TORONTO, ONTARIO--(Marketwire - 10 nov. 2011) - La Société financière IGM Inc. (IGM ou la Société) (TSX:IGM) a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le troisième trimestre de 2011.
Le bénéfice opérationnel attribuable aux actionnaires ordinaires pour le trimestre clos le 30 septembre 2011 s'est établi à 213,0 millions de dollars, ou 82 cents par action, comparativement à 181,1(1) millions, ou 691 cents par action, en 2010. Il s'agit d'une augmentation de 18,8 pour cent par action.
Le bénéfice opérationnel attribuable aux actionnaires ordinaires pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2011 était de 637,0 millions de dollars, ou 2,46 $ par action, comparativement à 548,71 millions, ou 2,08 $1 par action, en 2010. Il s'agit d'une augmentation de 18,3 pour cent par action.
Le 2 septembre 2011, Mackenzie a annoncé qu'elle avait conclu une entente relative à la vente de la Compagnie de Fiducie M.R.S. et de M.R.S. Inc. (M.R.S.). Les autres éléments pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2011 comprennent le bénéfice net de M.R.S. qui a été classé dans les activités abandonnées. Le bénéfice net de M.R.S. pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2011, excluant un ajustement fiscal non récurrent, a totalisé 2,3 millions et 4,3 millions de dollars, respectivement. Au cours du troisième trimestre de 2011, une réduction de l'impôt sur le résultat de 28,7 millions a été constatée afin de refléter un changement apporté aux estimations relatives à l'état des déclarations de revenus. Par conséquent, le bénéfice net tiré des activités abandonnées pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2011 s'est chiffré à 31,0 millions et à 33,0 millions de dollars, respectivement.
Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires, y compris les autres éléments, pour le trimestre clos le 30 septembre 2011 s'est établi à 244,0 millions de dollars, ou 94 cents par action, comparativement à 173,4 millions, ou 66 cents par action, en 2010. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires, y compris les autres éléments, pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2011 s'est établi à 670,0 millions, ou 2,58 $ par action, comparativement à un bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de 540,8 millions, ou 2,05 $ par action, en 2010.
Les produits pour le trimestre clos le 30 septembre 2011 se sont établis à 674,2 millions de dollars, comparativement à 632,5 millions à l'exercice précédent. Les produits pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2011 se sont établis à 2,08 milliards, comparativement à 1,91 milliard à l'exercice précédent. Les charges se sont chiffrées à 398,2 millions au troisième trimestre de 2011, comparativement à 385,6 millions à l'exercice précédent et à 1,24 milliard pour la période de neuf mois, comparativement à 1,17 milliard en 2010.
Au 30 septembre 2011, le total de l'actif géré s'élevait à 116,7 milliards de dollars. Il s'agit d'une baisse de 4,8 pour cent par rapport au total de l'actif géré de 122,7 milliards au 30 septembre 2010.
Les capitaux propres se sont chiffrés à 4,4 milliards de dollars au 30 septembre 2011, par rapport à 4,3 milliards au 30 septembre 2010. Le rendement opérationnel des capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2011 s'est établi à 20,2 pour cent, comparativement à 17,7 pour cent pour la même période en 2010.
Activités du Groupe Investors
Au 30 septembre 2011, le nombre de conseillers comptant quatre années d'expérience ou plus au Groupe Investors se chiffrait à 2 674 en hausse par rapport à 2 659 conseillers au 30 juin 2011. Le nombre de conseillers du Groupe Investors était de 4 595 au 30 septembre 2011, ce qui représente une hausse comparativement à 4 592 au 30 juin 2011.
« Le nombre total de nos conseillers a légèrement augmenté durant le trimestre, ce qui témoigne du fort taux de rétention de conseillers d'expérience et de l'efficacité du recrutement et de la formation des nouveaux conseillers, a souligné Murray J. Taylor, président et chef de la direction du Groupe Investors Inc. En comparaison à 2010, les ventes sont en hausse de 9 pour cent pour les fonds communs de placement, de 13 pour cent pour les assurances et de 17 pour cent pour les montages de prêts hypothécaires offerts par l'intermédiaire de nos conseillers qui ont su répondre aux divers besoins de planification financière de nos clients ».
Les ventes de fonds communs de placement pour le troisième trimestre se sont élevées à 1,29 milliard de dollars, comparativement à 1,17 milliard à l'exercice précédent, et les rachats nets de fonds communs de placement pour le troisième trimestre ont totalisé 162 millions, comparativement à des rachats nets de 166 millions à l'exercice précédent.
