2008 m. rugpjūčio 26 d. Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas
atidarė bendrąsias sąskaitas keturioms AB SEB banko emisijoms:
ISIN kodas - LT0000430639
VP rūšis Ne nuosavybės vertybiniai popieriai
Išplatintų VP skaičius 21 987 vnt.
Vieneto nominalioji vertė 100 Lt (28,96 euro)
Bendra nominalioji vertė 2 198 700 litų (636 788 eurai)
Investavimo koeficientas 71%
Finansinės priemonės RDX (Russian Depository Index),
iShares S&P Latin America 40 Index Fund
Emisijos galiojimo pradžia 2008 m. rugpjūčio 21 d.
Emisijos išpirkimo data 2011 m. rugsėjo 9 d.
Emisijos trukmė 1114 dienų
Emisijos valiuta LTL
Kredito rizika Emitento rizika, be papildomo
apdraudimo
Listingavimas Ši emisija listinguojama nebus
Emisijos prospektas Skelbiamas
ISIN kodas - LT0000430647
VP rūšis Ne nuosavybės vertybiniai popieriai
Išplatintų VP skaičius 25 072 vnt.
Vieneto nominalioji vertė 100 Lt (28,96 euro)
Bendra nominalioji vertė 2 507 200 litų (726 135 eurai)
Investavimo koeficientas 129%
Finansinės priemonės RDX (Russian Depository Index),
iShares S&P Latin America 40 Index Fund
Emisijos galiojimo pradžia 2008 m. rugpjūčio 21 d.
Emisijos išpirkimo data 2011 m. rugsėjo 9 d.
Emisijos trukmė 1114 dienų
Emisijos valiuta LTL
Kredito rizika Emitento rizika, be papildomo
apdraudimo
Listingavimas Ši emisija listinguojama nebus
Emisijos prospektas Skelbiamas
ISIN kodas - LT1000403857
VP rūšis Ne nuosavybės vertybiniai popieriai
Išplatintų VP skaičius 1 576 vnt.
Vieneto nominalioji vertė 100 EUR (345,28 litai)
Bendra nominalioji vertė 157 600 eurų (544 161 litas)
Investavimo koeficientas 55%
Finansinės priemonės RDX (Russian Depository Index),
iShares S&P Latin America 40 Index Fund
Emisijos galiojimo pradžia 2008 m. rugpjūčio 21 d.
Emisijos išpirkimo data 2011 m. rugsėjo 9 d.
Emisijos trukmė 1114 dienų
Emisijos valiuta EUR
Kredito rizika Emitento rizika, be papildomo
apdraudimo
Listingavimas Ši emisija listinguojama nebus
Emisijos prospektas Skelbiamas
ISIN kodas - LT1000403865
VP rūšis Ne nuosavybės vertybiniai popieriai
Išplatintų VP skaičius 693 vnt.
Vieneto nominalioji vertė 100 EUR (345,28 litai)
Bendra nominalioji vertė 69 300 eurų (239 279 litai)
Investavimo koeficientas 112%
Finansinės priemonės RDX (Russian Depository Index),
iShares S&P Latin America 40 Index Fund
Emisijos galiojimo pradžia 2008 m. rugpjūčio 21 d.
Emisijos išpirkimo data 2011 m. rugsėjo 9 d.
Emisijos trukmė 1114 dienų
Emisijos valiuta EUR
Kredito rizika Emitento rizika, be papildomo
apdraudimo
Listingavimas Ši emisija listinguojama nebus
Emisijos prospektas Skelbiamas
Evaldas Čepulis
Finansų rinkų departamento
direktorius
(8 5) 268 2375