· Substansvärdet[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftn1) ökade med 6,4 procent
till 106 kronor per aktie
· Index[2] (http://connect.ne.cision.com#_ftn2) sjönk med 0,1 procent
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 MAJ 2016
Antal Marknads Kr/akt Andel,
-värde, Mkr[3] (http:/ ie %
/connect
.ne.cision.com#_ftn3)
Noterade värdepapper
Bilia 5 210 350 1 021 22 21,3
Fabege 5 500 000 744 16 15,5
Oriflame 2 802 990 550 12 11,4
SEB 5 000 000 400 9 8,3
Svolder 2 388 126 316 7 6,6
MQ Holding 6 057 170 231 5 4,8
Scandi Standard 3 667 667 218 5 4,5
Bulten 2 263 535 185 4 3,9
ABB 1 000 000 173 4 3,6
Övriga noterade 635 14 13,2
värdepapper
Summa noterade 4 473 98 93,1
värdepapper
Onoterade värdepapper
Acne Studios 215 5 4,5
Övriga onoterade 42 1 0,9
värdepapper
Summa 257 6 5,4
onoterade värdepapper
Övriga tillgångar och 75 2 1,6
skulder,
netto[4] (http://connec
t.ne.cision.com#
_ftn4)
Totalt 4 806 106 100,0
Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 maj 2016 var 126,50 kronor.
KALENDER
Delårsrapport, januari – juni 2016 8 juli 2016, klockan 08.00
Delårsrapport, januari – september 2016 11 oktober 2016, klockan 08.00
Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje
arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte,
då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet
avseende juli 2016 redovisas den 12 augusti 2016. Substansvärdet skickas till
nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds
webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.
Stockholm den 3 juni 2016
Gustav Lindner
Verkställande direktör
Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om
handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.
----------------------------------------------------------------------
[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref1) Substansvärdet per aktie är beräknat
på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i
Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”) efter genomförd uppdelning av Öresunds
aktier (så kallad aktiesplit 2:1) under maj 2016. Totalt antal syntetiskt
återköpta egna aktier uppgår till noll.
[2] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref2) Avser SIX Return Index.
[3] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref3) Baserat på sista köpkurs under
ordinarie handel.
[4] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref4) Varav likvida medel uppgick till 88
Mkr.
Öresunds substansvärde 1 januari – 31 maj 2016
| Source: Investment AB Öresund
Pièces jointes
