Selskabsmeddelelse 2012/09
NASDAQ OMX København
Nikolaj Plads 6
1007 København K
6. december 2012
Årsregnskabsmeddelelse
Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt årsrapporten for året 01.10.2011 - 30.09.2012.
Driftsresultatet (EBIT) udgør T.DKK 34.327 og resultat før skat T.DKK 34.395.
Koncernen har oprindeligt forventet og gennem hele regnskabsåret fastholdt udmeldingen om en nettoomsætning på T.DKK 270.000 - 280.000, et driftsresultat på T.DKK 31.000 - 36.000, og et resultat før skat på T.DKK 31.000 - 36.000.
Udviklingen de seneste 3 regnskabsår kan belyses således:
|
2009/10 T.DKK |
2010/11 T.DKK |
2011/12 T.DKK |
|
| Nettoomsætning | 273.248 | 276.906 | 269.587 |
| Driftsresultat | 31.499 | 35.142 | 34.327 |
| Resultat før skat | 30.961 | 35.332 | 34.395 |
Resultatudviklingen fra T.DKK 35.142 i 2010/11 til T.DKK 34.327 i 2011/12 vurderes af ledelsen som tilfredsstillende set i lyset af hovedaktivitetens vigende resultat, der kan forklares med de regnvåde somre i såvel 2011 som 2012.
For det kommende regnskabsår forventes en nettoomsætning på T.DKK 250.000 - 260.000, et drifts-resultat på T.DKK 20.000 - 25.000 og et resultat før skat på T.DKK. 20.000 - 25.000.
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at der for regnskabsåret 2011/12 udbetales et udbytte på 5% svarende til DKK 0,15 pr. aktie á DKK 3,00.
Til belysning af udviklingen i det forløbne regnskabsår og selskabets forventede udvikling er ledelsesberetningen anført i sin helhed tillige med resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, samt pengestrømsopgørelse.
--------o-------
Selskabets ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 24. januar 2012 kl. 14:00 på Hotel
Scandic Eremitage, Lyngby Storcenter 62, 2800 Kgs. Lyngby.
Ledelsesberetning
| 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
| T.DKK | T.DKK | T.DKK | T.DKK | T.DKK | |
| Koncernens hoved- og nøgletal | |||||
|
Hovedtal |
|||||
| Nettoomsætning | 269.587 | 276.906 | 273.248 | 259.092 | 253.342 |
| Driftsresultat (EBIT) | 34.327 | 35.142 | 31.499 | 21.711 | 6.278 |
| Resultat af finansielle poster | 68 | 190 | -538 | -7.973 | -2.586 |
| Årets resultat | 26.832 | 26.369 | 23.631 | 4.190 | 173 |
| Investeret kapital inklusive goodwill | 275.748 | 275.352 | 261.261 | 294.163 | 321.123 |
| Investeret kapital eksklusive goodwill | 35.709 | 35.313 | 21.222 | 54.124 | 81.084 |
| Nettoarbejdskapital (NWC) | 1.053 | -1.059 | -17.317 | 982 | 5.225 |
| Egenkapital | 310.076 | 295.479 | 287.314 | 275.109 | 270.568 |
| Balancesum | 409.116 | 400.484 | 396.786 | 402.754 | 409.146 |
| Nettorentebærende aktiver (-gæld) | 42.329 | 32.614 | 36.781 | -28.629 | -52.947 |
| Pengestrømme vedr. drift | 28.418 | 19.744 | 54.199 | 25.657 | 5.170 |
| Pengestrømme vedr. investeringer | -4.023 | -1.487 | 24.159 | -1.406 | -9.086 |
| - heraf til investering i materielle aktiver | -4.781 | -2.151 | -388 | -831 | -8.689 |
| Pengestrømme vedr. finansiering | -15.913 | -22.079 | -11.991 | -179 | -1.437 |
| Pengestrømme i alt | 8.482 | -3.822 | 66.367 | 24.072 | -5.353 |
|
Nøgletal 1) |
|||||
| Overskudsgrad (%) | 12,73 | 12,69 | 11,53 | 8,38 | 2,48 |
| Resultat pr. aktie (EPS Basic) kr. | 0,33 | 0,32 | 0,27 | 0,05 | - |
| Udvandet resultat pr aktie (EPS-D) kr. | 0,33 | 0,32 | 0,27 | 0,05 | - |
| Afkast af investeret kapital ekskl. goodwill (%) | 96,13 | 99,52 | 148,43 | 40,11 | 7,74 |
| Afkast af investeret kapital inkl. goodwill (%) | 12,45 | 12,76 | 12,06 | 7,38 | 1,96 |
