RAHASTOLUETTELO TIEDOTE 89/2008 28.8.2008 OMX Nordic Exchange Group Oy UUSIA RAHASTOJA RAHASTOLUETTELOON Seuraavat OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat sijoitusrahastot otetaan OMX Helsingin rahastoluetteloon 2.9.2008. Sijoitusrahastojen perustiedot: Rahaston nimi: OP-Latinalainen Amerikka A Rahaston tunnus: OPLATAMA Rahaston luonne: Osakerahasto/KASVU ISIN-koodi: FI0008813506 Vähimmäissijoitus: N/A Palkkiot: Merkintä: 1 % Lunastus: 1 % Hallinnointi (p.a.): 2.2 % Säilytys (p.a.): N/A Rekisteröintimaa: Suomi Osuuksia/noteeraus: 1 Noteerausvaluutta: EUR Rahaston nimi: OP-Latinalainen Amerikka B Rahaston tunnus: OPLATAMB Rahaston luonne: Osakerahasto/TUOTTO ISIN-koodi: FI0008813514 Vähimmäissijoitus: N/A Palkkiot: Merkintä: 1 % Lunastus: 1 % Hallinnointi (p.a.): 2.2 % Säilytys (p.a.): N/A Rekisteröintimaa: Suomi Osuuksia/noteeraus: 1 Noteerausvaluutta: EUR OMX POHJOISMAINEN PÖRSSI HELSINKI Rahastopalvelut Jarkko Imppola Operations Manager