MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwire - 4 mars 2011) - TECSYS Inc. (TSX:TCS), un important fournisseur de logiciels de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du troisième trimestre de l'exercice 2011, clos le 31 janvier 2011. Tous les montants en dollars sont exprimés en dollars canadiens, sont déclarés conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) canadiens et n'ont pas été vérifiés.
Parmi les faits saillants du troisième trimestre, on compte :
Les revenus ont augmenté de 6 % à 9,3 M $ au troisième trimestre 2011, par comparaison à 8,8 M $ au troisième trimestre 2010. L'augmentation est principalement attribuable à l'amélioration des revenus de licence pour le produit exclusif de la société. Au cours du troisième trimestre 2011, le raffermissement du dollar canadien par rapport au dollar américain a eu un impact sur les revenus négatifs d'environ 225 K $ par rapport au troisième trimestre de 2010.
Le bénéfice d'exploitation du troisième trimestre de l'exercice de 2011, a atteint 417 K $ une hausse de 142 K $ par rapport au troisième trimestre 2010.
Le bénéfice net était significativement plus élevé au troisième trimestre 2011, atteignant 750 K $ ou 0,06 $ par action, comparativement à 62 K $ ou 0,00 $ par action pour le troisième trimestre de l'exercice précédent. Le bénéfice net pour le trimestre comprend une augmentation de 302 K $ dans la valorisation du papier commercial adossé à des actifs (PCAA) détenus par la société.
Le BAIIA pour le troisième trimestre 2011 a également augmenté à 1 138 K $ en comparaison de 458 K $ au troisième trimestre de l'exercice précédent.
À la fin du troisième trimestre 2011, les revenus récurrents annualisés en dollars canadiens ont augmenté de 14 M $, comparativement à 13,2 M $ à la fin du troisième trimestre 2010. Les revenus récurrents annualisés à la fin du troisième trimestre 2011 représentaient 39 % des revenus des 12 derniers mois de l'entreprise.
À la fin du troisième trimestre 2011, le carnet de commandes s'élevait à 20,8 M $ comparativement à 17,8 millions de dollars à la fin du troisième trimestre 2010.
Le flux de trésorerie provenant de l'exploitation s'élevait à 1,3 M $ au cours du troisième trimestre, en hausse de 617 K $, du même trimestre de l'exercice précédent.
Les espèces, quasi-espèces et les autres placements à court terme s'élevaient à 7,0 M $ à la fin du troisième trimestre 2011, comparativement à 7,5 M $ à la fin du troisième trimestre 2010, avec aucune dette importante à long terme.
TECSYS a également annoncé aujourd'hui que la le conseil d'administration de la Société a augmenté le dividende semestriel de 20 % à 0,03 $/action, qui sera versée le 31 mars 2011 aux actionnaires inscrits au 17 mars 2011.
Peter Brereton, président et chef de la direction de TECSYS Inc., a commenté les résultats comme suit : « Une bonne croissance de notre encaisse grâce à une plus grande contribution de recettes par notre logiciel propriétaire a conduit notre chiffre d'affaires global de 6 %, ce qui nous permet de poursuivre notre tendance de rentabilité et d'atteindre 6 cents BPA pour le trimestre. Ceci en dépit de vents contraires de la devise. Notre position de leader dans l'industrie de la chaîne d'approvisionnement des soins de santé a continué à se révéler être un acteur clé de notre croissance, avec une victoire stratégique d'un important réseau hospitalier de grande notoriété aux États-Unis. Les prestataires de soins ont besoin de chaines d'approvisionnement sécuritaires, efficaces et rentables. Au cours des deux dernières années, nous avons vu la direction de la chaine d'approvisionnement des hôpitaux évoluer vers un nouvel état de préparation à l'amélioration. Ils ne sont plus dans un mode « attentiste », mais commencent à prendre des mesures concrètes pour répondre aux défis de leur chaine d'approvisionnement. »
Au cours du trimestre, la Société a signé 30 ententes avec de nouveaux clients et des clients détenteurs d'un compte de base à travers ses unités commerciales, avec une importante valeur provenant du marché des soins de santé; quatre ententes ont été signées avec des clients existants en soins de santé et un avec un nouveau client majeur dans le réseau d'approvisionnement en espace hospitalier aux États-Unis. La Société a également déployé son logiciel dans 19 sites clients, 50 % de ces déploiements ont eu lieu chez d'importants clients en Amérique du Nord, plus particulièrement dans les soins de santé.