| Egenkapitalforrentning (%) | 8,86 | 9,05 | 8,39 | 1,55 | 0,05 |
| Udbytte (%) | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | - |
| Soliditetsgrad (%) | 75,79 | 73,78 | 72,41 | 68,31 | 66,13 |
|
Nettoomsætning/Investeret kapital, eksklusive goodwill |
7,55 |
7,84 |
12,88 |
4,79 |
3,12 |
| Nettoarbejdskapital/Nettoomsætning | 0,00 | -0,04 | -0,06 | 0,01 | 0,02 |
| Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte | 238 | 226 | 229 | 212 | 208 |
| 1) Resultat og udvandet resultat pr. aktie er beregnet i overensstemmelse med IAS 13 (note 11). Øvrige nøgletal er beregnet i overensstemmelse med De Danske Finansanalytikerforenings ”anbefalinger og Nøgletal 2010”. Der henvises til nøgletalsdefinitioner side 29. | |||||
Koncernoversigt
Resumé
Resultatudviklingen kan summeres således:
| Moderselskab | Koncern | |||
|
2010/11 T.DKK |
2011/12 T.DKK |
2011/12 T.DKK |
2010/11 T.DKK |
|
| 677 | 544 | Nettoomsætning | 269.587 | 276.906 |
| -5.998 | -4.988 | Resultat før finansielle poster, skat og afskrivninger (EBITDA) | 39.046 | 41.573 |
| -6.197 | -5.188 | Driftsresultat (EBIT) | 34.327 | 35.142 |
| 22.404 | 27.702 | Resultat før skat | 34.395 | 35.332 |
Resultatet af hovedaktiviteten er vigende og isoleret set ikke tilfredstillende. Imidlertid skal resultatet vurderes i lyset af den erfaringsmæssige konsekvens af dårligt vejr. Regnvåde somre i såvel 2011 som 2012 har haft negativ indvirkning på årets højsæson og hermed også årets resultat. Med bidrag fra salg af lejligheder/kontraktsrettigheder og tilbageførsel af hensættelse vedrørende afsluttet tvist om fransk moms begrænses udviklingen i driftsresultatet til et fald på T.DKK 815 fra T.DKK 35.142 i 2010/11 til T.DKK 34.327 i 2011/12, hvilket anses for tilfredstillende.
Koncernen har oprindeligt forventet og gennem hele regnskabsåret fastholdt udmeldingen om en
nettoomsætning på T.DKK 270.000 – 280.000, et driftsresultat på T.DKK 31.000 – 36.000 og et resultat før skat på T.DKK 31.000 – 36.000.
Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteten udgjorde i 2011/12 T.DKK 28.418 (2010/11 T.DKK 19.744). Pengestrømme vedrørende investeringer udgjorde i 2011/12 T.DKK -4.023 (2010/11 T.DKK
-1.487), medens pengestrømme vedrørende finansiering i 2011/12 udgjorde T.DKK -15.913 (2010/11 T.DKK -22.079). De samlede pengestrømme udgjorde i 2011/12 T.DKK 8.482 (2010/11 T.DKK
-3.822).
Direktion og bestyrelse forventer i det kommende regnskabsår en nettoomsætning på T.DKK 250.000 - 260.000, et driftsresultat på T.DKK. 20.000 - 25.000 og et resultat før skat på T.DKK 20.000 - 25.000.
Hovedaktivitet
Koncernens hovedaktivitet er formidling af udlejning af ferieboliger beliggende i Skandinavien samt i mindre omfang i Tyskland.
Aktiviteten foregår i dattervirksomheden DanCenter A/S, der er en af Danmarks førende formidlere af udlejning af ferieboliger med ca. 10.000 ferieboliger til udlejning i Danmark, Sverige, Norge og Tyskland, hvilket i europæisk målestok giver selskabet en position blandt de største.
DanCenter A/S opererer under to hovedbrands: DanCenter og Danland. DanCenter brandet rummer ca. 8.000 ferieboliger, hvor ca. 2/3 er beliggende i Danmark og de øvrige i Norge, Sverige og Tyskland. Ferieboligerne er privatejede ferieboliger i form af sommerhuse. Danland brandet rummer ca. 2.200 ferieboliger alle beliggende i Danmark. Ferieboligerne er privatejede ferielejligheder beliggende i feriecentre med forskellige fællesfaciliteter.
