Under henvisning til lov om investeringsforeninger m.v. § 56, stk. 1, samt NASDAQ OMX Copenhagen A/S´ regler for udstedere af investeringsbeviser, skal ID- Sparinvest A/S på vegne af Investeringsforeningen Sparindex meddele, at den offentliggjorte indre værdi på nedenstående afdelinger har været forkert fastsat ved prisudsendelse kl. 11:36 den 24. maj 2013 med op til 1,39%. Denne blev korrigeret ved en prisudsendelse kl. 12:03 den 24. maj 2013.
Indre værdi har været forkert beregnet for følgende afdelinger:
ISIN DK0010298199 Sparindex Japan Value Index 1,29%
ISIN DK0010298009 Sparindex Japan Small Cap Index 1,27%
ISIN DK0010297977 Sparindex Japan Growth Index 1,39%
Der har ikke været emissioner eller indløsninger i ovennævnte afdelinger i perioden for fejlberegningen.
Fejlen er korrigeret og supplerende kontrolforanstaltninger vil blive indført for at undgå gentagelser.
Proceduren om meddelelse om fejlberegningen til Børsmæglerforeningens medlemmer er igangsat.
Med venlig hilsen
Niels Solon
Direktør, ID-Sparinvest A/S