Les ventes de fonds communs de placement pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2011 se sont élevées à 4,74 milliards de dollars, comparativement à 4,36 milliards à l'exercice précédent, et les ventes nettes de fonds communs de placement ont totalisé 197 millions, comparativement à 291 millions à l'exercice précédent.
Le taux de rachat en glissement sur douze mois (exception faite des fonds du marché monétaire) s'établissait à 8,7 pour cent au 30 septembre 2011, comparativement à 8,5 pour cent au 30 juin 2011.
Au 30 septembre 2011, l'actif géré des fonds communs de placement s'élevait à 56,5 milliards de dollars, comparativement à 58,8 milliards au 30 septembre 2010, ce qui représente une diminution de 4,0 pour cent.
Activités de Mackenzie
Le total des ventes pour le troisième trimestre de 2011 s'est établi à 2,05 milliards de dollars, comparativement à 2,46 milliards à l'exercice précédent. Les rachats nets ont totalisé 1,20 milliard au troisième trimestre, comparativement à des rachats nets totaux de 771 millions à l'exercice précédent.
Le total des ventes pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2011 s'est établi à 8,22 milliards de dollars, comparativement à 9,03 milliards à l'exercice précédent. Les rachats nets ont totalisé 1,25 milliard, comparativement à des rachats nets totaux de 1,19 milliard à l'exercice précédent.
« Le rendement des placements de notre famille de fonds communs de placement est demeuré solide : 55 pour cent de l'actif de nos fonds s'est classé dans les premier et deuxième quartiles de leurs catégories d'actif respectives au cours de la dernière année, » a affirmé Charles R. Sims, F.C.A., président et chef de la direction de la Corporation Financière Mackenzie.
Au 30 septembre 2011, le total de l'actif géré de Mackenzie s'élevait à 60,9 milliards de dollars, soit une diminution de 5,6 pour cent, comparativement à 64,5 milliards au 30 septembre 2010. L'actif géré des fonds communs de placement totalisait 38,5 milliards de dollars au 30 septembre 2011, comparativement à 41,1 milliards à l'exercice précédent, ce qui représente une baisse de 6,3 pour cent.
Dividendes
Le conseil d'administration a déclaré un dividende de 53,75 cents par action à l'égard des actions ordinaires de la Société et un dividende de 36,875 cents par action à l'égard des actions privilégiées de premier rang de série B à dividende non cumulatif de 5,90 pour cent de la Société. Le dividende à l'égard des actions ordinaires et des actions privilégiées sera versé le 31 janvier 2012 aux actionnaires inscrits au 30 décembre 2011.
Déclarations prospectives
Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué, à l'exception des énoncés de faits historiques, sont de nature prospective; elles sont fondées sur des hypothèses et sont l'expression des attentes actuelles de la Société financière IGM. Les déclarations prospectives sont fournies afin d'aider le lecteur à comprendre la situation financière et les résultats opérationnels de la Société à certaines dates et pour les périodes closes à certaines dates et de présenter de l'information au sujet des attentes et des projets actuels de la direction, et ces déclarations pourraient ne pas se prêter à d'autres fins. Les déclarations de cette nature peuvent porter, notamment, sur les opérations, les activités, la situation financière, les résultats financiers attendus, la performance, les prévisions, les possibilités, les priorités, les cibles, les buts, les objectifs continus, les stratégies et les perspectives de la Société, de même que les perspectives économiques en Amérique du Nord et à l'échelle mondiale, pour l'exercice en cours et les périodes à venir. Les déclarations prospectives comprennent des énoncés de nature prévisionnelle, dépendent de conditions ou d'événements futurs ou s'y rapportent, comprennent des termes tels que « s'attendre à », « anticiper », « planifier », « croire », « estimer », « chercher à », « avoir l'intention de », « viser », « projeter » et « prévoir », ainsi que les formes négatives de ces termes et d'autres expressions semblables, ou se caractérisent par l'emploi de la forme future ou conditionnelle de verbes tels que « être », « devoir » et « pouvoir ».
Les déclarations prospectives sont fondées sur des facteurs ou des hypothèses significatifs ayant permis de tirer la conclusion ou d'effectuer la prévision ou la projection dont il est question. Ces facteurs et hypothèses comprennent les perceptions des tendances historiques, des conditions actuelles et de l'évolution future prévue ainsi que d'autres facteurs considérés comme appropriés dans les circonstances.