Parmi les faits saillants des neuf premiers mois de l'exercice 2011, on compte :
Le chiffre d'affaires des neuf premiers mois de l'exercice 2011 s'est chiffré à 27,2 M $, par rapport aux 27,9 millions enregistrés à la période correspondante de l'exercice précédent. À la suite du raffermissement du dollar canadien par rapport au dollar américain, les recettes ont été affectées par environ 870 K $ au cours des neuf premiers mois de 2011 comparativement à la même période de l'exercice précédent.
Le bénéfice tiré de l'exploitation des neuf premiers mois de l'exercice 2011 s'est chiffré à 765 K, par rapport aux 1 255 K enregistrés à la période correspondante de l'exercice précédent.
La trésorerie provenant des opérations a été de 845 K $, comparativement à 859 K $ pour la même période de l'année dernière.
Le bénéfice net pour les neuf premiers mois de l'exercice 2011, s'élevait à 974 K $, soit 0,08 $ par action comparativement à 916 K $ ou 0,07 $ par action pour la même période de l'exercice précédent.
Le BAIIA des neuf premiers mois de l'exercice 2011 s'est chiffré à 2 080 K comparativement à 2 032 K pour la période correspondante de l'exercice précédent.
Conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre de 2011 de TECSYS :
Objet : Conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre de l'exercice 2011 |
Date : Le 3 mars 2011 |
Heure : 16 h 30 |
Numéro de téléphone : 800-909-4761 ou 416-981-9035 |
La conférence peut être écoutée en différé en composant le 800-558-5253 (code d'accès : 21513248) ou le 416-626-4100 (code d'accès : 21513248).
À propos de TECSYS
TECSYS est un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui offre de puissantes solutions logicielles d'entreprise pour la logistique de distribution, d'entreposage et de transport. La société compte parmi ses clients plus de 500 PME et sociétés figurant au palmarès Fortune 1000 dans les domaines des soins de santé, de l'équipement lourd, de la logistique tierce et des marchés généraux de distribution en gros à haut volume. Les actions de TECSYS sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.
Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais non limité à la conjoncture économique future, aux marchés servis par TECSYS Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du contrôle de TECSYS et qui pourraient entraîner des résultats éventuels considérablement différents de ces déclarations. De plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes associés aux activités de TECSYS Inc. sont contenus dans la section commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et sa notice annuelle pour l'exercice terminé le 30 avril 2010. Ces documents ont été déposés auprès de la commission canadienne des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).
Copyright © TECSYS Inc. 2011. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.
TECSYS Inc. |
Bilans consolidés |
Préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada |
(en milliers de dollars canadiens) | ||
Au 31 janvier | Au 30 avril | |
2011 | 2010 | |
(non vérifié) | ||
Actif | ||
Actif à court terme | ||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6 122 | 7 256 |
Placements à court terme et autres placements | 850 | 850 |
Débiteurs | 8 489 | 7 346 |
Travaux en cours | 152 | 66 |
Autres débiteurs | 102 | 425 |
Crédits d'impôt à recevoir | 1 513 | 1 914 |
Stocks | 198 | 171 |
Charges payées d'avance | 921 | 879 |
Actifs d'impôts futurs | 142 | 142 |
18 489 | 19 049 | |
Équivalents de trésorerie et autres placements affectés | 200 | 200 |
Papier commercial adossé à des actifs | 3 797 | 3 514 |
Débiteurs à long terme | 27 | 48 |
Crédit d'impôts à l'investissement | 930 | 930 |
Placement à long terme | 150 | 211 |
Immobilisations corporelles | 2 382 | 2 472 |
Actifs incorporels | 486 | 623 |
Frais de développement reportés | 2 310 | 1 991 |
Actifs d'impôts futurs | 453 | 453 |
Écart d'acquisition | 2 804 | 2 804 |
32 028 | 32 295 | |
Passif | ||
Passif à court terme | ||
Avances bancaires | 3 943 | 3 951 |
Créditeurs et charges à payer | 5 467 | 5 305 |
Tranche à court terme de la dette à long terme | 107 | 249 |
Produits reportés | 5 571 | 5 827 |
15 088 | 15 332 | |
Capitaux propres | ||
Capital-actions | 1 485 | 1 386 |
Surplus d'apport | 11 140 | 11 931 |
Bénéfices non répartis | 4 315 | 3 646 |
16 940 | 16 963 | |
32 028 | 32 295 |
TECSYS Inc.