DanCenter A/S' fokusområder er Danmark, Tyskland, Holland, Norge og Sverige, hvor det største udlejningsmarked er Tyskland.
Hovedaktivitetens bidrag til resultatet har afveget i forhold til tidligere år. Årsagen må bl.a. tilskrives de regnvåde somre i 2011 og 2012, hvilket har påvirket højsæsonen negativt og dermed nettoomsætningen samlet.
Øvrig aktivitet
Land & Leisure A/S forestår koncernens holdingaktiviteter.
Der arbejdes fortsat på afviklingsprocesserne vedrørende lejeaftaler tilknyttet sydeuropæiske lejligheder, der i 1990’erne blev indgået med række aktionærer.
Moderselskabet har en forpligtelse til, på anfordring efter 31.12.2012, at købe kapitalandelene i Casa Blanca ApS til disses regnskabsmæssige værdi.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Nettoomsætningen udgør T.DKK 269.587 (2010/11: T.DKK 276.906), og er således 2,6% lavere end 2010/11, men på niveau med forventningerne.
Koncernens resultat før finansielle poster, skat og afskrivninger (EBITDA) udgør T.DKK 39.046
(2010/11: T.DKK 41.573).
Koncernens driftsresultat udgør T.DKK 34.327 (2010/11: T.DKK 35.142), og resultat før skat på T.DKK 34.395 (2010/11: T.DKK 35.332).
Moderselskabets driftsresultat udgør T.DKK -5.188 (2010/11: T.DKK -6.197), og resultat før skat udgør T.DKK 27.702 (2010/11: T.DKK 22.404).
Selskabet har i overensstemmelse med Aktieselskabslovens § 23d pr. 26.11.2012 modtaget et
provenu på T.DKK 6.859. Provenuet stammer fra salg af ikke-ombyttede Land & Leisure A/S aktier fra emissionen i forbindelse med fusionen mellem Golden 36 A/S og Land & Leisure A/S i 2000. Aktionærerne er med gældende varsler opfordret til at lade ombytning ske.
Selskabet har i regnskabsåret erhvervet nominelt 2.371.599 stk. A-aktier. Aktierne forventes anvendt til nedsættelse af selskabets aktiekapital samt afdæknig af optionsprogram.
På ét feriecenter er kontraktsrettigheder overdraget til 3. mand, hvilket har medført en gevinst på TDKK 1.840.
En lejlighed i dattervirksomheden Banyuls sur Mer ApS er frasolgt med en gevinst på T.DKK 376. En lejlighed i dattervirksomheden La Soleillette 2 A/S er frasolgt med en gevinst på T.DKK 466. Begge selskaber er herefter opløst. Desuden er likvidation af selskabet Residence Chatham, Nice A/S endeligt gennemført, og herefter betragtes en tidligere tvist om fransk moms som afsluttet, og en hensat forpligtelse på T.DKK 1.950 er tilbageført.
I dattervirksomheden Villa Diana, Nemi ApS er der frasolgt 14 delejerbeviser med en gevinst på T.DKK 105.
Særlige risici
Forretningsmæssige risici
Driftsrisici
Det er ledelsens vurdering, at der udover sædvanlige markedsmæssige risici ikke er væsentlige driftsrisici for koncernen.
Afgiftsrisici
Koncernen opererer på flere markeder og er dermed underlagt flere landes momsforhold og indirekte skatter. Eventuelle ændringer heri kan udløse forretningsmæssige risici, som koncernen konstant søger at minimere i samarbejde med eksterne rådgivere.
Retssager og tvister
Koncernen er involveret i enkelte retssager. Disse retssager anses ikke for at indeholde væsentlige risici for koncernen.
Finansielle risici
Renterisici
Koncernens nettorentebærende aktiver, opgjort som beholdning af omsættelige værdipapirer og
likvide midler fratrukket prioritets-, leasing- og bankgæld, udgør T.DKK 42.329 (2010/11 T.DKK 32.614).
Med udgangspunkt i nettobalancen ved udgangen af regnskabsåret 2011/12 vil en stigning på ét procentpoint i det generelle renteniveau medføre en stigning i koncernens årlige nettorenteindtægter før skat på T.DKK 423 (2010/11 T.DKK 326).
Kreditrisici
Kreditrisici knyttet til finansielle aktiver svarer til de i balancen indregnede værdier. Koncernen har ikke væsentlige risici vedrørende enkelte kunder eller samarbejdspartnere.
Valutarisici
Salgsaktiviteter i fremmed valuta medfører, at resultat, pengestrømme og egenkapital påvirkes af kursudviklingen for en række valutaer. Det er koncernens politik at afdække væsentlige kommercielle valutarisici via terminsforretninger.