Les déclarations prospectives sont exposées à des risques et à des incertitudes intrinsèques, tant généraux que particuliers, qui font en sorte que des prédictions, des prévisions, des projections, des attentes et des conclusions pourraient se révéler inexactes, que des hypothèses pourraient être incorrectes et que des objectifs ou des buts et priorités stratégiques pourraient ne pas être réalisés.
Divers facteurs significatifs, qui sont indépendants de la volonté de la Société et de ses filiales dans bien des cas, touchent les opérations, la performance et les résultats de la Société et de ses filiales ainsi que leurs activités. En raison de ces facteurs, les résultats réels peuvent différer sensiblement des attentes actuelles à l'égard des événements ou des résultats estimés ou attendus. Ces facteurs comprennent, notamment, l'incidence ou l'incidence imprévue de la conjoncture économique, de la situation politique et des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, des taux d'intérêt et des taux de change, des marchés boursiers et financiers mondiaux, de la gestion des risques de liquidité des marchés et de financement, des changements de méthodes comptables ayant trait à la présentation de l'information financière (y compris les incertitudes liées aux hypothèses et aux estimations comptables critiques), l'incidence de l'application de changements comptables futurs, des risques opérationnels et liés à la réputation, de la concurrence, des changements liés aux technologies, à la réglementation gouvernementale, à la législation et aux lois fiscales, des décisions judiciaires ou réglementaires imprévues, des catastrophes, de la capacité de la Société à effectuer des transactions stratégiques, à intégrer les entreprises acquises et à mettre en œuvre d'autres stratégies de croissance ainsi que du succès obtenu par la Société pour ce qui est de prévoir ou de gérer les facteurs susmentionnés.
Le lecteur est prié de noter que la liste des facteurs précités ne comprend pas tous les facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur les déclarations prospectives de la Société. Le lecteur est également prié d'examiner attentivement ces facteurs ainsi que d'autres facteurs, incertitudes et événements éventuels et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.
À moins que la loi ne l'exige expressément, la Société n'est pas tenue de mettre à jour les déclarations prospectives pour tenir compte d'événements ou de circonstances survenus après la date à laquelle ces déclarations ont été formulées ou encore d'événements imprévus, à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements ou de résultats futurs ou autrement.
Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des risques et des incertitudes qui ont une incidence sur les activités de la Société, veuillez consulter les documents d'information de cette dernière. Ces documents ont été déposés auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières du Canada et sont accessibles à l'adresse www.sedar.com.
Mesures financières non définies par les IFRS
Le présent communiqué contient des mesures financières non définies par les IFRS. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires, qui est une mesure financière conforme aux Normes internationales d'information financière (les « IFRS »), peut être divisé en deux composantes :
- le bénéfice opérationnel attribuable aux actionnaires ordinaires;
- les autres éléments, qui comprennent l'incidence après impôt de tout élément que la direction considère comme non récurrent ou qui pourrait rendre moins significative la comparaison des résultats opérationnels d'une période à l'autre.
Les termes se rapportant à des mesures financières non définies par les IFRS comprennent, sans s'y limiter, les termes suivants : « bénéfice opérationnel attribuable aux actionnaires ordinaires », « bénéfice opérationnel par action », « rendement opérationnel des capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires » et d'autres termes semblables. Les mesures financières non définies par les IFRS sont utilisées afin de donner à la direction et aux investisseurs des mesures additionnelles pour évaluer les résultats de la Société. Toutefois, ces mesures financières non définies par les IFRS n'ont pas de définition normalisée prescrite par les IFRS et ne sont pas directement comparables à des mesures similaires utilisées par d'autres sociétés. Veuillez consulter les Points saillants financiers ci-joints pour obtenir les rapprochements appropriés de ces mesures financières non définies par les IFRS avec les mesures prescrites par les IFRS.
Les états financiers consolidés intermédiaires non audités et le rapport de gestion de la Société peuvent être consultés sur le site Web de la Société financière IGM Inc. au www.financiereigm.com.
