Fejlberegning af indre værdi - Investeringsforeningen BankInvest I, Afdeling Latinamerika

Indberetning af fejlberegning af indre værdi for:
Investeringsforeningen BankInvest I, Afdeling Latinamerika
Fondskode: DK0010174622.

I ovennævnte afdeling er der beklageligvis sket en fejlberegning af indre værdi
på afdelingens beviser, således at denne har været mere end 0,5 procent for lav
i perioden fra og med torsdag den 22. oktober kl. 16.23 til fredag den 23.
oktober kl. 9.32. Afvigelserne har i det pågældende tidsrum været på 0,91
procent af den korrekte indre værdi. 

De offentliggjorte indre værdier danner grundlag for købs- og salgspriser,
hvorfor disse også kan have været tilsvarende for lavt prissat i den pågældende
periode. 

Investorer, der har handlet afdelingens investeringsbeviser i ovennævnte
tidsrum, bedes henvende sig hos deres fondshandler for eventuelle korrektion af
handelspriser. 



Med venlig hilsen
BI Management A/S



Christina Larsen		Ulrik Knudsen
Direktør			Compliance Manager