I henhold til § 56 i lov om investeringsforeninger m.v. skal vi herved meddele, at der i perioden torsdag den 18. august 2011 om morgenen til fredag den 19. august 2011, kl. 15.25 har været fejl i beregningen af indre værdi og dermed af emissions- og indløsningspriserne for afdeling Teknologi under Investeringsforeningen Danske Invest, således at værdien har afveget mere end 0,5 pct. Priserne har været beregnet ca. 1,2 pct. for høje. Årsagen var en fejl i kursen på en aktie i afdelingens portefølje.
Konsekvensen af fejlen er, at investorer, der har handlet andele i perioden, har gjort dette til en for høj kurs.
Fondsmæglere, der har formidlet kunders køb af andele i den omtalte periode, bedes informere de berørte investorer om forholdet og opfordre dem til at kontakte regnskabschef Bjarne Kjeldsted med henblik på berigtigelse af fejlen. Investorer, hvis køb af andele i afdelingen er sket gennem Danske Bank, vil automatisk modtage en ny nota på det korrekte beløb og behøver således ikke rette henvendelse herom.
Vi beklager den ulejlighed, dette måtte medføre.