La Société financière IGM Inc. est, au Canada, l'une des principales sociétés de services financiers personnels et le plus grand gestionnaire et placeur de fonds communs de placement et d'autres produits de gestion d'actif et gère un actif total de plus de 121 milliards de dollars au 31 octobre 2011. Elle exerce principalement ses activités par l'entremise du Groupe Investors, de la Corporation Financière Mackenzie et d'Investment Planning Counsel. La Société financière IGM Inc. fait partie du groupe d'entreprises de la Corporation Financière Power.
Avis à l'intention des médias : Le jeudi 10 novembre 2011, à 16 h 30 (HE), les médias et les autres parties intéressées pourront assister en direct sur le Web à une téléconférence portant sur les résultats de la Société financière IGM Inc. pour le troisième trimestre de 2011, accessible à partir du site www.financiereigm.com. Ils pourront également écouter en direct la téléconférence avec les analystes en composant le 1-866-226-1792 ou le 416-340-2216.
| 1 Les autres éléments pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2010 comprenaient : | ||
| • | Le bénéfice net de M.R.S. de 0,5 million de dollars et de 0,3 million, respectivement, montants qui ont été classés dans les activités abandonnées. | |
| • | Une charge après impôts de 8,2 millions de dollars représentant la quote-part de la provision supplémentaire liée à des litiges de Great-West Lifeco Inc. revenant à la Société. | |
| SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC. | ||||||||||||||
| Comptes consolidés de résultat | ||||||||||||||
| (non audité) | ||||||||||||||
| (en milliers de dollars canadiens, sauf les nombres d'actions et les montants par action) | Trimestres clos les | Périodes de neuf mois closes les | ||||||||||||
| 30 septembre | 30 septembre | |||||||||||||
| 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | |||||||||||
| Produits | ||||||||||||||
| Honoraires de gestion | 464 649 | $ | 452 561 | $ | 1 448 551 | $ | 1 357 805 | $ | ||||||
| Honoraires d'administration | 85 116 | 82 579 | 260 540 | 249 268 | ||||||||||
| Honoraires de distribution | 80 759 | 68 775 | 253 676 | 212 856 | ||||||||||
| Produits tirés des placements nets et autres produits | 43 667 | 28 618 | 121 079 | 93 898 | ||||||||||
| 674 191 | 632 533 | 2 083 846 | 1 913 827 | |||||||||||
| Charges | ||||||||||||||
| Commissions | 218 939 | 207 458 | 681 863 | 633 522 | ||||||||||
| Frais autres que les commissions | 156 032 | 150 245 | 482 129 | 451 600 | ||||||||||
| Charges d'intérêts | 23 198 | 27 870 | 79 608 | 82 743 | ||||||||||
| 398 169 | 385 573 | 1 243 600 | 1 167 865 | |||||||||||
| Bénéfice avant impôt sur le résultat et activités abandonnées | 276 022 | 246 960 | 840 246 | 745 962 | ||||||||||
| Impôt sur le résultat | 60 775 | 71 833 | 196 595 | 197 560 | ||||||||||
| Bénéfice net lié aux activités poursuivies | 215 247 | 175 127 | 643 651 | 548 402 | ||||||||||
| Bénéfice net lié aux activitiés abandonnées | 30 995 | 472 | 33 018 | 288 | ||||||||||
| Bénéfice net | 246 242 | 175 599 | 676 669 | 548 690 | ||||||||||
| Dividendes sur actions privilégiées perpétuelles | 2 213 | 2 212 | 6 638 | 7 892 | ||||||||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires | 244 029 | $ | 173 387 | $ | 670 031 | $ | 540 798 | $ | ||||||
| Nombre moyen d'actions ordinaires | ||||||||||||||
| (en milliers) | ||||||||||||||
| De base | 257 807 | 261 714 | 258 461 | 262 226 | ||||||||||
| Dilué | 258 730 | 262 770 | 259 464 | 263 385 | ||||||||||
| Bénéfice par action (en dollars) | ||||||||||||||
| Bénéfice net lié aux activités poursuivies | ||||||||||||||
| De base | 0,83 | $ | 0,66 | $ | 2,46 | $ | 2,06 | $ | ||||||
