Fejlberegning af indre værdi samt ændret udlodningsprocent

(I) Indberetning af fejlberegning af indre værdi:
Investeringsforeningen BankInvest I, Afdeling Udenlandske Obligationer
eks-kupon 2008. 
Fondskode: DK0060160224.

(II) Ændring af udlodningsprocent for:
Investeringsforeningen BankInvest I, Afdeling Udenlandske Obligationer.
Fondskode DK0010032671.

Ad (I)
I Afdeling Udenlandske Obligationer eks-kupon 2008 er der beklageligvis sket en
fejlberegning af indre værdi på afdelingens beviser, således at denne har været
mere end 0,5 procent for høj fra og med onsdag den 14. januar 2009 kl. 10:23
til og med mandag den 9. februar 2009 kl. 9:43. Afvigelserne har i det
pågældende tidsrum været på op til 0,95 procent af den korrekte indre værdi for
afdelingen. 

Fejlberegningen er opstået som følge af en forkert opgjort udlodningsprocent.

De offentliggjorte indre værdier danner grundlag for købs- og salgspriser,
hvorfor disse også kan have været tilsvarende for højt prissat i den pågældende
periode. 

Investorer, der har handlet afdelingernes investeringsbeviser i ovennævnte
tidsrum, bedes henvende sig hos deres fondshandler for evt. korrektion af
handelspriser. 

Ad (II)
I Afdeling Udenlandske Obligationer ændres udlodningsprocenten fra 4 procent
til 5 procent. 



Med venlig hilsen
BI Management A/S

Christina Larsen		Ulrik Knudsen
Direktør			Compliance Manager