Vi skal herved meddele, at der i perioden 20. december 2012 til og med 4. januar 2013 har været fejl i beregningen af indre værdi og dermed af emissions- og indløsningspriserne for afdeling Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta under Investeringsforeningen Danske Invest, således at priserne har været angivet indtil 0,57 pct. for høje. Årsagen var en fejl i registreringen af stamdata.
Konsekvensen af fejlen er, at investorer, der har handlet andele i perioden, har gjort dette til en for høj kurs.
Fondsmæglere, der har formidlet kunders køb af andele i den omtalte periode, bedes informere de berørte investorer om forholdet og opfordre dem til at kontakte regnskabschef Bjarne Kjeldsted med henblik på berigtigelse af fejlen. Investorer, hvis køb af andele i afdelingen er sket gennem Danske Bank, vil automatisk modtage en ny nota på det korrekte beløb og behøver således ikke rette henvendelse herom.
Vi beklager den ulejlighed, dette måtte medføre.
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