Kursrisici, der kan henføres til investeringer i dattervirksomheder og filialer i udlandet, afdækkes ikke, idet denne risiko ikke anses for væsentlig.
Likviditetsrisici
Det er koncernens politik i forbindelse med låneoptagelse m.v. at sikre størst mulig fleksibilitet gennem spredning af låneoptagelsen i forhold til forfalds- og genforhandlingstidspunkter under hensyntagen til prissætning.
Det er koncernens målsætning at have et tilstrækkeligt likviditetsberedskab til kontinuerligt at kunne disponere hensigtsmæssigt i tilfælde af uforudsete udsving i likviditetstrækket.
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter årsafslutningen indtruffet hændelser af betydning for koncernregnskabet for 2011/12.
Forventet udvikling
Hovedaktivitet:
Markedet for koncernens hovedaktivitet forventes at være i tilbagegang for så vidt angår højsæsonen i 2013 og vil dermed også totalt set påvirke nettoomsætningen.
De regnvåde somre i 2011 og 2012 samt den fortsatte uro på de europæiske finansmarkeder forventes at have en dæmpende effekt på koncernens afsætning i det kommende år.
Gennem fortsat kvalitativ udvikling af produktsortiment og optimal anvendelse af salgsressourcer søges koncernens markedsposition styrket yderligere trods den skærpede konkurrencesituation.
Igangværende proces med at effektivisere og rationalisere koncernens drift vil blive fortsat.
Direktion og bestyrelse forventer i det kommende regnskabsår en nettoomsætning på T.DKK 250.000 - 260.000, et driftsresultat på T.DKK. 20.000 - 25.000 og et resultat før skat på T.DKK 20.000 - 25.000.
For moderselskabet forventes i det kommende regnskabsår et driftsresultat på T.DKK -5.000 til -6.000 og et resultat før skat på T.DKK 19.000 til 20.000.
Øvrig aktivitet:
Afviklingsprocesserne vedrørende de resterende ca. 120 aktionærer, som selskabet i 90’erne indgik udlejningsaftaler med i sydeuropæiske lejligheder, vil blive fortsat i de kommende år.
Afslutningen vil kunne medføre, at de resterende B-aktier konverteres til A-aktier.
Der er ikke budgetteret indtægter vedrørende salg af ejendomme/lejligheder eller aktier/anparter.
Fremtidig kapitalstruktur og udbyttepolitik
Selskabet tilstræber at have en nettorentebærende gæld omkring DKK 0, såfremt der ikke foretages opkøb, der medfører låneoptagelse. Selskabet vil udbetale årligt udbytte i forhold til denne målsætning.
Aktionærforhold pr. 30.09.12
Selskabets aktiekapital udgør nominelt T.DKK 242.041 og består af 80.680.409 aktier á kr. 3,00. Aktierne er opdelt i to klasser (A: 79.752.996 stk., B: 927.413 stk.), men der er ingen udbytte- eller stemmeretsmæssige forskelle.
Pr. 30.09.12 rådede selskabet over 2.371.599 stk. egne aktier til en nominel værdi på T.DKK 7.115, svarende til 2,94% af selskabet aktiekapital. Aktierne forventes anvendt til afdækning af optionsprogram samt kapitalnedsættelse.
Regler for ændring af vedtægter
Land & Leisure A/S’ vedtægter kan ændres ved generalforsamlingsbeslutning i overensstemmelse med Selskabslovens §§ 106 og 107. Beslutning om ændring af vedtægter er alene gyldig, såfremt den vedtages af mindst to tredjedele af såvel de afgivne stemmer som den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital.
Udviklingsaktiviteter
Koncernen udvikler selv løbende it-systemer, herunder bookingfaciliteter, internetapplikationer og administrative systemer. Med krav om hyppige markedsmæssige ændringstiltag fordres hurtig tilpasning, ligesom koncernen i stadig højere grad foretager sin formidlingsaktivitet via virtuelle afsætningskanaler.
I regnskabsåret er der ikke udgiftsført egentlige udviklingsprojekter, men alene omkostninger til mindre tilpasninger af eksisterende systemer.
