Indberetning af fejlberegning af indre værdi - Investeringsforeningen BankInvest I

Indberetning af fejlberegning af indre værdi for:
- Investeringsforeningen BankInvest I, Afdeling Indien & Kina.
  Fondskode: DK0010302728.

- Investeringsforeningen BankInvest I, Afdeling Pension Indien & Kina.
  Fondskode: DK0010302801.

- Investeringsforeningen BankInvest I, Afdeling Indien & Kina eks-kupon 2007.
  Fondskode: DK0060111607.

I ovennævnte afdelinger er der beklageligvis sket en fejlberegning af indre
værdi på afdelingernes beviser, således at denne har været mere end 0,5
procent for lav fra mandag den 21. januar 2008 kl. 10.01 indtil fredag den 25.
januar 2008 kl. 15.47. Afvigelserne har i det pågældende tidsrum været på op
til 0,59 procent af den korrekte indre værdi. Fejlberegningen er opstået som
følge af et aktiesplit. 

De offentliggjorte indre værdier danner grundlag for købs- og salgspriser,
hvorfor disse også kan have været tilsvarende for lavt prissat i den pågældende
periode. 

Investorer, der har handlet afdelingernes investeringsbeviser i ovennævnte
tidsrum, bedes henvende sig hos deres fondshandler for evt. korrektion af
handelspriser. 


Med venlig hilsen
BI Management A/S

Christina Larsen		Ulrik Knudsen
Direktør			Compliance Manager