|
Skilmálar flokks |
|
| Útgefandi: | Lýsing hf. |
| Kennitala: | 621101-2420 |
| Heimilisfang: | Ármúli 1, 108 Reykjavík |
| Skuldabréf/víxlar: | Skuldabréf |
| Auðkenni (Ticker) | LYSING 16 1 |
| ISIN númer | IS0000027886 |
| CFI númer | D-B-V-U-F-R |
| Skráð rafrænt | Já |
| Tegund afborgana | Jafnar greiðslur |
| Útgáfuland | Ísland |
| Gjaldmiðill | ISK – Íslenskar krónur |
| Dagsetning töku til viðskipta í Kauphöll | 30.12.2016 |
| Orderbook ID | 131280 |
| Undirflokkur | Corporate Bonds |
| Markaður | OMX ICE CP Fixed Income |
| Veltulisti | OMX ICE Corporate bonds |
| Nafnverðseining í verðbréfaskráningu | 10.000.000 kr. |
| Heildarheimild sbr útgáfulýsingu | 15.000.000.000 kr. |
| Heildarútgáfa | 2.000.000.000 kr. |
| Upphæð tekin til viðskipta nú | 2.000.000.000 kr. |
| Útgáfudagur | þriðjudagur, 25. október 2016 |
| Fyrsti gjalddagi höfuðstóls | 15.11.2016 |
| Fjöldi gjalddaga höfuðstóls í heildina | 84 |
| Fjöldi á ári | 12 |
| Lokagjalddagi höfuðstóls | mánudagur, 16. október 2023 |
| Vaxtaprósenta | Á ekki við |
| Vaxtaruna ef breytilegir vextir | 1M REIBOR |
| Álagsprósenta á vaxtarunu | 1,10% |
| Reikniregla vaxta | Einfaldir |
| Dagaregla | 30E/360 |
| Fyrsti vaxtadagur | þriðjudagur, 25. október 2016 |
| Fyrsti vaxtagjalddagi | þriðjudagur, 15. nóvember 2016 |
| Fjöldi vaxtagjalddaga á ári | 12 |
| Fjöldi vaxtagjalddaga í heildina | 84 |
| Vístölutrygging | Nei |
| Nafn vísitölu | Á ekki við |
| Dagvísitala eða mánaðarvísitala | NA |
| Grunngildi vísitölu | Á ekki við |
| Dags. grunnvísitölugildis | |
| Verð með áföllnum vöxtum/án áfallinna vaxta (e. dirty price/clean price) | Án áfallinna vaxta |
| Innkallanlegt | Já |
| Innleysanlegt | Á ekki við |
| Breytanlegt | Á ekki við |
| Aðrar upplýsingar |
Fyrsta vaxtatímabil skuldabréfsins hefst við útgáfudag þess þann 25. október 2016 og lýkur þann 14. nóvember 2016 á deginum fyrir upphafsdag annars vaxtatatímabils. Eftir það skal hvert vaxtatímabil vera 1 (einn) mánuður til lokagjalddaga. REIBOR-vextir sem notaðir eru til að reikna út vexti fyrir hvert vaxtatímabil skulu vera festir á fyrsta vaxtadegi viðkomandi tímabils. |
| Viðskiptavakt | Nei |
| Lánshæfismat (matsfyrirtæki, dags.) | Nei |
| Verðbréfamiðstöð | Nasdaq Verðbréfamiðstöð hf. |
| Umsjónaraðili – taka til viðskipta | Útgefandi |
| Ef óreglulegt greiðsluflæði, þá hvernig | Á ekki við |
| Ef afborgun lendir á helgi/frídegi, á að bæta við vöxtum yfir þá daga sem afborgun seinkar um? | Nei |