Selskabsmeddelelser siden sidste balancedag (30.09.2011):
| Nr.: | Dato: | Overskrift: |
| 2012 | ||
| 2012/08 | 24.09 | Provenuoverførsel fra ombytningsdepot vedr. fusion i år 2000 mellem Golden 36 A/S og Land & Leisure A/S samt ændring i beholdning af egne aktier |
| 2012/07 | 10.09 | Finanskalender for regnskabsåret 01.10.2012 – 30.09.2013 |
| 2012/06 | 18.08 | Periodemeddelelse for perioden 01.10.2011 - 30.06.2012 |
| 2012/05 | 30.05 | Delårsrapport |
| 2012/04 | 16.02 | Periodemeddelelse for perioden 01.10.2011 - 31.12.2011 |
| 2012/03 | 26.01 | Ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S den 26. januar 2012 |
| 2012/02 | 04.02 | Land & Leisure A/S’ årsrapport for 2010/2011 |
| 2012/01 | 04.01 | Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S |
| 2011 | ||
| 2011/12 | 29.12 | Fondsbørsmeddelelse 2011/10 af 28.11.2011 vedr. egne aktier |
| 2011/11 | 08.12 | Årsregnskabsmeddelelse |
| 2011/10 | 28.11 | Ændring i beholdning af egne aktier |
Corporate governance og redegørelse for virksomhedsledelse
Land & Leisure A/S’ ledelse forholder sig løbende til udviklingen på områderne for god selskabsledelse, herunder lovgivningen, anbefalinger og praksis.
Ifølge Årsregnskabslovens § 107b skal selskabet udarbejde en redegørelse for virksomhedsledelse. På selskabets hjemmeside http://www.landleisure.dk/virksomhedsledelse_2012 vil redegørelsen for 2012 være tilgængelig på tidspunktet for offentliggørelse af årsrapporten. Redegørelsen vil være underopdelt i nedenstående afsnit:
- Hvorledes Land & Leisure A/S’ arbejder med og forholder sig til ”Anbefalingerne for god selskabsledelse” ud fra et ”følg eller forklar” princip, der indebærer, at selskabet enten skal følge eller forklare, hvorfor anbefalingerne, helt eller delvist, ikke følges. Det er bestyrelsens opfattelse, at Land & Leisure A/S i al væsentlighed følger Nasdaq OMX Copenhagen A/S’ anbefalinger for god selskabsledelse.
- Land & Leisure A/S’ interne kontrol- og risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggel- sen.
- Sammensætningen af Land & Leisure A/S’ ledelsesorganer, deres udvalg og disses funktion.
Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar
På selskabets hjemmeside http://www.landleisure.dk/pdf/samfundsansvar_2012.pdf offentliggøres redegørelse for samfundsansvar.
Med venlig hilsen
Land & Leisure A/S
Jørgen Bertelsen Steen Seitner
Bestyrelsesformand Adm. direktør
Resultatopgørelse 01.10 – 30.09
| Moderselskab | Koncern | ||||||
|
2010/11 T.DKK |
2011/12 T.DKK |
Note |
2011/12 T.DKK |
2010/11 T.DKK |
|||
| 677 | 544 | Nettoomsætning | 4 | 269.587 | 276.906 | ||
| -5.507 | -1.936 | Personaleomkostninger | 5 | -89.666 | -87.482 | ||
| -199 | -200 | Af- og nedskrivninger | 6 | -4.719 | -6.431 | ||
| -3.276 | -3.596 | Andre eksterne omkostninger | -143.662 | -148.633 | |||
| -8.305 | -5.188 | Resultat af primær drift | 31.540 | 34.360 | |||
| 2.108 | - | Andre driftsindtægter | 7 | 2.787 | 782 | ||
| -6.197 | -5.188 | Driftsresultat (EBIT) | 34.327 | 35.142 | |||
| 28.624 | 34.669 | Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder | 14 | - | - | ||
| 180 | 468 | Finansielle indtægter | 8 | 377 | 630 | ||
| -203 | -2.247 | Finansielle omkostninger | 9 | -309 | -440 | ||
|
22.404 |
27.702 |
Resultat før skat |
|
34.395 |
35.332 |
||
|
2.041 |
1.737 |
Skat af årets resultat |
10 |
-7.563 |
-8.963 |
||
| 24.445 | 29.439 | Årets resultat | 26.832 | 26.369 | |||
| Fordeling af årets resultat | |||||||
| Moderselskabets aktionærer | 26.837 | 26.219 | |||||
| Minoritetsinteresser | -5 | 150 | |||||
| 26.832 | 26.369 | ||||||
| Resultat pr. aktie | 11 | ||||||
| Resultat pr. aktie (EPS) | 0,33 | 0,32 | |||||
| Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) | 0,33 | 0,32 | |||||
| Forslag til resultatdisponering | |||||||
| 12.102 | 12.102 | Foreslået udbytte 5% = DKK 0,15 pr. aktie á DKK 3,00 | |||||
| 12.343 | 17.337 | Overført til overført resultat | |||||
| 24.445 | 29.439 | ||||||
Totalindkomstopgørelse 01.10 – 30.09
| Moderselskab | Koncern | ||||
|
2010/11 T.DKK |
2011/12 T.DKK |
Note |
2011/12 T.DKK |
2010/11 T.DKK |
|
| 24.445 | 29.439 | Årets resultat | 26.832 | 26.369 | |
| Anden totalindkomst | |||||
|
- |
- |
Valutakursregulering vedr. udenlandske virksomheder |
-808 |
136 |
|
| -5 | - | Salg af kapitalandele | - | -512 | |
| -5 | - | Anden totalindkomst i alt | -808 | -376 | |
| 24.440 | 29.439 | Totalindkomst i alt | 26.024 | 25.993 | |
| Fordeling af årets totalindkomst i alt | |||||
| Moderselskabets aktionærer | 26.029 | 26.389 | |||
| Minoritetsinteresser | -5 | -396 | |||
| 26.024 | 25.993 | ||||
Balance 30.09.
