I fortsættelse af børsmeddelelse af 10. maj 2019 skal det for de nedenfor nævnte afdelinger/ andelsklasser oplyses, at fusionerne vil blive gennemført på basis af de anførte indre værdier og heraf beregnede ombytningsforhold.
| OPHØRENDE AFDELING/ ANDELSKLASSE | FORTSÆTTENDE AFDELING/ ANDELSKLASSE | |||
| Indre værdi pr. andel | Indre værdi pr. andel | Ombytningsforhold | ||
| Nye Markeder Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK (ISIN-kode: DK0060640274) | 94,899222 | Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK (ISIN-kode: DK0060042026) | 283,093202 | 0,335223 |
| Europa 2 - Akkumulerende KL (ISIN-kode: DK0060229011) | 179,934043 | Europa - Akkumulerende, klasse DKK h (ISIN-kode: DK0016290265) | 221,816828 | 0,811183 |
| Tyskland, klasse DKK d (ISIN-kode: DK0060041564) | 137,529419 | Europa Small Cap, klasse DKK d (ISIN-kode: DK0060046019) | 172,662186 | 0,796523 |
Det forventes, at VP Securities A/S vil registrere ombytningerne, således at de nye andele vil være i medlemmernes depoter den 28. maj 2019.
Da ombytningerne vil svare til et helt antal andele i de fortsættende afdelinger, vil de fleste investorer i de ophørende afdelinger få udbetalt restværdien i forhold til værdien af det hele antal andele. Dette vil ske i form af et kontant udligningsbeløb. Udbetalingen sker til den bankkonto, der er tilknyttet investors depot.
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Nikoline Voetmann
Head of Fund & Company Administration
Vedhæftet fil
