Útgefandi:
Nafn: RARIK ohf.
Kennitala: 520269-2669
Heimilisfang: Bíldshöfði 9, 110 Reykjavík
Dagsetning töku til viðskipta:
21.12.2012
Auðkenni:
RARIK 12 1
ISIN-númer:
IS0000021806
Orderbook ID:
91336
Undirflokkur:
Agencies of Government
Afborgunartegund:
Jafnar afborganir
Markaður:
OMX ICE CP Fixed Income
Veltulisti:
OMX ICE Other Corporate Bonds
Heildarheimild:
2.000.000.000 ISK
Upphæð tekin til viðskipta nú:
1.000.000.000 ISK
Heildarupphæð sem áður hefur verið tekin til viðskipta:
0
Nafnverðseining:
10.000.000 ISK
Útgáfudagur:
27. júlí 2012
Fyrsti gjalddagi afborgana:
15. maí 2013
Fjöldi afborgana á ári:
Tvær afborganir á ári, 15.maí og 15. nóvember ár hvert.
Lokadagur:
15. nóvember 2032
Fyrsti vaxtadagur bréfs:
27. júlí 2012
Fyrsti gjalddagi vaxta:
15. maí 2013
Fjöldi vaxtagreiðslna á ári:
2 vaxtagreiðslur á árí, 15.maí og 15. nóvember ár hvert.
Nafnvextir:
3,5%
Verðtrygging:
Já
Nafn vísitölu:
Vísitala neysluverðs
Grunngildi vísitölu:
398,1
Dags. grunnvísitölugildis:
Júlí 2012
Verð með áföllnum vöxtum /án áfallinna vaxta (e. dirty price/clean price):
Án áfallinna vaxta
Dagaregla:
30/360
Innkallanlegt:
Nei
Innleysanlegt:
Nei
Breytanlegt:
Nei
Viðskiptavakt:
Nei
Lánshæfismat (matsfyrirtæki, dags.):
Á ekki við
Verðbréfamiðstöð:
Verðbréfaskráning Íslands
Rafbréf:
Já
Umsjónaraðili - taka til viðskipta:
Fyrirtækjaráðgjöf H.F. Verðbréfa