NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Udstederrelationer
Nicolai Plads 6
1107 København K
Randers, den 28. maj 2015
Indberetning af indre værdi for Investeringsforeningen Sparinvest
Under henvisning til NASDAQ OMX' regler for udstedere af investeringsbeviser skal ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg hermed på vegne af de berørte afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest offentliggøre, at der igen kan foretages beregning af indre værdier for de pågældende afdelinger. De indre værdier er indberettet til NASDAQ OMX Copenhagen A/S.
Der er tale om følgende afdelinger:
Investeringsforeningen Sparinvest
| SPICUM | Sparinvest Cumulus Value | DK0010014778 | ||
| SPIDKA | Sparinvest Danske Aktier | DK0010068006 | ||
| SPIHYVB | Sparinvest High Yield Value Bonds Udb. | DK0060088607 | ||
| SPIIOB | Sparinvest Indeksobligationer | DK0015762082 | ||
| SPIKOO | Sparinvest Korte Obligationer | DK0060105203 | ||
| SPILOL | Sparinvest Lange Obligationer | DK0060105393 | ||
| SPIMLO | Sparinvest Mellemlange Obligationer | DK0060105476 | ||
| SPIMAK | Sparinvest Momentum Aktier | DK0010311125 | ||
| SPIMAA | Sparinvest Momentum Aktier Akk. | DK0060012896 | ||
| SPINOB | Sparinvest Nye Obligationsmarkeder | DK0016030786 | ||
| SPINOV | Sparinvest Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta | DK0060040400 | ||
| SPIVA | Sparinvest Value aktier | DK0010079631 | ||
| SPIVEM | Sparinvest Value Emerging Markets | DK0010304856 | ||
| SPIVEU | Sparinvest Value Europa | DK0060032571 | ||
| SPIVUS | Sparinvest Value USA | DK0010204551 | ||
| SVIESC | Sparinvest Value Europa Small Cap | DK0010308253 | ||
|
SPIGVB SPIEMV SPIVBU SPIVB SPIV18 |
Sparinvest Investment Grade Value Bonds Udb. All Countries Sparinvest Emerging Markets Value Virk. Obl. Sparinvest Value Bonds 2016 Udb. Sparinvest Value Bonds 2017 Udb. Sparinvest Value Bonds 2018 Udb. |
DK0060444255 DK0060501823 DK0060484392 DK0060530764 DK0060584936 |
||
|
SPISO SPIDJW |
Sparinvest INDEX Stabile obligationer Sparinvest INDEX Dow Jones Sustainability World Index |
DK0060057487 DK0010297464 |
||
| SPIEMI | Sparinvest INDEX Emerging Markets Index | DK0060300762 | ||
| SPIEUC | Sparinvest INDEX Europe Small Cap Index | DK0010297621 | ||
| SPIEUG | Sparinvest INDEX Europe Growth Index | DK0010297548 | ||
| SPIEUV | Sparinvest INDEX Europe Value Index | DK0010297704 | ||
| SPIJAG | Sparinvest INDEX Japan Growth Index | DK0010297977 | ||
| SPIJAS | Sparinvest INDEX Japan Small Cap Index | DK0010298009 | ||
| SPIJAV | Sparinvest INDEX Japan Value Index | DK0010298199 | ||
| SPIUSG | Sparinvest INDEX USA Growth Index | DK0010298272 | ||
| SPIUSS | Sparinvest INDEX USA Small Cap Index | DK0010298355 | ||
| SPIUSV | Sparinvest INDEX USA Value Index | DK0010298439 | ||
| SPIWIH | Sparinvest INDEX Global Aktier Min. Risiko Index | DK0060031847 | ||
| SPIC20CAP | Sparinvest INDEX OMX C20 Capped | DK0060442556 | ||
Vi beklager forsinkelsen.
Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til Rikke Borup Rasmussen tlf.nr. 36347433.
Med venlig hilsen
Peter Møller Lassen,
Direktør, ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A. Luxembourg