États consolidés des résultats et du résultat étendu
Préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données d'actions et par action) | |||||||||
Trois mois terminés le 31 janvier 2011 |
Trois mois terminés le 31 janvier 2010 |
Neuf mois terminés le 31 janvier 2011 |
Neuf mois terminés le 31 janvier 2010 |
||||||
(non vérifié) | (non vérifié) | (non vérifié) | (non vérifié) | ||||||
Produits | |||||||||
Produits | 3 609 | 2 774 | 9 943 | 9 866 | |||||
Services | 5 477 | 5 740 | 16 555 | 17 240 | |||||
Frais remboursables | 213 | 286 | 666 | 819 | |||||
9 299 | 8 800 | 27 164 | 27 925 | ||||||
Coût des produits vendus | |||||||||
Produits | 1 629 | 1 203 | 4 039 | 3 535 | |||||
Services | 3 420 | 3 482 | 10 395 | 10 781 | |||||
Frais remboursables | 213 | 286 | 666 | 819 | |||||
5 262 | 4 971 | 15 100 | 15 135 | ||||||
Marge brute | 4 037 | 3 829 | 12 064 | 12 790 | |||||
Charges d'exploitation | |||||||||
Frais de vente et de commercialisation | 1 362 | 1 376 | 4 563 | 4 267 | |||||
Frais généraux et frais d'administration | 924 | 806 | 2 648 | 2 744 | |||||
Frais de recherche et de développement, montant brut | 1 465 | 1 589 | 4 440 | 4 614 | |||||
Crédits d'impôt au titre de la recherche et du développement | (342 | ) | (262 | ) | (763 | ) | (609 | ) | |
Frais de développement reportés | (222 | ) | (229 | ) | (743 | ) | (621 | ) | |
Rémunération à base d'actions | 19 | 32 | 80 | 92 | |||||
Amortissement des immobilisations corporelles | 216 | 153 | 489 | 401 | |||||
Amortissement des actifs incorporels | 48 | 131 | 161 | 375 | |||||
Amortissement des frais de développement reportés | 150 | 91 | 424 | 272 | |||||
3 620 | 3 687 | 11 299 | 11 535 | ||||||
Bénéfice d'exploitation | 417 | 142 | 765 | 1 255 | |||||
Revenus d'intérêts | 15 | 2 | 23 | 14 | |||||
Dépenses d'intérêts | 15 | (8 | ) | 3 | (18 | ) | |||
Gains (pertes) sur variation de taux de change | 14 | (27 | ) | (35 | ) | (221 | ) | ||
Changement de la juste valeur du papier commercial adossé à des actifs | 302 | - | 302 | - | |||||
Quote-part de la perte nette et de l'amortissement des actifs incorporels d'une société sous influence notable | (13 | ) | (47 | ) | (61 | ) | (96 | ) | |
Bénéfice avant impôts | 750 | 62 | 997 | 934 | |||||
Impôts sur les bénéfices | - | - | 23 | 18 | |||||
Bénéfice net et résultat étendu pour la période | 750 | 62 | 974 | 916 | |||||
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation | |||||||||
- de base | 12 081 013 | 12 341 102 | 12 149 318 | 12 395 115 | |||||
- dilué | 12 212 537 | 12 568 344 | 12 300 747 | 12 571 301 | |||||
Résultat de base et résultat dilué par action ordinaire | 0,06 | $ | - | $ | 0,08 | $ | 0,07 | $ |
TECSYS Inc. |
États consolidés des flux de trésorerie |
Préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada |
(en milliers de dollars canadiens) | |||||||||
Trois mois terminés le 31 janvier 2011 |
Trois mois terminés le 31 janvier 2010 |
Neuf mois terminés le 31 janvier 2011 |
Neuf mois terminés le 31 janvier 2010 |
||||||
(non vérifié) | (non vérifié) | (non vérifié) | (non vérifié) | ||||||
Flux de trésorerie liés aux | |||||||||
Activités d'exploitation | |||||||||
Bénéfice net pour la période | 750 | 62 | 974 | 916 | |||||
Ajustements pour | |||||||||
Amortissement des immobilisations corporelles | 216 | 153 | 489 | 401 | |||||
Amortissement des actifs incorporels | 48 | 131 | 161 | 375 | |||||
Amortissement des frais de développement reportés | 150 | 91 | 424 | 272 | |||||
Rémunération à base d'actions | 19 | 32 | 80 | 92 | |||||
Changement de la juste valeur du papier commercial adossé à des actifs | (302 | ) | - | ( 302 | ) | - | |||
(Gains) perte sur variation de taux de change non matérialisés | (32 | ) | 137 | 36 | 17 | ||||
Frais de développement reportés | (222 | ) | (229 | ) | (743 | ) | (621 | ) | |
Quote-part de la perte nette et de l'amortissement des actifs incorporels d'une société sous influence notable | 13 | 47 | 61 | 96 | |||||
640 | 424 | 1 180 | 1 548 | ||||||
