I fortsættelse af fondsbørsmeddelelse af 18. august 2011 skal det for de nedenfor nævnte afdelinger oplyses, at fusionerne vil blive gennemført på basis af de anførte indre værdier og ombytningsforhold.
|
Ophørende afdeling |
Fortsættende afdeling |
|||
|
Indre værdi pr. andel (I) |
Indre værdi pr. andel (II) |
Ombytningsforhold (I:II) |
||
|
Afdeling Danske Mellemlange Obligationer (ISIN-kode DK0016208432) |
103,010215 |
Afdeling Dannebrog (ISIN-kode DK0010078070) (navneændring til afdeling Dannebrog Mellemlange Obligationer) |
97,673094 |
1,054643 |
|
Afdeling Obligationer-4 Udbytter (ISIN-kode DK0016053804) |
105,568684 | 1,080837 | ||
Det forventes, at VP Securities A/S vil registrere ombytningerne, således at beviserne vil være i medlemmernes depoter den 20. september 2011.
Yderligere information kan fås ved henvendelse til afdelingsdirektør Peter Westenholz på tlf. 45 14 80 25.
