Der ungeprüfte Fair Value (innerer Wert) einer Namenaktie der Private Equity Holding AG per 30. November 2002 betrug CHF 166.64.
Die geringe Fair-Value-Veränderung ist hauptsächlich auf neue Fundberichte zurückzuführen.
Die untenstehende Aufstellung zeigt die Entwicklung des Fair Value, des Aktienkurses sowie der Prämie resp. des Discount (Aktienkurs gegenüber Fair Value) einer Namenaktie der Private Equity Holding AG im Berichtsjahr:
30.9.02: Fair Value CHF 168.49, Aktienkurs CHF 38.25, Discount 77%
31.10.02: Fair Value CHF 167.47, Aktienkurs CHF 32.00, Discount 81%
30.11.02: Fair Value CHF 166.64, Aktienkurs CHF 59.00, Discount 65%
Die Private Equity Holding AG (SWX: PEHN), managed durch Swiss Life Private Equity Partners AG, bietet Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Per 30. September 2002 hielt die Private Equity Holding AG Beteiligungen an 84 Funds und 24 Direktbeteiligungen an Unternehmen. Für weitere Informationen: http://www.peh.ch oder Eva Kalias, Investor Relations und Communications, Telefon +41 41 726 79 80.
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Grundlagen der Fair Value Berechnung und Disclaimer
Der Fair Value pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 4,361,794 per 30. November 2002 (31. Oktober 2002: 4,357,030). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Accounting Standards (IAS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien der European Venture Capital Association (EVCA) erstellt. Fair Values von Fund Beteiligungen basieren auf den NAV (net asset values) gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Funds. Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden zu Fair Values bewertet. Fair Values von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften basieren auf Marktwerten. Basierend auf einer umfassenden Analyse erfolgt eine Schätzung des Fair Values nach bestem Wissen und Gewissen per Bewertungsstichtag. Der Fair Value der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat berechnet und vier Handelstage nach dem Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fund Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten Fair Value gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.
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