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement liés à l'exploitation | |||||||||
(Augmentation) diminution des débiteurs | (954 | ) | 1 220 | (1 143 | ) | 1 262 | |||
Diminution (augmentation) des travaux en cours | 156 | 131 | (86 | ) | 203 | ||||
Diminution (augmentation) des autres débiteurs | 109 | (5 | ) | 255 | 3 | ||||
Diminution (augmentation) des crédits d'impôt à recevoir | 1 138 | (391 | ) | 401 | (854 | ) | |||
(Augmentation) diminution des stocks | (6 | ) | 3 | (27 | ) | 12 | |||
(Augmentation) diminution des charges payées d'avance | (68 | ) | 33 | (42 | ) | (135 | ) | ||
Augmentation (diminution) des créditeurs et charges à payer | 4 | (292 | ) | 563 | (1 035 | ) | |||
Augmentation (diminution) des produits reportés | 296 | (506 | ) | (256 | ) | (145 | ) | ||
1 315 | 617 | 845 | 859 | ||||||
Activités de financement | |||||||||
Avances bancaires | (6 | ) | (9 | ) | (8 | ) | (31 | ) | |
Ajustements du prix d'achat suite à un regroupement d'entreprises portés contre la dette à long terme | - | 17 | - | 17 | |||||
Remboursement de la dette à long terme | (142 | ) | - | (142 | ) | - | |||
Émission d'actions ordinaires | 77 | - | 104 | - | |||||
Rachat d'actions ordinaires pour annulation | (630 | ) | (100 | ) | (876 | ) | (389 | ) | |
Paiement de dividendes | - | - | (305 | ) | (310 | ) | |||
(701 | ) | (92 | ) | (1 227 | ) | (713 | ) | ||
Activités d'investissement | |||||||||
Augmentation des placements à court terme et autres placements et des équivalents de trésorerie et autres | |||||||||
placements affectés | - | - | - | (201 | ) | ||||
Intérêts et capital reçus pour du papier commercial adossé à des actifs | 10 | 29 | 19 | 124 | |||||
Acquisitions d'immobilisations corporelles | (105 | ) | (131 | ) | (800 | ) | (311 | ) | |
Acquisitions d'actifs incorporels | (13 | ) | (5 | ) | (24 | ) | (41 | ) | |
Produit de cession d'actifs incorporels | - | - | - | - | |||||
Diminution de l'écart d'acquisition relativement à l'acquisition de Streamline | - | - | - | - | |||||
Diminution (augmentation) des débiteurs à long terme, incluant la tranche à court terme d'un apparenté | 17 | 16 | 53 | (3 | ) | ||||
(91 | ) | (91 | ) | (752 | ) | (432 | ) | ||
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | 523 | 434 | (1 134 | ) | ( 286 | ) | |||
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période | 5 599 | 6 790 | 7 256 | 7 510 | |||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période | 6 122 | 7 224 | 6 122 | 7 224 |
TECSYS Inc. |
États consolidés des capitaux propres |
Préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada |
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données liées au nombre d'actions) | ||||||||||
(non vérifié) | ||||||||||
Capital-actions | Surplus | Bénéfices | Total | |||||||
Nombre | Montant | d'apport | non | |||||||
répartis | ||||||||||
Solde au 30 avril 2010 | 12 225 306 | 1 386 | 11 931 | 3 646 | 16 963 | |||||
Rachat d'actions ordinaires | (456 553 | ) | (52 | ) | (824 | ) | - | (876 | ) | |
Options sur actions exercées | 73 718 | 104 | - | - | 104 | |||||
Juste valeur des options exercées | - | 47 | (47 | ) | - | - | ||||
Rémunération à base d'actions | - | - | 80 | - | 80 | |||||
Bénéfice net pour la période | - | - | - | 974 | 974 | |||||
Dividendes | - | - | - | (305 | ) | (305 | ) | |||
Solde au 31 janvier 2011 | 11 842 471 | 1 485 | 11 140 | 4 315 | 16 940 | |||||
Capital-actions | Surplus | Bénéfices | Total | |||||||
Nombre | Montant | d'apport | non | |||||||
répartis | ||||||||||
Solde au 30 avril 2009 | 12 525 884 | 1 420 | 12 328 | 2 082 | 15 830 | |||||
Rachat d'actions ordinaires | (207 340 | ) | (23 | ) | (366 | ) | - | (389 | ) | |
Options sur actions exercées | 281 | - | - | - | - | |||||
Rémunération à base d'actions | - | - | 92 | - | 92 | |||||
Bénéfice net pour la période | - | - | - | 916 | 916 | |||||
Dividendes | - | - | - | (310 | ) | (310 | ) | |||
Solde au 31 janvier 2010 | 12 318 825 | 1 397 | 12 054 | 2 688 | 16 139 |
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