| Moderselskab | Koncern | ||||
|
2011 T.DKK |
2012 T.DKK |
Note |
2012 T.DKK |
2011 T.DKK |
|
| - | - | Egenudviklet software | 2.754 | 3.384 | |
| - | - | Kontraktlige rettigheder | 643 | 4.291 | |
| - | - | Goodwill | 240.039 | 240.039 | |
| - | - | Immaterielle aktiver | 12 | 243.436 | 247.714 |
| - | - | Ferieudlejningsejendomme | 2.946 | 3.097 | |
| 6.261 | 6.061 | Brugsejendomme | 25.317 | 20.196 | |
| - | - | Aktiver under opførelse | 38 | 1.432 | |
| - | - | Indretning af lejede lokaler | 88 | 175 | |
| - | - | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 2.870 | 3.797 | |
| 6.261 | 6.061 | Materielle aktiver | 13 | 31.259 | 28.697 |
| 303.401 | 295.231 | Kapitalandele i dattervirksomheder | 14 | - | - |
| 908 | 766 | Finansielle aktiver disponible for salg | 14 | 766 | 908 |
| - | - | Finansielle aktiver der holdes til udløb | 15 | 2.928 | 3.450 |
| - | - | Langfristede tilgodehavender fra udlejning | 16 | 1.429 | 1.577 |
| - | - | Deposita | 14 | 532 | 798 |
| 996 | 970 | Udskudte skatteaktiver | 21 | 970 | 996 |
| 305.305 | 296.967 | Finansielle aktiver | 6.625 | 7.729 | |
| 311.566 | 303.028 | Langfristede aktiver | 281.320 | 284.140 | |
| - | - | Tilgodehavender fra udlejning m.v. | 16 | 53.755 | 49.240 |
| - | 17.100 | Tilgodehavender hos dattervirksomheder | - | - | |
| 10.692 | 8.540 | Sambeskatningsbidrag | - | - | |
| 1.626 | 995 | Selskabsskat | 995 | 1.626 | |
| 12.095 | 12.350 | Andre tilgodehavender | 17 | 22.632 | 22.613 |
| - | - | Periodeafgrænsningsposter | 18 | 3.346 | 3.297 |
| 174 | 2.541 | Likvide beholdninger | 19 | 46.926 | 38.444 |
| 24.587 | 41.526 | Kortfristede aktiver | 127.654 | 115.220 | |
| - | 142 | Aktiver bestemt for salg | 36 | 142 | 1.124 |
| 24.587 | 41.668 | Kortfristede aktiver i alt | 127.796 | 116.334 | |
| 336.153 | 344.696 | Aktiver i alt | 409.116 | 400.484 | |
Balance pr. 30.09.
