS-indexutveckling, september 2011: -21,22%

Tre största innehaven 30 september 2011 (Andel av portföljen):

 1. TNK-BP Holding 20,5%
 2. Black Earth Farming 15,5%
 3. Tinkoff Credit Systems 9,4%


Vostok Naftas beräknade substansvärde per den 30 september 2011 uppgick till
530,36 miljoner USD eller omkring 3 636,97 miljoner SEK enligt kurs USD/SEK
6,8575. Nettokassan uppgick per den 30 september till 26,02 miljoner USD.
Antalet utestående aktier per den 30 september 2011 var 100 990 975. Avseende
den del av Vostok Naftas portfölj som utgörs av noterade aktier har värdet
beräknats utifrån sista tillgängliga köpkurs per den 30 september 2011.

 

Någon granskning av ovanstående beräkningar har inte gjorts av bolagets
revisorer.

 

Per Brilioth

Verkställande Direktör

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Robert Eriksson, Head of Investor Relations, Tel 08-545 015 50