Med virkning fra den 30. juni 2020 offentliggøres prospekt og Central Investorinformation for Investeringsforeningen Nordea Invest.
Prospektet indeholder nedsættelse af managementhonoraret for nedenstående afdelinger.
Managementhonorar
ISIN | Navn | Nuværende management- honorar | Nyt management- honorar |
DK0016195860 | Basis 1 KL | 0,94% | 0,89% |
DK0016195944 | Basis 2 KL | 1,20% | 1,11% |
DK0016196082 | Basis 3 KL | 1,34% | 1,25% |
DK0060075893 | Basis 4 KL | 1,50% | 1,35% |
DK0060014595 | Stabil Balanceret KL | 1,19% | 1,17% |
Endvidere indeholder prospektet ændring af emissionstillæg og/eller indløsningsfradrag for en række afdelinger som anført nedenfor. Ændringerne afspejler, at der stadig i et vist omfang er forhøjede transaktionsomkostninger på de finansielle markeder, men at disse har stabiliseret sig. Derfor fjernes samtidig de resterende midlertidige forhøjelser af emissionstillæg og indløsningsfradrag.
Emissionstillæg
ISIN | Navn | Nuværende tillæg | Nyt tillæg | Ændring |
DK0016195860 | Basis 1 KL | 0,100% | 0,150% | 0,050% |
DK0016195944 | Basis 2 KL | 0,100% | 0,150% | 0,050% |
DK0060075893 | Basis 4 KL | 0,100% | 0,150% | 0,050% |
DK0061139748 | Bæredygtige Obligationer KL | 0,300% | 0,400% | 0,100% |
DK0010265859 | Danmark KL | 0,200% | 0,150% | -0,050% |
DK0010308170 | Emerging Markets KL | 0,250% | 0,200% | -0,050% |
DK0015960983 | Europa Small Cap KL | 0,400% | 0,350% | -0,050% |
DK0016306798 | European High Yield Bonds KL | 0,700% | 1,000% | 0,300% |
DK0010265503 | Globale UdbytteAktier KL | 0,150% | 0,100% | -0,050% |
DK0060451623 | Globale Aktier Indeks KL | 0,150% | 0,100% | -0,050% |
DK0010170398 | Globale obligationer KL | 0,300% | 0,125% | -0,175% |
DK0016254899 | HøjrenteLande KL | 0,600% | 0,800% | 0,200% |
DK0010112432 | Japan KL | 0,200% | 0,150% | -0,050% |
DK0060192185 | Klima og Miljø KL | 0,200% | 0,150% | -0,050% |
DK0015168686 | Mellemlange Obligationer KL | 0,050% | 0,075% | 0,025% |
DK0060095735 | Nordic Stars KL | 0,250% | 0,200% | -0,050% |
DK0015974695 | Nordic Small Cap KL | 0,450% | 0,350% | -0,100% |
DK0060353886 | Verdens Obligationsmarkeder KL | 0,400% | 0,500% | 0,100% |
DK0016067432 | Virksomhedsobligationer Højrente KL1 | 0,500% | 0,600% | 0,100% |
DK0060890036 | Virksomhedsobligationer Højrente KL2 | 0,500% | 0,600% | 0,100% |
DK0016015399 | Virksomhedsobligationer KL | 0,300% | 0,400% | 0,100% |
Indløsningsfradrag
ISIN | Navn | Nuværende tillæg | Nyt tillæg | Ændring |
DK0010265859 | Danmark KL | 0,200% | 0,150% | -0,050% |
DK0060586394 | Emerging Stars KL | 0,300% | 0,250% | -0,050% |
DK0015960983 | Europa Small Cap KL | 0,250% | 0,200% | -0,050% |
DK0060134302 | Kina KL | 0,300% | 0,250% | -0,050% |
DK0060192185 | Klima og Miljø KL | 0,150% | 0,100% | -0,050% |
DK0015168686 | Mellemlange Obligationer KL | 0,050% | 0,075% | 0,025% |
DK0060095735 | Nordic Stars KL | 0,250% | 0,200% | -0,050% |
DK0015974695 | Nordic Small Cap KL | 0,450% | 0,350% | -0,100% |
Prospekt og Central Investorinformation kan downloades på www.nordeainvest.dk.
Med venlig hilsen
Nordea Fund Management, filial af Nordea Funds Oy, Finland
Tom Holflod
Senior Product Manager