| Moderselskab | Koncern | ||||
|
2011 T.DKK |
2012 T.DKK |
Note |
2012 T.DKK |
2011 T.DKK |
|
| Egenkapital | |||||
| 263.085 | 242.041 | Aktiekapital | 20 | 242.041 | 242.041 |
| 10.522 | - | Andre reserver | -1.129 | 10.201 | |
| 47.924 | 76.453 | Overført totalindkomst | 57.062 | 31.135 | |
| 12.102 | 12.102 | Foreslået udbytte | 12.102 | 12.102 | |
| 312.589 | 330.596 | Egenkapital tilhørende aktionærer i moderselskab | 310.076 | 295.479 | |
| - | - | Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser | 646 | 651 | |
| 312.589 | 330.596 | Egenkapital i alt | 310.722 | 296.130 | |
| Forpligtelser | |||||
| - | - | Prioritetsgæld | 22 | 3.350 | 3.665 |
| 430 | 370 | Deposita | 24 | 370 | 430 |
| - | - | Leasingforpligtelse | 23 | - | 868 |
| - | - | Leverandører af varer og tjenester | 957 | 1.068 | |
| 433 | - | Andre langfristede forpligtelser | 26 | 664 | 5.141 |
| - | - | Udskudte skatteforpligtelser | 21 | 3.430 | 3.475 |
|
863 |
370 |
Langfristede forpligtelser |
8.771 |
14.647 |
|
| 7.550 | - | Gæld til dattervirksomheder | - | - | |
| - | - | Kortfristet del af prioritetsgæld | 22 | 316 | 302 |
| - | - | Kortfristet del af leasingforpligtelse | 23 | 931 | 995 |
| 1.406 | 468 | Kortfristet del af anden langfristet gæld | 26 | 1.779 | 3.023 |
| 52 | 25 | Sambeskatningsbidrag | - | - | |
| 8.524 | 7.445 | Selskabsskat | 7.445 | 8.668 | |
| 277 | 327 | Leverandører af varer og tjenester | 65.248 | 61.640 | |
| 4.892 | 5.465 | Anden gæld | 25 | 13.904 | 15.079 |
| 22.701 | 13.730 | Kortfristede forpligtelser | 89.623 | 89.707 | |
| 22.701 | 13.730 | Kortfristede forpligtelser i alt | 89.623 | 89.707 | |
| 23.564 | 14.100 | Forpligtelser i alt | 98.394 | 104.354 | |
| 336.153 | 344.696 | Passiver i alt | 409.116 | 400.484 | |
Egenkapitalopgørelse
Koncern
| Aktionærerne i Land & Leisure A/S | ||||||||
| Aktiekapital |
Valuta- kurs-reguleringer |
Særlig reserve |
Overført totalindkomst |
Fore-slået udbytte | I alt |
Minoritets- interresser |
Egen-kapital i alt |
|
| T.DKK | T.DKK | T.DKK | T.DKK | T.DKK | T.DKK | T.DKK | T.DKK | |
|
Egenkapital 01.10.10 |
263.085 | -394 |
- |
14.100 | 10.523 | 287.314 | 1.047 | 288.361 |
| Årets resultat | - | - | - | 14.117 | 12.102 | 26.219 | 150 | 26.369 |
| Valutakursregulering vedr. udenlandske virksomheder | - | 136 |
- |
- | - | 136 | - | 136 |
| Salg af kapitalandele | - | -63 | - | 97 | - | 34 | -546 | -512 |
| Anden totalindkomst i alt | - | 73 |
- |
97 | - | 170 | -546 | -376 |
| Totalindkomst i alt | - | 73 | - | 14.214 | 12.102 | 26.389 | -396 | 25.993 |
| Transaktioner med ejere | ||||||||
| Udlodning af udbytte | - | - | - | - | -9.681 | -9.681 | - | -9.681 |
| Udbytte, egne aktier | - | - | - | 842 | -842 | - | - | - |
| Køb af egne aktier | - | - | - | -8.543 | - | -8.543 | - | -8.543 |
| Kapitalnedsættelse | -21.044 | - | 10.522 | 10.522 | - | - | - | - |
| Egenkapital 30.09.11 | 242.041 | -321 | 10.522 | 31.135 | 12.102 | 295.479 | 651 | 296.130 |
| Årets resultat | - | - | - | 14.735 | 12.102 | 26.837 | -5 | 26.832 |
| Valutakursregulering vedr. udenlandske virksomheder | - | -808 |
- |
- |
- | -808 | - | -808 |
| Anden totalindkomst i alt | - | -808 | - | - | - | -808 | - | -808 |
| Totalindkomst i alt | - | -808 | - | 14.735 | 12.102 | 26.029 | -5 | 26.024 |