| Dilué | 0,82 | $ | 0,66 | $ | 2,46 | $ | 2,05 | $ | ||||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires | ||||||||||||||
| De base | 0,95 | $ | 0,66 | $ | 2,59 | $ | 2,06 | $ | ||||||
| Dilué | 0,94 | $ | 0,66 | $ | 2,58 | $ | 2,05 | $ | ||||||
| SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC. |
| Points saillants financiers |
| Trimestres clos les 30 septembre | Périodes de neuf mois closes les 30 septembre | ||||||||||||||||||
| (non audité) | 2011 | 2010 | Variation (%) | 2011 | 2010 | Variation (%) | |||||||||||||
| Bénéfice attribuable aux actionnaires ordinaires (en M$) | |||||||||||||||||||
| Bénéfice opérationnel(1) | 213,0 | $ | 181,1 | $ | 17,6 | % | 637,0 | $ | 548,7 | $ | 16,1 | % | |||||||
| Bénéfice net | 244,0 | 173,4 | 40,7 | 670,0 | 540,8 | 23,9 | |||||||||||||
| Bénéfice dilué par action | |||||||||||||||||||
| Bénéfice opérationnel(1) | 0,82 | 0,69 | 18,8 | 2,46 | 2.08 | 18.3 | |||||||||||||
| Bénéfice net | 0,94 | 0,66 | 42,4 | 2,58 | 2.05 | 25,9 | |||||||||||||
| Rendement des capitaux propres | |||||||||||||||||||
| Bénéfice opérationnel(1) | 20,2 | % | 17,7 | % | |||||||||||||||
| Bénéfice net | 21,3 | % | 17,3 | % | |||||||||||||||
| Dividendes par action | 0,5375 | 0,5125 | 4,9 | 1,5625 | 1,5375 | 1,6 | |||||||||||||
| Total de l'actif géré(2)(en M$) | 116 743 | $ | 122 667 | $ | (4,8 | ) | % | ||||||||||||
| Groupe Investors | |||||||||||||||||||
| Fonds communs de placement | 56 502 | 58 838 | (4,0 | ) | |||||||||||||||
| Mackenzie | |||||||||||||||||||
| Fonds communs de placement | 38 527 | 41 112 | |||||||||||||||||
| Comptes gérés à titre de sous-conseiller, institu-tionnels et autres comptes | 22 389 | 23 421 | |||||||||||||||||
| Total | 60 916 | 64 533 | (5,6 | ) | |||||||||||||||
| Counsel | |||||||||||||||||||
| Fonds communs de placement | 2 674 | 2 377 | 12,5 | ||||||||||||||||
| Ventes de fonds communs deplacement et ventes institution-nelles (en M$) | Groupe Investors | Mack-enzie | Counsel | Total(3 | ) | ||||||||||||||
| Pour le trimestre clos le 30 septembre 2011 | |||||||||||||||||||
| Ventes brutes | 1 285 | $ | 2 045 | $ | 113 | $ | 3 430 | $ | |||||||||||
| Ventes nettes (rachats nets) | (162 | ) | (1 201 | ) | 44 | (1 284 | ) | ||||||||||||
| Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2011 | |||||||||||||||||||
| Ventes brutes | 4 736 | $ | 8 215 | $ | 415 | $ | 12 967 | $ | |||||||||||
| Ventes nettes (rachats nets) | 197 | (1 253 | ) | 169 | (1 151 | ) | |||||||||||||
| (1) | Mesures financières non définies par les PCGR : | |
| Le bénéfice opérationnel de 2011 exclut le bénéfice net lié aux activités abandonnées. | ||
| Le bénéfice opérationnel de 2010 exclut le bénéfice net lié aux activités abandonnées et une charge après impôt de 8,2 M$ inscrite au troisième trimestre représentant la quote-part de la provision supplémentaire liée à des litiges de Great-West Lifeco Inc. (« Lifeco ») revenant à la Société. | ||
| (2) | Le total de l'actif géré exclut un montant de 3,3 G$ représentant l'actif pour lequel Mackenzie est sous-conseiller au nom du Groupe Investors et d'Investment Planning Counsel (3,1 G$ au 30 septembre 2010). | |
| (3) | Le total des ventes brutes et des ventes nettes pour le trimestre clos le 30 septembre 2011 exclut un montant de 13 M$ et de (35) M$, respectivement, représentant les comptes pour lesquels Mackenzie est sous-conseiller au nom du Groupe Investors et d'Investment Planning Counsel. | |
| Le total des ventes brutes et des ventes nettespour la période de neuf mois close le 30 septembre 2011 exclut un montant de 399 M$ et de 264 M$, respectivement, représentant les comptes pour lesquels Mackenzie est sous-conseiller au nom du Groupe Investors et d'Investment Planning Counsel. |
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