RAHASTOLUETTELO TIEDOTE 28/2007 7.3.2007 OMX Exchanges Oy UUSIA RAHASTOJA RAHASTOLUETTELOON Seuraavat Aktia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat sijoitusrahastot otetaan Helsingin Pörssin rahastoluetteloon 8.3.2007. Sijoitusrahastojen perustiedot: Tuotto-osuuden tiedot: Rahaston nimi: Aktia Bond Allocation A Rahaston tunnus: AKTABAA Rahaston luonne: Pitkän koron rahasto/TUOTTO ISIN-koodi: FI0008811815 Kasvuosuuden tiedot: Rahaston nimi: Aktia Bond Allocation B Rahaston tunnus: AKTABAB Rahaston luonne: Pitkän koron rahasto/KASVU ISIN-koodi: FI0008811799 Vähimmäissijoitus: 50 EUR (tai 20 EUR kuukausittainen säästö) Palkkiot: Merkintä: 0,5 % Lunastus: 0,5 % Hallinnointi (p.a.): 1 % (Rahaston sijoituskohteena olevista rahastoista ei peritä hallinnointipalkkiota) Säilytys (p.a.): 0 % (Rahaston sijoituskohteina olevista rahastoista peritään hinnaston mukainen säilytyspalkkio) Rekisteröintimaa: Suomi Osuuksia/noteeraus: 100 Noteerausvaluutta: EUR Tuotto-osuuden tiedot: Rahaston nimi: Aktia Bond Allocation C Rahaston tunnus: AKTABAC Rahaston luonne: Pitkän koron rahasto/TUOTTO ISIN-koodi: FI0008811823 Kasvuosuuden tiedot: Rahaston nimi: Aktia Bond Allocation D Rahaston tunnus: AKTABAD Rahaston luonne: Pitkän koron rahasto/KASVU ISIN-koodi: FI0008811807 Vähimmäissijoitus: 300 000 EUR Palkkiot: Merkintä: 0,5 % Lunastus: 0,5 % Hallinnointi (p.a.): 0,6 % (Rahaston sijoituskohteena olevista rahastoista ei peritä hallinnointipalkkiota) Säilytys (p.a.): 0 % (Rahaston sijoituskohteina olevista rahastoista peritään hinnaston mukainen säilytyspalkkio) Rekisteröintimaa: Suomi Osuuksia/noteeraus: 100 Noteerausvaluutta: EUR HELSINGIN PÖRSSI Rahastopalvelut Lisätietoja antaa rahastoluetteloa koskevissa kysymyksissä: Analyytikko Jarkko Imppola, puh. 09 6166 7279