| Transaktioner med ejere | ||||||||
| Provenu vedr. Golden 36 A/S | - | - |
- |
6.859 |
- | 6.859 | - | 6.859 |
| Køb af egne aktier | - | - | - | -6.189 | - | -6.189 | - | -6.189 |
| Overførsel | - | - | -10.522 | 10.522 | - | - | - | - |
| Udlodning af udbytte | - | - | - | - | -12.102 | -12.102 | - | -12.102 |
| Egenkapital 30.09.12 | 242.041 | -1.129 | - | 57.062 | 12.102 | 310.076 | 646 | 310.722 |
Egenkapitalopgørelse (fortsat)
| Moderselskab | |||||
| Aktiekapital |
Særlig reserve |
Overført resultat | Foreslået udbytte |
Egenkapital i alt |
|
| T.DKK | T.DKK | T.DKK | T.DKK | T.DKK | |
| Egenkapital 01.10.10 | 263.085 | - | 32.765 | 10.523 | 306.373 |
| Årets resultat | - | - | 12.343 | 12.102 | 24.445 |
| Salg af kapitalandele | - | - | -5 | - | -5 |
| Totalindkomst i alt | - | - | 12.338 | 12.102 | 24.440 |
| Transaktioner med ejere | |||||
| Udlodning af udbytte | - | - | - | -9.681 | -9.681 |
| Udbytte, egne aktier | - | - | 842 | -842 | - |
| Køb af egne aktier | - | - | -8.543 | - | -8.543 |
| Kapitalnedsættelse | -21.044 | 10.522 | 10.522 | - | - |
| Egenkapital 30.09.11 | 242.041 | 10.522 | 47.924 | 12.102 | 312.589 |
| Årets resultat | - | - | 17.337 | 12.102 | 29.439 |
| Totalindkomst i alt | - | - | 17.337 | 12.102 | 29.439 |
| Transaktioner med ejere | |||||
| Provenu vedr. Golden 36 A/S | - | - | 6.859 | - | 6.859 |
| Køb af egne aktier | - | - | -6.189 | - | -6.189 |
| Overførsel | - | -10.522 | 10.522 | - | - |
| Udlodning af udbytte | - | - | - | -12.102 | -12.102 |
| Egenkapital 30.09.12 | 242.041 | - | 76.453 | 12.102 | 330.596 |
Pengestrømsopgørelse 01.10 – 30.09
| Moderselskab | Koncern | ||||
|
2010/11 T.DKK |
2011/12 T.DKK |
Note |
2011/12 T.DKK |
2010/11 T.DKK |
|
| -6.197 | -5.188 | Driftsresultat (EBIT) | 34.327 | 35.142 | |
| 199 | 200 | Af- og nedskrivninger | 4.719 | 6.431 | |
| 26.550 | 15.407 | Ændring i nettoarbejdskapital | 29 | -2.554 | -6.307 |
| 20.552 | 10.419 | Pengestrømme vedr. primær drift | 36.492 | 35.266 | |
| 8 | 40 | Modtagne finansielle indtægter | 375 | 602 | |
| -27 | -39 | Betalte finansielle omkostninger | -275 | -333 | |
| 7.961 | 11.137 | Modtaget sambeskatningsbidrag | - | - | |
| -11.231 | -7.698 | Betalt selskabsskat | -8.174 | -15.791 | |
|
17.263 |
13.859 |
Pengestrømme vedr. drift |
28.418 |
19.744 |
|
| - | - | Køb af immaterielle aktiver | -1.123 | -857 | |
| - | - | Køb af materielle aktiver | -4.781 | -2.151 | |
| 230 | - | Salg af materielle aktiver | 1.276 | 1.232 | |
| 156 | - | Salg af finansielle aktiver | 605 | 459 | |
| - | - | Køb af finansielle aktiver | - | -170 | |
| 386 | - | Pengestrømme vedr. investeringer | -4.023 | -1.487 | |
| - | - | Afdrag på prioritetsgæld | -301 | -293 | |
| -34 | -60 | Afdrag på øvrige gældsforpligtelser | -3.185 | -2.693 | |
| - | - | Afdrag leasingforpligtelse | -995 | -994 | |
| -8.543 | -6.189 | Køb egne aktier | -6.189 | -8.543 | |
| - | 6.859 | Provenu vedr. Golden 36 A/S | 6.859 | - | |
| -9.682 | -12.102 | Udbetalt udbytte | -12.102 | -9.682 | |
| 126 | - | Tilgang minoritetsinteresser | - | 126 | |
| -18.132 | -11.492 | Pengestrømme vedr. finansiering | -15.913 | -22.079 | |
| -484 | 2.367 | Ændring i likvider | 8.482 | -3.822 | |
| 658 | 174 | Likvider 01.10 | 19 | 38.444 | 42.266 |
| 174 | 2.541 | Likvider 30.09 | 19 | 46.926 | 38.444 |
