Oparbejdet afkast i 2010 i SKAGEN Tellus: Afkast 7,3519 kr pr. andel. Antal nye andele pr. andel 0,072517. Kurs der reinvesteres til: 101,3818. Uddeling af oparbejdet afkast bliver i sin helhed reinvesteret i nye andeler.
Danske investorer, som har købt SKAGEN Tellus via deres pengeinstituttet, modtager dog udbyttet kontant i løbet af januar 2011.
Hvorfor justere andelsværdien?
Når man investerer i en norsk obligationsfond skal årets afkast kunne gøres tilgenstand for beskatning. For at beskatningen kan ske, må afkastet skilles ud af fonden. Afkastet består af renteindtægter og kursgevinster og bliver i sin helhed sat ind igen i fonden, sådan at du som investor bliver tildelt nye og flere andele.
Investorer i SKAGEN Tellus kan blive forundrede hvert år når andelsværdien justeres. Årsagen er, at når afkastet skilles ud, falder andelsværdien nøjagtig lige så meget som værdien af afkastet. Men man har ikke tabt penge som investor, men bliver fuldt kompenseret gennem tildeling af nye andele.Værdierne er dermed intakte.
SKAGENs anden obligationsfond optaget til handel på Nasdaq OMX, SKAGEN Avkastning, har ikke behov for justering af andelsværdien efter 2010, idet fonden fortsat har et oparbejdet negativt skattemæssigt resultat.
For yderligere information, kontakt SKAGEN Fondene i Danmark på
telefon +45 33 41 76 50 eller e-mail: cje@skagenfondene.dk