Indberetning af fejlberegning af indre værdi

Indberetning af fejlberegning af indre værdi for:
Investeringsforeningen BankInvest I, Afdeling New Emerging Markets Aktier
Fondskode: DK0060053734

I ovennævnte afdeling er der beklageligvis sket en fejlberegning af indre værdi
på afdelingens beviser, således at denne har været mere end 0,5 procent for høj
i perioden fra og med onsdag den 14. april kl. 9.42 og indtil kl. 13.25.
Afvigelsen har i det pågældende tidsrum været 0,58 procent af den korrekte
indre værdi. 

Den offentliggjorte indre værdi danner grundlag for købs- og salgspriser,
hvorfor disse også kan have været tilsvarende for højt prissat i den pågældende
periode. 

Investorer, der har handlet afdelingens investeringsbeviser i ovennævnte
tidsrum, bedes henvende sig hos deres fondshandler for eventuel korrektion af
handelspriser. 



Med venlig hilsen
BI Management A/S



Christina Larsen		Nils Christensen
Direktør			Compliance Manager